近一季南方誉尚一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉尚一年持有期混合C010445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9954 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9959 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9879 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9919 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9938 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9877 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9943 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9924 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9978 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9965 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9904 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9893 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9926 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9956 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9910 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9868 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9891 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9903 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9880 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9853 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9972 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0005 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0069 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0159 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0086 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0089 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0119 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0090 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0110 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0012 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9989 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0046 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0047 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0099 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0182 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0127 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0175 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0094 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0003 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9994 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0033 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9948 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9920 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0082 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0023 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0155 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0170 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0259 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0180 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0094 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0014 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0049 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0027 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9927 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9942 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9922 |
0.06% |
