近一月中银彭博政策性银行债券1-5年|中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数基金净值查询
查询指定日期范围中银彭博政策性银行债券1-5年010509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0331 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0327 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0326 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0321 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0318 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0315 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0322 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0319 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0316 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0312 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0311 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0304 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0315 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0321 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0327 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0325 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0319 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0322 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0326 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0331 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0331 |
-0.01% |
