近一季万家战略发展产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家战略发展产业混合C010612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.4600 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.4512 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.4560 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.4693 |
-3.03% |
| 2026-09-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.5138 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.5332 |
2.64% |
| 2026-09-08 |
万家战略发展产业混合C |
1.4937 |
1.70% |
| 2026-09-07 |
万家战略发展产业混合C |
1.4687 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
万家战略发展产业混合C |
1.4944 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.5038 |
1.59% |
| 2026-09-02 |
万家战略发展产业混合C |
1.4802 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
万家战略发展产业混合C |
1.5080 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
万家战略发展产业混合C |
1.5257 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
万家战略发展产业混合C |
1.5281 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.5200 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
万家战略发展产业混合C |
1.4944 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
万家战略发展产业混合C |
1.4773 |
-1.71% |
| 2026-08-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.5026 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
万家战略发展产业混合C |
1.4987 |
2.52% |
| 2026-08-20 |
万家战略发展产业混合C |
1.4618 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
万家战略发展产业混合C |
1.4530 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
万家战略发展产业混合C |
1.4710 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.4631 |
2.19% |
| 2026-08-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.4318 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.4231 |
-2.92% |
| 2026-08-12 |
万家战略发展产业混合C |
1.4647 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.4552 |
-3.18% |
| 2026-08-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.5015 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
万家战略发展产业混合C |
1.4763 |
2.05% |
| 2026-08-06 |
万家战略发展产业混合C |
1.4466 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
万家战略发展产业混合C |
1.4231 |
3.24% |
| 2026-08-04 |
万家战略发展产业混合C |
1.3785 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.3691 |
-2.10% |
| 2026-07-31 |
万家战略发展产业混合C |
1.3985 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
万家战略发展产业混合C |
1.3854 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
万家战略发展产业混合C |
1.3788 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
万家战略发展产业混合C |
1.3589 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.3696 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.3582 |
-3.80% |
| 2026-07-23 |
万家战略发展产业混合C |
1.4098 |
2.37% |
| 2026-07-22 |
万家战略发展产业混合C |
1.3772 |
3.76% |
| 2026-07-21 |
万家战略发展产业混合C |
1.3273 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
万家战略发展产业混合C |
1.3230 |
3.76% |
| 2026-07-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.2750 |
-2.31% |
| 2026-07-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.3051 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.3271 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.3236 |
4.62% |
| 2026-07-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.2651 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.2744 |
1.17% |
| 2026-07-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.2597 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
万家战略发展产业混合C |
1.2653 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
万家战略发展产业混合C |
1.2713 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
万家战略发展产业混合C |
1.3070 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.2885 |
1.83% |
| 2026-07-02 |
万家战略发展产业混合C |
1.2653 |
0.68% |
| 2026-07-01 |
万家战略发展产业混合C |
1.2567 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
万家战略发展产业混合C |
1.2532 |
-2.35% |
| 2026-06-29 |
万家战略发展产业混合C |
1.2826 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
万家战略发展产业混合C |
1.2767 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
万家战略发展产业混合C |
1.3167 |
-3.14% |
| 2026-06-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.3580 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
万家战略发展产业混合C |
1.3491 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
万家战略发展产业混合C |
1.3916 |
2.46% |
| 2026-06-18 |
万家战略发展产业混合C |
1.3582 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.3771 |
0.22% |
