近一月万家互联互通核心资产量化A|万家互联互通核心资产量化策略混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家互联互通核心资产量化A010690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0366 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0455 |
2.63% |
| 2025-12-16 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0187 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0310 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0404 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0248 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0330 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0333 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0359 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0226 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0122 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0058 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0096 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0178 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0045 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9967 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9961 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9961 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9840 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9743 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0008 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0056 |
0.37% |
