热搜: 经济报道 中邮核心成长混合 中海优质成长混合 融通领先成长混合(LOF)A

中银彭博政策性银行债券1-5年(中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数)基金净值查询(010509)

近一季中银彭博政策性银行债券1-5年|中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银彭博政策性银行债券1-5年010509净值及计算阶段收益
近一季010509基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0570 0.01%
2026-09-15 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0569 0.02%
2026-09-14 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0567 0.02%
2026-09-11 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0565 -0.02%
2026-09-10 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0567 0.00%
2026-09-09 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0567 0.01%
2026-09-08 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0566 -0.01%
2026-09-07 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0567 0.03%
2026-09-04 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0564 0.00%
2026-09-03 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0564 0.05%
2026-09-02 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0559 -0.01%
2026-09-01 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0560 0.05%
2026-08-31 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0555 0.01%
2026-08-28 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0554 0.01%
2026-08-27 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0553 -0.03%
2026-08-26 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0556 -0.04%
2026-08-25 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0560 0.00%
2026-08-24 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0560 0.02%
2026-08-21 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0558 0.00%
2026-08-20 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0558 0.00%
2026-08-19 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0558 -0.05%
2026-08-18 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0563 0.03%
2026-08-17 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0560 0.04%
2026-08-14 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0556 -0.01%
2026-08-13 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0557 0.04%
2026-08-12 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0553 0.00%
2026-08-11 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0553 -0.05%
2026-08-10 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0558 0.05%
2026-08-07 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0553 0.03%
2026-08-06 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0550 0.02%
2026-08-05 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0548 0.00%
2026-08-04 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0548 0.03%
2026-08-03 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0545 0.00%
2026-07-31 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0545 0.02%
2026-07-30 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0543 0.07%
2026-07-29 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0536 0.01%
2026-07-28 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0535 -0.01%
2026-07-27 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0536 -0.01%
2026-07-24 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0537 0.02%
2026-07-23 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0535 -0.02%
2026-07-22 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0537 0.08%
2026-07-21 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0529 0.01%
2026-07-20 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0528 -0.02%
2026-07-17 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0530 0.03%
2026-07-16 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0527 -0.01%
2026-07-15 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0528 0.01%
2026-07-14 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0527 0.02%
2026-07-13 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0525 -0.03%
2026-07-10 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0528 -0.01%
2026-07-09 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0529 -0.01%
2026-07-08 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0530 0.02%
2026-07-07 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0528 -0.01%
2026-07-06 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0529 0.05%
2026-07-03 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0524 -0.01%
2026-07-02 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0525 0.02%
2026-07-01 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0523 -0.09%
2026-06-30 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0532 -0.07%
2026-06-29 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0539 0.09%
2026-06-26 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0529 0.03%
2026-06-25 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0526 0.10%
2026-06-24 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0516 0.01%
2026-06-23 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0515 -0.05%
2026-06-22 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0520 0.00%
2026-06-18 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0520 0.02%
2026-06-17 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.0518 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
标签云