近一季万家战略发展产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家战略发展产业混合C010612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.1799 |
-3.04% |
| 2025-12-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.2158 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
万家战略发展产业混合C |
1.2140 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.1953 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.2090 |
1.12% |
| 2025-12-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.1956 |
-3.07% |
| 2025-12-08 |
万家战略发展产业混合C |
1.2323 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
万家战略发展产业混合C |
1.2324 |
2.67% |
| 2025-12-04 |
万家战略发展产业混合C |
1.2003 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.1994 |
1.16% |
| 2025-12-02 |
万家战略发展产业混合C |
1.1857 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
万家战略发展产业混合C |
1.2043 |
3.75% |
| 2025-11-28 |
万家战略发展产业混合C |
1.1608 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.1453 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
万家战略发展产业混合C |
1.1379 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
万家战略发展产业混合C |
1.1410 |
2.31% |
| 2025-11-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.1152 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
万家战略发展产业混合C |
1.1126 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
万家战略发展产业混合C |
1.1553 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
万家战略发展产业混合C |
1.1670 |
2.58% |
| 2025-11-18 |
万家战略发展产业混合C |
1.1377 |
-3.06% |
| 2025-11-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.1725 |
-1.75% |
| 2025-11-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.1934 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.2141 |
3.82% |
| 2025-11-12 |
万家战略发展产业混合C |
1.1694 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
万家战略发展产业混合C |
1.1658 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.1747 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
万家战略发展产业混合C |
1.1653 |
0.36% |
| 2025-11-06 |
万家战略发展产业混合C |
1.1611 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
万家战略发展产业混合C |
1.1316 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
万家战略发展产业混合C |
1.1242 |
-3.60% |
| 2025-11-03 |
万家战略发展产业混合C |
1.1647 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
万家战略发展产业混合C |
1.1772 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
万家战略发展产业混合C |
1.1936 |
0.58% |
| 2025-10-29 |
万家战略发展产业混合C |
1.1867 |
3.89% |
| 2025-10-28 |
万家战略发展产业混合C |
1.1423 |
-3.12% |
| 2025-10-27 |
万家战略发展产业混合C |
1.1779 |
2.43% |
| 2025-10-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.1500 |
1.25% |
| 2025-10-23 |
万家战略发展产业混合C |
1.1358 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
万家战略发展产业混合C |
1.1269 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
万家战略发展产业混合C |
1.1417 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
万家战略发展产业混合C |
1.1274 |
-0.90% |
| 2025-10-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.1376 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
万家战略发展产业混合C |
1.1625 |
-1.68% |
| 2025-10-15 |
万家战略发展产业混合C |
1.1824 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
万家战略发展产业混合C |
1.1679 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
万家战略发展产业混合C |
1.2104 |
2.38% |
| 2025-10-10 |
万家战略发展产业混合C |
1.1823 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
万家战略发展产业混合C |
1.2003 |
6.00% |
| 2025-09-30 |
万家战略发展产业混合C |
1.1324 |
3.26% |
| 2025-09-29 |
万家战略发展产业混合C |
1.0966 |
3.48% |
| 2025-09-26 |
万家战略发展产业混合C |
1.0597 |
0.49% |
| 2025-09-25 |
万家战略发展产业混合C |
1.0545 |
1.75% |
| 2025-09-24 |
万家战略发展产业混合C |
1.0364 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
万家战略发展产业混合C |
1.0251 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
万家战略发展产业混合C |
1.0302 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
万家战略发展产业混合C |
1.0217 |
0.96% |
| 2025-09-18 |
万家战略发展产业混合C |
1.0120 |
-3.25% |
| 2025-09-17 |
万家战略发展产业混合C |
1.0460 |
-0.06% |
