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前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询(010717)

今年以来前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合A010717净值及计算阶段收益
今年以来010717基金累计收益率-19.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4824 0.10%
2026-09-15 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4819 -0.76%
2026-09-14 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4856 0.25%
2026-09-11 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4844 -1.56%
2026-09-10 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4921 -1.01%
2026-09-09 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4971 0.32%
2026-09-08 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4955 -0.30%
2026-09-07 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4970 -0.84%
2026-09-04 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5012 0.97%
2026-09-03 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4964 0.79%
2026-09-02 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4925 -0.93%
2026-09-01 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4971 -1.62%
2026-08-31 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5053 -1.42%
2026-08-28 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5125 -0.58%
2026-08-27 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5155 1.78%
2026-08-26 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5065 1.40%
2026-08-25 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4995 -0.72%
2026-08-24 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5031 -0.57%
2026-08-21 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5060 0.68%
2026-08-20 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5026 1.25%
2026-08-19 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4964 -1.94%
2026-08-18 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5062 0.18%
2026-08-17 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5053 1.43%
2026-08-14 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4982 -0.40%
2026-08-13 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5002 -1.32%
2026-08-12 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5069 0.74%
2026-08-11 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5032 -2.05%
2026-08-10 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5135 1.48%
2026-08-07 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5060 1.26%
2026-08-06 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4997 -0.70%
2026-08-05 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5032 2.32%
2026-08-04 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4918 0.88%
2026-08-03 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4875 -1.50%
2026-07-31 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4949 0.32%
2026-07-30 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4933 -1.10%
2026-07-29 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4988 0.34%
2026-07-28 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4971 -3.00%
2026-07-27 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5125 1.75%
2026-07-24 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5037 -1.14%
2026-07-23 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5095 0.53%
2026-07-22 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5068 -0.98%
2026-07-21 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5118 4.51%
2026-07-20 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4897 0.84%
2026-07-17 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4856 -4.41%
2026-07-16 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5080 -1.76%
2026-07-15 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5171 1.04%
2026-07-14 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5118 1.55%
2026-07-13 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5040 -1.85%
2026-07-10 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5135 -3.51%
2026-07-09 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5322 3.56%
2026-07-08 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5139 0.12%
2026-07-07 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5133 -0.75%
2026-07-06 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5172 1.17%
2026-07-03 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5112 1.39%
2026-07-02 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5042 -2.44%
2026-07-01 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5168 -0.73%
2026-06-30 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5206 0.79%
2026-06-29 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5165 3.69%
2026-06-26 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4981 -1.83%
2026-06-25 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5074 -0.04%
2026-06-24 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5076 1.74%
2026-06-23 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4989 -2.02%
2026-06-22 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5092 0.10%
2026-06-18 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5087 -0.39%
2026-06-17 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5107 1.23%
2026-06-16 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5045 -1.12%
2026-06-15 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5102 1.01%
2026-06-12 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5051 2.10%
2026-06-11 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4947 0.53%
2026-06-10 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4921 -1.22%
2026-06-09 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4982 1.40%
2026-06-08 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4913 -2.69%
2026-06-05 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5049 -3.13%
2026-06-04 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5212 -1.10%
2026-06-03 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5270 -0.04%
2026-06-02 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5272 1.82%
2026-06-01 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5178 -0.71%
2026-05-29 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5215 -0.23%
2026-05-28 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5227 -1.28%
2026-05-27 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5294 -1.42%
2026-05-26 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5370 -1.29%
2026-05-25 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5440 1.28%
2026-05-22 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5371 0.86%
2026-05-21 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5325 -1.93%
2026-05-20 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5430 0.95%
2026-05-19 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5379 0.75%
2026-05-18 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5339 -1.22%
2026-05-15 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5405 -1.21%
2026-05-14 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5471 -2.55%
2026-05-13 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5614 0.21%
2026-05-12 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5602 -0.57%
2026-05-11 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5634 0.25%
2026-05-08 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5620 -0.90%
2026-04-30 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5594 -0.94%
2026-04-29 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5647 1.60%
2026-04-28 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5558 -0.79%
2026-04-27 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5602 0.50%
2026-04-24 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5574 0.45%
2026-04-23 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5549 -2.58%
2026-04-22 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5692 -0.54%
2026-04-21 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5723 0.25%
2026-04-20 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5709 -0.23%
2026-04-17 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5722 -0.64%
2026-04-16 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5759 1.48%
2026-04-15 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5675 1.09%
2026-04-14 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5614 0.81%
2026-04-13 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5569 -0.25%
2026-04-10 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5583 0.61%
2026-04-09 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5549 -0.93%
2026-04-08 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5601 2.96%
2026-04-07 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5440 -0.49%
2026-04-03 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5467 -0.33%
2026-04-02 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5485 -1.01%
2026-04-01 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5541 2.46%
2026-03-31 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5408 -1.26%
2026-03-30 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5477 0.77%
2026-03-27 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5435 1.12%
2026-03-26 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5375 -0.59%
2026-03-25 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5407 0.56%
2026-03-24 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5377 2.13%
2026-03-23 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5265 -3.23%
2026-03-20 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5441 -1.29%
2026-03-19 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5512 -3.56%
2026-03-18 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5708 0.16%
2026-03-17 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5699 -0.14%
2026-03-16 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5707 0.56%
2026-03-13 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5675 -0.75%
2026-03-12 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5718 -1.29%
2026-03-11 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5793 0.78%
2026-03-10 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5748 3.18%
2026-03-09 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5571 -0.85%
2026-03-06 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5619 0.64%
2026-03-05 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5583 -1.27%
2026-03-04 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5654 -2.18%
2026-03-03 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5777 -2.99%
2026-03-02 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5955 1.00%
2026-02-27 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5896 0.91%
2026-02-26 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5843 -2.14%
2026-02-25 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5968 1.46%
2026-02-24 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5882 0.91%
2026-02-13 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5829 -2.43%
2026-02-12 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5974 -0.08%
2026-02-11 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5979 0.67%
2026-02-10 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5939 -0.10%
2026-02-09 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5945 1.80%
2026-02-06 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5840 -1.40%
2026-02-05 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5922 -2.28%
2026-02-04 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6060 0.13%
2026-02-03 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6052 1.14%
2026-02-02 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5984 -6.75%
2026-01-30 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6388 -4.79%
2026-01-29 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6694 1.29%
2026-01-28 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6609 2.75%
2026-01-27 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6432 0.78%
2026-01-26 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6382 1.54%
2026-01-23 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6285 1.42%
2026-01-22 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6197 -0.78%
2026-01-21 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6246 1.05%
2026-01-20 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6181 0.34%
2026-01-19 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6160 -0.05%
2026-01-16 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6163 -0.66%
2026-01-15 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6204 -0.35%
2026-01-14 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6226 0.65%
2026-01-13 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6186 0.78%
2026-01-12 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6138 0.18%
2026-01-09 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6127 0.56%
2026-01-08 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6093 -1.23%
2026-01-07 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6169 -0.23%
2026-01-06 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6183 1.23%
2026-01-05 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6108 3.19%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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