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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.7622 | 2.17% |
| 2024-04-26 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.7460 | 1.21% |
| 2024-04-25 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.7371 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.7371 | 0.77% |
| 2024-04-23 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.7315 | -0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.0430 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7358 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7353 | 3.87% |
| 万家行业优选LOF | 0.7670 | 3.58% |
| 万家自主创新混合A | 0.7122 | 3.46% |
| 万家自主创新混合C | 0.6973 | 3.46% |
| 万家科技创新混合A | 0.6734 | 3.23% |
| 万家科技创新混合C | 0.6591 | 3.23% |
| 创业板2年定开 | 0.6251 | 3.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |
