今年以来南方誉尚一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉尚一年持有期混合C010445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9959 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9879 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9919 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9938 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9877 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9943 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9924 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9978 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9965 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9904 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9893 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9926 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9956 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9910 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9868 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9891 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9903 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9880 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9853 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9972 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0005 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0069 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0159 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0086 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0089 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0119 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0090 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0110 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0012 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9989 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0046 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0047 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0099 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0182 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0127 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0175 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0094 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0003 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9994 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0033 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9948 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9920 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0082 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0023 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0155 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0170 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0259 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0180 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0094 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0014 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0049 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0027 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9927 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9942 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9922 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9916 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9959 |
0.88% |
| 2025-09-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9872 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9861 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9864 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9861 |
0.96% |
| 2025-09-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9767 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9786 |
-0.66% |
| 2025-09-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9851 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9813 |
1.24% |
| 2025-09-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9693 |
-0.91% |
| 2025-09-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9782 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9796 |
-0.98% |
| 2025-09-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9893 |
-0.03% |
| 2025-08-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9896 |
-0.22% |
| 2025-08-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9918 |
0.72% |
| 2025-08-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9847 |
-1.38% |
| 2025-08-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9985 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9973 |
0.53% |
| 2025-08-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9920 |
1.22% |
| 2025-08-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9800 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9792 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9722 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9737 |
0.51% |
| 2025-08-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9688 |
0.56% |
| 2025-08-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9634 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9664 |
0.60% |
| 2025-08-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9606 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9600 |
0.26% |
| 2025-08-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9575 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9583 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9581 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9554 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9517 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9483 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9491 |
-0.69% |
| 2025-07-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9557 |
-0.22% |
| 2025-07-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9578 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9569 |
-0.24% |
| 2025-07-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9592 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9600 |
0.40% |
| 2025-07-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9562 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9556 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9530 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9504 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9493 |
0.25% |
| 2025-07-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9469 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9459 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9458 |
-0.15% |
| 2025-07-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9472 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9461 |
0.19% |
| 2025-07-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9443 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9450 |
0.43% |
| 2025-07-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9410 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9428 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9426 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9397 |
-0.13% |
| 2025-07-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9409 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9396 |
0.26% |
| 2025-06-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9372 |
0.13% |
| 2025-06-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9360 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9375 |
0.46% |
| 2025-06-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9332 |
0.43% |
| 2025-06-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9292 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9279 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9282 |
-0.38% |
| 2025-06-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9317 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9305 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9310 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9307 |
-0.35% |
| 2025-06-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9340 |
-0.14% |
| 2025-06-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9353 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9328 |
-0.33% |
| 2025-06-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9359 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9327 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9326 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9314 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9298 |
0.24% |
| 2025-05-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9276 |
-0.23% |
| 2025-05-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9297 |
0.37% |
| 2025-05-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9263 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9269 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9285 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9284 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9303 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9327 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9329 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9310 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9297 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9309 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9341 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9339 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9344 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9300 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9322 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9302 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9293 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9247 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9243 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9231 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9262 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9252 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9273 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9268 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9268 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9247 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9261 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9259 |
-0.26% |
| 2025-04-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9283 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9310 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9311 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9312 |
0.62% |
| 2025-04-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9255 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9182 |
0.96% |
| 2025-04-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9095 |
-3.61% |
| 2025-04-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9436 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9466 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9474 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9443 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9468 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9508 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9490 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9490 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9472 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9469 |
-0.54% |
| 2025-03-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9520 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9563 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9590 |
-0.08% |
| 2025-03-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9598 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9577 |
0.82% |
| 2025-03-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9499 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9515 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9530 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9500 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9500 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9495 |
0.76% |
| 2025-03-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9423 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9417 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9386 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9395 |
-0.96% |
| 2025-02-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9486 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9472 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9414 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9457 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9454 |
0.32% |
| 2025-02-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9424 |
0.14% |
| 2025-02-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9411 |
0.48% |
| 2025-02-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9366 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9412 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9415 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9388 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9402 |
0.34% |
| 2025-02-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9370 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9402 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9380 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9323 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9265 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9271 |
-0.19% |
| 2025-01-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9289 |
0.48% |
| 2025-01-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9245 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9263 |
-0.23% |
| 2025-01-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9284 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9278 |
0.27% |
| 2025-01-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9253 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9215 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9217 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
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1.06% |
| 2025-01-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9142 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9143 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9188 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9180 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
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| 2025-01-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9167 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9162 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9194 |
-0.88% |
