近一季南方誉尚一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉尚一年持有期混合C010445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9966 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9959 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9974 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9989 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0048 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0051 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0052 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0037 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0084 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0083 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0091 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0098 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0062 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0039 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0034 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0072 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0063 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0062 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0148 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0142 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0073 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0067 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0113 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0110 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0150 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0114 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0099 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0111 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0060 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0033 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0080 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0051 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0086 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0019 |
-0.81% |
| 2026-07-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0101 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0113 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0089 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0092 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9990 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9963 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0067 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0129 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0143 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0068 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0138 |
-0.70% |
| 2026-07-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0209 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0160 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0213 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0250 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0246 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0214 |
-1.07% |
| 2026-07-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0324 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0316 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0283 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0237 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0298 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0266 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0232 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0318 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0260 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0256 |
0.33% |
