今年以来万家战略发展产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家战略发展产业混合C010612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.4438 |
-1.12% |
| 2026-09-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.4600 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.4512 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.4560 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.4693 |
-3.03% |
| 2026-09-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.5138 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.5332 |
2.64% |
| 2026-09-08 |
万家战略发展产业混合C |
1.4937 |
1.70% |
| 2026-09-07 |
万家战略发展产业混合C |
1.4687 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
万家战略发展产业混合C |
1.4944 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.5038 |
1.59% |
| 2026-09-02 |
万家战略发展产业混合C |
1.4802 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
万家战略发展产业混合C |
1.5080 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
万家战略发展产业混合C |
1.5257 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
万家战略发展产业混合C |
1.5281 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.5200 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
万家战略发展产业混合C |
1.4944 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
万家战略发展产业混合C |
1.4773 |
-1.71% |
| 2026-08-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.5026 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
万家战略发展产业混合C |
1.4987 |
2.52% |
| 2026-08-20 |
万家战略发展产业混合C |
1.4618 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
万家战略发展产业混合C |
1.4530 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
万家战略发展产业混合C |
1.4710 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.4631 |
2.19% |
| 2026-08-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.4318 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.4231 |
-2.92% |
| 2026-08-12 |
万家战略发展产业混合C |
1.4647 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.4552 |
-3.18% |
| 2026-08-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.5015 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
万家战略发展产业混合C |
1.4763 |
2.05% |
| 2026-08-06 |
万家战略发展产业混合C |
1.4466 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
万家战略发展产业混合C |
1.4231 |
3.24% |
| 2026-08-04 |
万家战略发展产业混合C |
1.3785 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.3691 |
-2.10% |
| 2026-07-31 |
万家战略发展产业混合C |
1.3985 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
万家战略发展产业混合C |
1.3854 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
万家战略发展产业混合C |
1.3788 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
万家战略发展产业混合C |
1.3589 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.3696 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.3582 |
-3.80% |
| 2026-07-23 |
万家战略发展产业混合C |
1.4098 |
2.37% |
| 2026-07-22 |
万家战略发展产业混合C |
1.3772 |
3.76% |
| 2026-07-21 |
万家战略发展产业混合C |
1.3273 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
万家战略发展产业混合C |
1.3230 |
3.76% |
| 2026-07-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.2750 |
-2.31% |
| 2026-07-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.3051 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.3271 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.3236 |
4.62% |
| 2026-07-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.2651 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.2744 |
1.17% |
| 2026-07-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.2597 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
万家战略发展产业混合C |
1.2653 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
万家战略发展产业混合C |
1.2713 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
万家战略发展产业混合C |
1.3070 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.2885 |
1.83% |
| 2026-07-02 |
万家战略发展产业混合C |
1.2653 |
0.68% |
| 2026-07-01 |
万家战略发展产业混合C |
1.2567 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
万家战略发展产业混合C |
1.2532 |
-2.35% |
| 2026-06-29 |
万家战略发展产业混合C |
1.2826 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
万家战略发展产业混合C |
1.2767 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
万家战略发展产业混合C |
1.3167 |
-3.14% |
| 2026-06-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.3580 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
万家战略发展产业混合C |
1.3491 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
万家战略发展产业混合C |
1.3916 |
2.46% |
| 2026-06-18 |
万家战略发展产业混合C |
1.3582 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.3771 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.3741 |
-2.33% |
| 2026-06-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.4061 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
万家战略发展产业混合C |
1.3936 |
2.27% |
| 2026-06-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.3627 |
0.45% |
| 2026-06-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.3566 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.3726 |
-0.67% |
| 2026-06-08 |
万家战略发展产业混合C |
1.3819 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
万家战略发展产业混合C |
1.4135 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
万家战略发展产业混合C |
1.4322 |
-2.63% |
| 2026-06-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.4699 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
万家战略发展产业混合C |
1.4678 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
万家战略发展产业混合C |
1.4529 |
1.16% |
| 2026-05-29 |
万家战略发展产业混合C |
1.4362 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
万家战略发展产业混合C |
1.4413 |
-1.42% |
| 2026-05-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.4617 |
-2.14% |
| 2026-05-26 |
万家战略发展产业混合C |
1.4936 |
1.61% |
| 2026-05-25 |
万家战略发展产业混合C |
1.4699 |
-0.60% |
| 2026-05-22 |
万家战略发展产业混合C |
1.4788 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
万家战略发展产业混合C |
1.4652 |
-1.59% |
| 2026-05-20 |
万家战略发展产业混合C |
1.4889 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
万家战略发展产业混合C |
1.4883 |
-0.17% |
| 2026-05-18 |
万家战略发展产业混合C |
1.4909 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.5046 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.5432 |
-1.06% |
| 2026-05-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.5598 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
万家战略发展产业混合C |
1.5493 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.5510 |
-0.98% |
| 2026-05-08 |
万家战略发展产业混合C |
1.5662 |
0.57% |
| 2026-04-30 |
万家战略发展产业混合C |
1.5513 |
-1.29% |
| 2026-04-29 |
万家战略发展产业混合C |
1.5713 |
2.21% |
| 2026-04-28 |
万家战略发展产业混合C |
1.5373 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.5428 |
-1.06% |
| 2026-04-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.5592 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
万家战略发展产业混合C |
1.5581 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
万家战略发展产业混合C |
1.5770 |
-0.64% |
| 2026-04-21 |
万家战略发展产业混合C |
1.5871 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
万家战略发展产业混合C |
1.5793 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.5843 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.5912 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.5730 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.5848 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.5699 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.5827 |
-1.36% |
| 2026-04-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.6042 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
万家战略发展产业混合C |
1.6071 |
2.12% |
| 2026-04-07 |
万家战略发展产业混合C |
1.5737 |
1.80% |
| 2026-04-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.5459 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
万家战略发展产业混合C |
1.5567 |
0.58% |
| 2026-04-01 |
万家战略发展产业混合C |
1.5478 |
2.75% |
| 2026-03-31 |
万家战略发展产业混合C |
1.5064 |
-1.73% |
| 2026-03-30 |
万家战略发展产业混合C |
1.5329 |
1.15% |
| 2026-03-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.5155 |
1.48% |
| 2026-03-26 |
万家战略发展产业混合C |
1.4934 |
-1.81% |
| 2026-03-25 |
万家战略发展产业混合C |
1.5209 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.5074 |
3.32% |
| 2026-03-23 |
万家战略发展产业混合C |
1.4590 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
万家战略发展产业混合C |
1.5045 |
-2.09% |
| 2026-03-19 |
万家战略发展产业混合C |
1.5359 |
-3.97% |
| 2026-03-18 |
万家战略发展产业混合C |
1.5969 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.5966 |
-1.58% |
| 2026-03-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.6223 |
-0.88% |
| 2026-03-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.6367 |
-1.94% |
| 2026-03-12 |
万家战略发展产业混合C |
1.6691 |
0.13% |
| 2026-03-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.6669 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.6567 |
0.25% |
| 2026-03-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.6525 |
-1.71% |
| 2026-03-06 |
万家战略发展产业混合C |
1.6813 |
-1.40% |
| 2026-03-05 |
万家战略发展产业混合C |
1.7049 |
-0.22% |
| 2026-03-04 |
万家战略发展产业混合C |
1.7086 |
-1.64% |
| 2026-03-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.7367 |
-2.11% |
| 2026-03-02 |
万家战略发展产业混合C |
1.7742 |
4.59% |
| 2026-02-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.6963 |
2.44% |
| 2026-02-26 |
万家战略发展产业混合C |
1.6559 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
万家战略发展产业混合C |
1.6583 |
3.23% |
| 2026-02-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.6064 |
3.65% |
| 2026-02-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.5498 |
-3.97% |
| 2026-02-12 |
万家战略发展产业混合C |
1.6114 |
1.39% |
| 2026-02-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.5893 |
1.59% |
| 2026-02-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.5644 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.5635 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
万家战略发展产业混合C |
1.5396 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
万家战略发展产业混合C |
1.5460 |
-3.97% |
| 2026-02-04 |
万家战略发展产业混合C |
1.6074 |
1.30% |
| 2026-02-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.5867 |
3.19% |
| 2026-02-02 |
万家战略发展产业混合C |
1.5376 |
-7.92% |
| 2026-01-30 |
万家战略发展产业混合C |
1.6594 |
-5.62% |
| 2026-01-29 |
万家战略发展产业混合C |
1.7526 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
万家战略发展产业混合C |
1.7354 |
5.48% |
| 2026-01-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.6452 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
万家战略发展产业混合C |
1.6477 |
5.54% |
| 2026-01-23 |
万家战略发展产业混合C |
1.5612 |
2.40% |
| 2026-01-22 |
万家战略发展产业混合C |
1.5246 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
万家战略发展产业混合C |
1.5307 |
2.25% |
| 2026-01-20 |
万家战略发展产业混合C |
1.4970 |
0.37% |
| 2026-01-19 |
万家战略发展产业混合C |
1.4915 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.4832 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.4889 |
1.33% |
| 2026-01-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.4694 |
1.84% |
| 2026-01-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.4429 |
1.33% |
| 2026-01-12 |
万家战略发展产业混合C |
1.4239 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.4045 |
2.85% |
| 2026-01-08 |
万家战略发展产业混合C |
1.3656 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
万家战略发展产业混合C |
1.3815 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
万家战略发展产业混合C |
1.3753 |
3.80% |
| 2026-01-05 |
万家战略发展产业混合C |
1.3249 |
2.10% |
