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万家互联互通核心资产量化A(万家互联互通核心资产量化策略混合A)基金净值查询(010690)

近一季万家互联互通核心资产量化A|万家互联互通核心资产量化策略混合A基金净值查询
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查询指定日期范围万家互联互通核心资产量化A010690净值及计算阶段收益
近一季010690基金累计收益率-7.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家互联互通核心资产量化A 1.0913 1.72%
2026-09-15 万家互联互通核心资产量化A 1.0728 -0.41%
2026-09-14 万家互联互通核心资产量化A 1.0772 -0.47%
2026-09-11 万家互联互通核心资产量化A 1.0823 -2.11%
2026-09-10 万家互联互通核心资产量化A 1.1051 -1.04%
2026-09-09 万家互联互通核心资产量化A 1.1167 0.96%
2026-09-08 万家互联互通核心资产量化A 1.1061 0.19%
2026-09-07 万家互联互通核心资产量化A 1.1040 0.59%
2026-09-04 万家互联互通核心资产量化A 1.0975 -0.97%
2026-09-03 万家互联互通核心资产量化A 1.1082 0.14%
2026-09-02 万家互联互通核心资产量化A 1.1066 -1.60%
2026-09-01 万家互联互通核心资产量化A 1.1246 -0.73%
2026-08-31 万家互联互通核心资产量化A 1.1329 0.88%
2026-08-28 万家互联互通核心资产量化A 1.1230 0.25%
2026-08-27 万家互联互通核心资产量化A 1.1202 2.58%
2026-08-26 万家互联互通核心资产量化A 1.0920 0.60%
2026-08-25 万家互联互通核心资产量化A 1.0855 -0.93%
2026-08-24 万家互联互通核心资产量化A 1.0956 -2.31%
2026-08-21 万家互联互通核心资产量化A 1.1215 1.22%
2026-08-20 万家互联互通核心资产量化A 1.1080 0.26%
2026-08-19 万家互联互通核心资产量化A 1.1051 -3.80%
2026-08-18 万家互联互通核心资产量化A 1.1488 -0.33%
2026-08-17 万家互联互通核心资产量化A 1.1526 2.43%
2026-08-14 万家互联互通核心资产量化A 1.1253 0.52%
2026-08-13 万家互联互通核心资产量化A 1.1195 -0.89%
2026-08-12 万家互联互通核心资产量化A 1.1295 0.76%
2026-08-11 万家互联互通核心资产量化A 1.1210 -1.32%
2026-08-10 万家互联互通核心资产量化A 1.1360 0.25%
2026-08-07 万家互联互通核心资产量化A 1.1332 1.91%
2026-08-06 万家互联互通核心资产量化A 1.1120 0.55%
2026-08-05 万家互联互通核心资产量化A 1.1059 2.87%
2026-08-04 万家互联互通核心资产量化A 1.0750 2.09%
2026-08-03 万家互联互通核心资产量化A 1.0530 -1.22%
2026-07-31 万家互联互通核心资产量化A 1.0660 1.07%
2026-07-30 万家互联互通核心资产量化A 1.0547 -0.65%
2026-07-29 万家互联互通核心资产量化A 1.0616 1.70%
2026-07-28 万家互联互通核心资产量化A 1.0439 -1.93%
2026-07-27 万家互联互通核心资产量化A 1.0644 1.91%
2026-07-24 万家互联互通核心资产量化A 1.0445 -3.75%
2026-07-23 万家互联互通核心资产量化A 1.0837 1.22%
2026-07-22 万家互联互通核心资产量化A 1.0706 0.50%
2026-07-21 万家互联互通核心资产量化A 1.0653 2.75%
2026-07-20 万家互联互通核心资产量化A 1.0368 1.14%
2026-07-17 万家互联互通核心资产量化A 1.0251 -4.05%
2026-07-16 万家互联互通核心资产量化A 1.0684 -2.13%
2026-07-15 万家互联互通核心资产量化A 1.0916 0.03%
2026-07-14 万家互联互通核心资产量化A 1.0913 3.23%
2026-07-13 万家互联互通核心资产量化A 1.0572 -3.63%
2026-07-10 万家互联互通核心资产量化A 1.0970 -1.21%
2026-07-09 万家互联互通核心资产量化A 1.1104 0.23%
2026-07-08 万家互联互通核心资产量化A 1.1078 -2.35%
2026-07-07 万家互联互通核心资产量化A 1.1345 -2.74%
2026-07-06 万家互联互通核心资产量化A 1.1656 0.34%
2026-07-03 万家互联互通核心资产量化A 1.1617 0.78%
2026-07-02 万家互联互通核心资产量化A 1.1527 -1.36%
2026-07-01 万家互联互通核心资产量化A 1.1686 0.70%
2026-06-30 万家互联互通核心资产量化A 1.1605 0.26%
2026-06-29 万家互联互通核心资产量化A 1.1575 2.14%
2026-06-26 万家互联互通核心资产量化A 1.1333 -3.70%
2026-06-25 万家互联互通核心资产量化A 1.1769 -0.07%
2026-06-24 万家互联互通核心资产量化A 1.1777 1.44%
2026-06-23 万家互联互通核心资产量化A 1.1610 -3.52%
2026-06-22 万家互联互通核心资产量化A 1.2034 3.60%
2026-06-18 万家互联互通核心资产量化A 1.1616 -0.47%
2026-06-17 万家互联互通核心资产量化A 1.1671 0.72%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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