今年以来万家互联互通核心资产量化A基金净值查询
查询指定日期范围万家互联互通核心资产量化策略混合A010690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7460 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7371 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7371 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7315 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7378 |
0.85% |
| 2024-04-19 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7316 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7314 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7319 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7128 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7336 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7293 |
-0.68% |
| 2024-04-11 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7343 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7327 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7431 |
1.31% |
| 2024-04-08 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7335 |
-2.20% |
| 2024-04-03 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7500 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7501 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7500 |
2.31% |
| 2024-03-29 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7331 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7280 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7206 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7394 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7379 |
-1.91% |
| 2024-03-22 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7523 |
-2.01% |
| 2024-03-21 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7677 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7657 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7608 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7641 |
1.72% |
| 2024-03-15 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7512 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7434 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7486 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7468 |
0.70% |
| 2024-03-11 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7416 |
2.11% |
| 2024-03-08 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7263 |
0.64% |
| 2024-03-07 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7217 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7323 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7310 |
-0.69% |
| 2024-03-04 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7361 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7378 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7315 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7116 |
-3.46% |
| 2024-02-27 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7371 |
2.05% |
| 2024-02-26 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7223 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7170 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7099 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7047 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.6996 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7028 |
-0.37% |
| 2024-02-08 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7054 |
2.04% |
| 2024-02-07 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.6913 |
5.54% |
| 2024-02-06 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.6550 |
6.89% |
| 2024-02-05 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.6128 |
-3.44% |
| 2024-02-02 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.6346 |
-3.06% |
| 2024-02-01 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.6546 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.6558 |
-3.09% |
| 2024-01-30 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.6767 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.6937 |
-1.73% |
| 2024-01-26 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7059 |
-1.15% |
| 2024-01-25 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7141 |
2.73% |
| 2024-01-24 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.6951 |
0.83% |
| 2024-01-23 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.6894 |
1.37% |
| 2024-01-22 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.6801 |
-4.95% |
| 2024-01-19 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7155 |
-1.00% |
| 2024-01-18 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7227 |
-0.03% |
| 2024-01-17 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7229 |
-2.56% |
| 2024-01-16 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7419 |
-0.24% |
| 2024-01-15 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7437 |
-0.69% |
| 2024-01-12 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7489 |
-0.37% |
| 2024-01-11 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7517 |
1.36% |
| 2024-01-10 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7416 |
-0.23% |
| 2024-01-09 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7433 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7416 |
-2.59% |
| 2024-01-05 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7613 |
-1.65% |
| 2024-01-04 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7741 |
-0.76% |
| 2024-01-03 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7800 |
-0.91% |
| 2024-01-02 |
万家互联互通核心资产量化策略混合A |
0.7872 |
-0.64% |
