今年以来前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合A010717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5937 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5866 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5969 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6052 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5943 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5931 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5923 |
-2.13% |
| 2025-12-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6049 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6083 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6029 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5970 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5996 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6032 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5990 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5994 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5961 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5947 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5850 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5792 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5948 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5995 |
0.89% |
| 2025-11-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5942 |
-2.24% |
| 2025-11-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6078 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6123 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6221 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6089 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6046 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6054 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6003 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6030 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5940 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5886 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6051 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5997 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6059 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6104 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6037 |
-1.71% |
| 2025-10-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6142 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6058 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6044 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6062 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6127 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6093 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6081 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6214 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6222 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6097 |
-2.53% |
| 2025-10-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6255 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6274 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6472 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6393 |
1.24% |
| 2025-09-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6315 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6200 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6327 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6297 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6204 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6210 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6163 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6154 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6249 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6184 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6178 |
0.47% |
| 2025-09-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6149 |
2.11% |
| 2025-09-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6022 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6022 |
-0.59% |
| 2025-09-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6058 |
0.58% |
| 2025-09-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6023 |
0.47% |
| 2025-09-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5995 |
2.43% |
| 2025-09-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5853 |
-2.55% |
| 2025-09-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6006 |
-0.20% |
| 2025-09-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6018 |
-0.69% |
| 2025-09-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6060 |
3.04% |
| 2025-08-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5881 |
1.55% |
| 2025-08-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5791 |
-0.24% |
| 2025-08-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5805 |
-2.42% |
| 2025-08-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5949 |
-1.00% |
| 2025-08-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6009 |
1.13% |
| 2025-08-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5942 |
1.33% |
| 2025-08-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5864 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5843 |
0.05% |
| 2025-08-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5840 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5850 |
0.50% |
| 2025-08-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5821 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5811 |
0.45% |
| 2025-08-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5785 |
2.14% |
| 2025-08-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5664 |
-0.32% |
| 2025-08-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5682 |
-0.11% |
| 2025-08-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5688 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5685 |
-1.04% |
| 2025-08-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5745 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5697 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5648 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5621 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5639 |
-1.40% |
| 2025-07-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5719 |
-0.75% |
| 2025-07-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5762 |
0.45% |
| 2025-07-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5736 |
-0.10% |
| 2025-07-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5742 |
-0.90% |
| 2025-07-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5794 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5748 |
0.51% |
| 2025-07-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5719 |
1.20% |
| 2025-07-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5651 |
1.09% |
| 2025-07-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5590 |
1.21% |
| 2025-07-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5523 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5494 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5487 |
0.92% |
| 2025-07-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5437 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5420 |
0.48% |
| 2025-07-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5394 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5373 |
-0.63% |
| 2025-07-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5407 |
0.48% |
| 2025-07-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5381 |
-0.74% |
| 2025-07-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5421 |
0.28% |
| 2025-07-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5406 |
1.03% |
| 2025-07-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5351 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5345 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5334 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5336 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5345 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5370 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5331 |
0.76% |
| 2025-06-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5291 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5275 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5267 |
-1.35% |
| 2025-06-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5339 |
-0.48% |
| 2025-06-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5365 |
-0.50% |
| 2025-06-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5392 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5383 |
0.09% |
| 2025-06-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5378 |
-0.59% |
| 2025-06-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5410 |
0.74% |
| 2025-06-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5370 |
0.24% |
| 2025-06-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5357 |
0.71% |
| 2025-06-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5319 |
-0.28% |
| 2025-06-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5334 |
0.43% |
| 2025-06-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5311 |
0.23% |
| 2025-06-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5299 |
0.86% |
| 2025-05-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5254 |
-1.18% |
| 2025-05-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5317 |
0.28% |
| 2025-05-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5302 |
-0.32% |
| 2025-05-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5319 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5314 |
-1.65% |
| 2025-05-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5403 |
0.17% |
| 2025-05-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5394 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5452 |
1.30% |
| 2025-05-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5382 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5319 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5320 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5348 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5373 |
1.63% |
| 2025-05-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5287 |
-1.21% |
| 2025-05-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5352 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5293 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5274 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5249 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5262 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5168 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5138 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5162 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5188 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5202 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5192 |
0.72% |
| 2025-04-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5155 |
0.70% |
| 2025-04-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5119 |
0.95% |
| 2025-04-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5071 |
-0.37% |
| 2025-04-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5090 |
0.37% |
| 2025-04-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5071 |
-1.09% |
| 2025-04-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5127 |
0.71% |
| 2025-04-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5091 |
1.68% |
| 2025-04-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5007 |
1.09% |
| 2025-04-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4953 |
1.62% |
| 2025-04-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4874 |
1.58% |
| 2025-04-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4798 |
2.46% |
| 2025-04-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4683 |
-10.46% |
| 2025-04-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5230 |
-0.48% |
| 2025-04-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5255 |
-0.34% |
| 2025-04-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5273 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5267 |
-1.27% |
| 2025-03-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5335 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5376 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5346 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5326 |
-1.43% |
| 2025-03-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5403 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5393 |
-1.52% |
| 2025-03-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5476 |
-1.79% |
| 2025-03-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5576 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5599 |
1.50% |
| 2025-03-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5516 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5501 |
2.31% |
| 2025-03-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5377 |
-0.43% |
| 2025-03-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5400 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5427 |
0.97% |
| 2025-03-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5375 |
-1.38% |
| 2025-03-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5450 |
0.44% |
| 2025-03-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5426 |
2.51% |
| 2025-03-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5293 |
1.52% |
| 2025-03-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5214 |
-0.63% |
| 2025-03-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5247 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5220 |
-1.71% |
| 2025-02-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5311 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5333 |
1.20% |
| 2025-02-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5270 |
-1.51% |
| 2025-02-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5351 |
-1.55% |
| 2025-02-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5435 |
3.41% |
| 2025-02-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5256 |
-0.64% |
| 2025-02-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5290 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5283 |
1.03% |
| 2025-02-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5229 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5222 |
2.39% |
| 2025-02-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5100 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5106 |
1.19% |
| 2025-02-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5046 |
-0.63% |
| 2025-02-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5078 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5067 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4997 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4975 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4985 |
-0.12% |
| 2025-01-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4991 |
0.73% |
| 2025-01-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4955 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4975 |
-0.50% |
| 2025-01-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5000 |
-0.32% |
| 2025-01-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5016 |
0.74% |
| 2025-01-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4979 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4977 |
0.83% |
| 2025-01-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4936 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4960 |
1.70% |
| 2025-01-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4877 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4865 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4928 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4944 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4965 |
-1.04% |
| 2025-01-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5017 |
-1.10% |
| 2025-01-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5073 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5095 |
-1.96% |
