今年以来万家战略发展产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家战略发展产业混合C010612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
万家战略发展产业混合C |
1.2316 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
万家战略发展产业混合C |
1.2173 |
0.18% |
| 2025-12-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.2151 |
2.98% |
| 2025-12-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.1799 |
-3.04% |
| 2025-12-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.2158 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
万家战略发展产业混合C |
1.2140 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.1953 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.2090 |
1.12% |
| 2025-12-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.1956 |
-3.07% |
| 2025-12-08 |
万家战略发展产业混合C |
1.2323 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
万家战略发展产业混合C |
1.2324 |
2.67% |
| 2025-12-04 |
万家战略发展产业混合C |
1.2003 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.1994 |
1.16% |
| 2025-12-02 |
万家战略发展产业混合C |
1.1857 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
万家战略发展产业混合C |
1.2043 |
3.75% |
| 2025-11-28 |
万家战略发展产业混合C |
1.1608 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.1453 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
万家战略发展产业混合C |
1.1379 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
万家战略发展产业混合C |
1.1410 |
2.31% |
| 2025-11-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.1152 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
万家战略发展产业混合C |
1.1126 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
万家战略发展产业混合C |
1.1553 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
万家战略发展产业混合C |
1.1670 |
2.58% |
| 2025-11-18 |
万家战略发展产业混合C |
1.1377 |
-3.06% |
| 2025-11-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.1725 |
-1.75% |
| 2025-11-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.1934 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.2141 |
3.82% |
| 2025-11-12 |
万家战略发展产业混合C |
1.1694 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.1658 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.1747 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
万家战略发展产业混合C |
1.1653 |
0.36% |
| 2025-11-06 |
万家战略发展产业混合C |
1.1611 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
万家战略发展产业混合C |
1.1316 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
万家战略发展产业混合C |
1.1242 |
-3.60% |
| 2025-11-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.1647 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
万家战略发展产业混合C |
1.1772 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
万家战略发展产业混合C |
1.1936 |
0.58% |
| 2025-10-29 |
万家战略发展产业混合C |
1.1867 |
3.89% |
| 2025-10-28 |
万家战略发展产业混合C |
1.1423 |
-3.12% |
| 2025-10-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.1779 |
2.43% |
| 2025-10-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.1500 |
1.25% |
| 2025-10-23 |
万家战略发展产业混合C |
1.1358 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
万家战略发展产业混合C |
1.1269 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
万家战略发展产业混合C |
1.1417 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
万家战略发展产业混合C |
1.1274 |
-0.90% |
| 2025-10-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.1376 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.1625 |
-1.68% |
| 2025-10-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.1824 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.1679 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.2104 |
2.38% |
| 2025-10-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.1823 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.2003 |
6.00% |
| 2025-09-30 |
万家战略发展产业混合C |
1.1324 |
3.26% |
| 2025-09-29 |
万家战略发展产业混合C |
1.0966 |
3.48% |
| 2025-09-26 |
万家战略发展产业混合C |
1.0597 |
0.49% |
| 2025-09-25 |
万家战略发展产业混合C |
1.0545 |
1.75% |
| 2025-09-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.0364 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
万家战略发展产业混合C |
1.0251 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
万家战略发展产业混合C |
1.0302 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
万家战略发展产业混合C |
1.0217 |
0.96% |
| 2025-09-18 |
万家战略发展产业混合C |
1.0120 |
-3.25% |
| 2025-09-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.0460 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.0466 |
-0.97% |
| 2025-09-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.0569 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
万家战略发展产业混合C |
1.0609 |
2.67% |
| 2025-09-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.0333 |
1.45% |
| 2025-09-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.0185 |
-0.61% |
| 2025-09-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.0248 |
0.74% |
| 2025-09-08 |
万家战略发展产业混合C |
1.0173 |
0.33% |
| 2025-09-05 |
万家战略发展产业混合C |
1.0140 |
3.64% |
| 2025-09-04 |
万家战略发展产业混合C |
0.9784 |
-3.64% |
| 2025-09-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.0154 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
万家战略发展产业混合C |
1.0256 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
万家战略发展产业混合C |
1.0286 |
3.50% |
| 2025-08-29 |
万家战略发展产业混合C |
0.9938 |
2.34% |
| 2025-08-28 |
万家战略发展产业混合C |
0.9711 |
0.89% |
| 2025-08-27 |
万家战略发展产业混合C |
0.9625 |
-1.87% |
| 2025-08-26 |
万家战略发展产业混合C |
0.9808 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
万家战略发展产业混合C |
0.9784 |
3.95% |
| 2025-08-22 |
万家战略发展产业混合C |
0.9412 |
0.84% |
| 2025-08-21 |
万家战略发展产业混合C |
0.9334 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
万家战略发展产业混合C |
0.9307 |
1.31% |
| 2025-08-19 |
万家战略发展产业混合C |
0.9187 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
万家战略发展产业混合C |
0.9228 |
-0.69% |
| 2025-08-15 |
万家战略发展产业混合C |
0.9292 |
1.31% |
| 2025-08-14 |
万家战略发展产业混合C |
0.9172 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
万家战略发展产业混合C |
0.9255 |
1.93% |
| 2025-08-12 |
万家战略发展产业混合C |
0.9080 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
万家战略发展产业混合C |
0.9079 |
-0.49% |
| 2025-08-08 |
万家战略发展产业混合C |
0.9124 |
0.96% |
| 2025-08-07 |
万家战略发展产业混合C |
0.9037 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
万家战略发展产业混合C |
0.9012 |
1.05% |
| 2025-08-05 |
万家战略发展产业混合C |
0.8918 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
万家战略发展产业混合C |
0.8859 |
1.82% |
| 2025-08-01 |
万家战略发展产业混合C |
0.8701 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
万家战略发展产业混合C |
0.8709 |
-3.10% |
| 2025-07-30 |
万家战略发展产业混合C |
0.8988 |
0.20% |
| 2025-07-29 |
万家战略发展产业混合C |
0.8970 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
万家战略发展产业混合C |
0.8959 |
-1.02% |
| 2025-07-25 |
万家战略发展产业混合C |
0.9051 |
-0.53% |
| 2025-07-24 |
万家战略发展产业混合C |
0.9099 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
万家战略发展产业混合C |
0.9046 |
-0.29% |
| 2025-07-22 |
万家战略发展产业混合C |
0.9072 |
2.39% |
| 2025-07-21 |
万家战略发展产业混合C |
0.8860 |
1.90% |
| 2025-07-18 |
万家战略发展产业混合C |
0.8695 |
1.23% |
| 2025-07-17 |
万家战略发展产业混合C |
0.8589 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
万家战略发展产业混合C |
0.8594 |
-0.60% |
| 2025-07-15 |
万家战略发展产业混合C |
0.8646 |
-0.71% |
| 2025-07-14 |
万家战略发展产业混合C |
0.8708 |
1.52% |
| 2025-07-11 |
万家战略发展产业混合C |
0.8578 |
0.87% |
| 2025-07-10 |
万家战略发展产业混合C |
0.8504 |
0.63% |
| 2025-07-09 |
万家战略发展产业混合C |
0.8451 |
-1.79% |
| 2025-07-08 |
万家战略发展产业混合C |
0.8605 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
万家战略发展产业混合C |
0.8555 |
-0.64% |
| 2025-07-04 |
万家战略发展产业混合C |
0.8610 |
-1.10% |
| 2025-07-03 |
万家战略发展产业混合C |
0.8706 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
万家战略发展产业混合C |
0.8687 |
0.72% |
| 2025-07-01 |
万家战略发展产业混合C |
0.8625 |
1.49% |
| 2025-06-30 |
万家战略发展产业混合C |
0.8498 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
万家战略发展产业混合C |
0.8485 |
1.67% |
| 2025-06-26 |
万家战略发展产业混合C |
0.8346 |
0.83% |
| 2025-06-25 |
万家战略发展产业混合C |
0.8277 |
0.45% |
| 2025-06-24 |
万家战略发展产业混合C |
0.8240 |
-0.73% |
| 2025-06-23 |
万家战略发展产业混合C |
0.8301 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
万家战略发展产业混合C |
0.8254 |
-0.57% |
| 2025-06-19 |
万家战略发展产业混合C |
0.8301 |
-1.81% |
| 2025-06-18 |
万家战略发展产业混合C |
0.8454 |
-0.11% |
| 2025-06-17 |
万家战略发展产业混合C |
0.8463 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
万家战略发展产业混合C |
0.8466 |
-0.67% |
| 2025-06-13 |
万家战略发展产业混合C |
0.8523 |
0.92% |
| 2025-06-12 |
万家战略发展产业混合C |
0.8445 |
1.16% |
| 2025-06-11 |
万家战略发展产业混合C |
0.8348 |
1.00% |
| 2025-06-10 |
万家战略发展产业混合C |
0.8265 |
0.29% |
| 2025-06-09 |
万家战略发展产业混合C |
0.8241 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
万家战略发展产业混合C |
0.8232 |
1.92% |
| 2025-06-05 |
万家战略发展产业混合C |
0.8077 |
-0.30% |
| 2025-06-04 |
万家战略发展产业混合C |
0.8101 |
0.57% |
| 2025-06-03 |
万家战略发展产业混合C |
0.8055 |
1.05% |
| 2025-05-30 |
万家战略发展产业混合C |
0.7971 |
-0.66% |
| 2025-05-29 |
万家战略发展产业混合C |
0.8024 |
0.02% |
| 2025-05-28 |
万家战略发展产业混合C |
0.8022 |
0.36% |
| 2025-05-27 |
万家战略发展产业混合C |
0.7993 |
-2.14% |
| 2025-05-26 |
万家战略发展产业混合C |
0.8168 |
0.64% |
| 2025-05-23 |
万家战略发展产业混合C |
0.8116 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
万家战略发展产业混合C |
0.8161 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
万家战略发展产业混合C |
0.8232 |
2.02% |
| 2025-05-20 |
万家战略发展产业混合C |
0.8069 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
万家战略发展产业混合C |
0.8024 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
万家战略发展产业混合C |
0.8011 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
万家战略发展产业混合C |
0.8018 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
万家战略发展产业混合C |
0.8125 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
万家战略发展产业混合C |
0.8050 |
0.70% |
| 2025-05-12 |
万家战略发展产业混合C |
0.7994 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
万家战略发展产业混合C |
0.7928 |
-0.59% |
| 2025-05-08 |
万家战略发展产业混合C |
0.7975 |
-1.18% |
| 2025-05-07 |
万家战略发展产业混合C |
0.8070 |
0.77% |
| 2025-05-06 |
万家战略发展产业混合C |
0.8008 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
万家战略发展产业混合C |
0.7878 |
-0.82% |
| 2025-04-29 |
万家战略发展产业混合C |
0.7943 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
万家战略发展产业混合C |
0.7970 |
0.34% |
| 2025-04-25 |
万家战略发展产业混合C |
0.7943 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
万家战略发展产业混合C |
0.7908 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
万家战略发展产业混合C |
0.7947 |
-1.66% |
| 2025-04-22 |
万家战略发展产业混合C |
0.8081 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
万家战略发展产业混合C |
0.8076 |
2.97% |
| 2025-04-18 |
万家战略发展产业混合C |
0.7843 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
万家战略发展产业混合C |
0.7856 |
-0.43% |
| 2025-04-16 |
万家战略发展产业混合C |
0.7890 |
0.13% |
| 2025-04-15 |
万家战略发展产业混合C |
0.7880 |
-0.69% |
| 2025-04-14 |
万家战略发展产业混合C |
0.7935 |
2.57% |
| 2025-04-11 |
万家战略发展产业混合C |
0.7736 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
万家战略发展产业混合C |
0.7713 |
3.78% |
| 2025-04-09 |
万家战略发展产业混合C |
0.7432 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
万家战略发展产业混合C |
0.7418 |
-0.51% |
| 2025-04-07 |
万家战略发展产业混合C |
0.7456 |
-8.48% |
| 2025-04-03 |
万家战略发展产业混合C |
0.8147 |
-1.30% |
| 2025-04-02 |
万家战略发展产业混合C |
0.8254 |
-0.89% |
| 2025-04-01 |
万家战略发展产业混合C |
0.8328 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
万家战略发展产业混合C |
0.8309 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
万家战略发展产业混合C |
0.8338 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
万家战略发展产业混合C |
0.8393 |
-0.93% |
| 2025-03-26 |
万家战略发展产业混合C |
0.8472 |
-0.63% |
| 2025-03-25 |
万家战略发展产业混合C |
0.8526 |
0.68% |
| 2025-03-24 |
万家战略发展产业混合C |
0.8468 |
1.45% |
| 2025-03-21 |
万家战略发展产业混合C |
0.8347 |
-1.39% |
| 2025-03-20 |
万家战略发展产业混合C |
0.8465 |
0.51% |
| 2025-03-19 |
万家战略发展产业混合C |
0.8422 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
万家战略发展产业混合C |
0.8411 |
1.40% |
| 2025-03-17 |
万家战略发展产业混合C |
0.8295 |
-0.60% |
| 2025-03-14 |
万家战略发展产业混合C |
0.8345 |
0.94% |
| 2025-03-13 |
万家战略发展产业混合C |
0.8267 |
1.37% |
| 2025-03-12 |
万家战略发展产业混合C |
0.8155 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
万家战略发展产业混合C |
0.8135 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
万家战略发展产业混合C |
0.8147 |
1.00% |
| 2025-03-07 |
万家战略发展产业混合C |
0.8066 |
1.57% |
| 2025-03-06 |
万家战略发展产业混合C |
0.7941 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
万家战略发展产业混合C |
0.7890 |
1.05% |
| 2025-03-04 |
万家战略发展产业混合C |
0.7808 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
万家战略发展产业混合C |
0.7770 |
0.57% |
| 2025-02-28 |
万家战略发展产业混合C |
0.7726 |
-1.28% |
| 2025-02-27 |
万家战略发展产业混合C |
0.7826 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
万家战略发展产业混合C |
0.7841 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
万家战略发展产业混合C |
0.7781 |
-1.23% |
| 2025-02-24 |
万家战略发展产业混合C |
0.7878 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
万家战略发展产业混合C |
0.7892 |
-0.70% |
| 2025-02-20 |
万家战略发展产业混合C |
0.7948 |
0.18% |
| 2025-02-19 |
万家战略发展产业混合C |
0.7934 |
-0.03% |
| 2025-02-18 |
万家战略发展产业混合C |
0.7936 |
-0.76% |
| 2025-02-17 |
万家战略发展产业混合C |
0.7997 |
-2.09% |
| 2025-02-14 |
万家战略发展产业混合C |
0.8168 |
0.10% |
| 2025-02-13 |
万家战略发展产业混合C |
0.8160 |
-0.46% |
| 2025-02-12 |
万家战略发展产业混合C |
0.8198 |
-1.41% |
| 2025-02-11 |
万家战略发展产业混合C |
0.8315 |
0.84% |
| 2025-02-10 |
万家战略发展产业混合C |
0.8246 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
万家战略发展产业混合C |
0.8224 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
万家战略发展产业混合C |
0.8152 |
-0.31% |
| 2025-02-05 |
万家战略发展产业混合C |
0.8177 |
0.85% |
| 2025-01-27 |
万家战略发展产业混合C |
0.8108 |
0.27% |
| 2025-01-24 |
万家战略发展产业混合C |
0.8086 |
0.71% |
| 2025-01-23 |
万家战略发展产业混合C |
0.8029 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
万家战略发展产业混合C |
0.8073 |
-0.14% |
| 2025-01-21 |
万家战略发展产业混合C |
0.8084 |
-0.15% |
| 2025-01-20 |
万家战略发展产业混合C |
0.8096 |
-1.38% |
| 2025-01-17 |
万家战略发展产业混合C |
0.8209 |
0.05% |
| 2025-01-16 |
万家战略发展产业混合C |
0.8205 |
2.26% |
| 2025-01-15 |
万家战略发展产业混合C |
0.8024 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
万家战略发展产业混合C |
0.8117 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
万家战略发展产业混合C |
0.8029 |
2.11% |
| 2025-01-10 |
万家战略发展产业混合C |
0.7863 |
0.17% |
| 2025-01-09 |
万家战略发展产业混合C |
0.7850 |
-0.80% |
| 2025-01-08 |
万家战略发展产业混合C |
0.7913 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
万家战略发展产业混合C |
0.7906 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
万家战略发展产业混合C |
0.7827 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
万家战略发展产业混合C |
0.7818 |
1.59% |
| 2025-01-02 |
万家战略发展产业混合C |
0.7696 |
-0.41% |
