近一年南方誉尚一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉尚一年持有期混合C010445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9966 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9959 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9974 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9989 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0048 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0051 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0052 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0037 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0084 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0083 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0091 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0098 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0062 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0039 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0034 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0072 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0063 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0062 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0148 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0142 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0073 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0067 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0113 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0110 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0150 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0114 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0099 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0111 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0060 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0033 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0080 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0051 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0086 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0019 |
-0.81% |
| 2026-07-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0101 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0113 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0089 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0092 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9990 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9963 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0067 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0129 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0143 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0068 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0138 |
-0.70% |
| 2026-07-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0209 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0160 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0213 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0250 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0246 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0214 |
-1.07% |
| 2026-07-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0324 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0316 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0283 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0237 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0298 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0266 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0232 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0318 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0260 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0256 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0222 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0264 |
0.84% |
| 2026-06-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0178 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0145 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0170 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0223 |
0.79% |
| 2026-06-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0143 |
-0.76% |
| 2026-06-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0221 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0263 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0266 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0270 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0240 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0246 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0286 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0267 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0316 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0302 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0262 |
0.65% |
| 2026-05-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0196 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0266 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0246 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0207 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0228 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0247 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0311 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0293 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0306 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0269 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0270 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0284 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0218 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0221 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0186 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0190 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0229 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0190 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0202 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0181 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0201 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0150 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0168 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0109 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0127 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0108 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0128 |
2.00% |
| 2026-04-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9929 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9889 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9905 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9984 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9873 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9970 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0006 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9955 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0045 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9962 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9855 |
-1.41% |
| 2026-03-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9996 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0053 |
-1.46% |
| 2026-03-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0202 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0151 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0263 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0291 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0343 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0399 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0382 |
0.90% |
| 2026-03-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0289 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0360 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0333 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0319 |
-0.44% |
| 2026-03-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0365 |
-1.30% |
| 2026-03-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0502 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0492 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0498 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0521 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0463 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0401 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0457 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0444 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0426 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0420 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0326 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0325 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0356 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0381 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0255 |
-1.98% |
| 2026-01-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0462 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0520 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0599 |
0.80% |
| 2026-01-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0515 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0493 |
-0.67% |
| 2026-01-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0564 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0532 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0499 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0436 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0469 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0437 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0424 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0376 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0329 |
-0.62% |
| 2026-01-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0393 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0349 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0334 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0323 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0291 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0212 |
0.94% |
| 2025-12-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0117 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0117 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0096 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0126 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0119 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0087 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0026 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0040 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9988 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9954 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9959 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9879 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9919 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9938 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9877 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9943 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9924 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9978 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9965 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9904 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9893 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9926 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9956 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9910 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9868 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9891 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9903 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9880 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9853 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9972 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0005 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0069 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0159 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0086 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0089 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0119 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0090 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0110 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0012 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9989 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0046 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0047 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0099 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0182 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0127 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0175 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0094 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0003 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9994 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0033 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9948 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9920 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0050 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0082 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0023 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0155 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0170 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0259 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0180 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0094 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0014 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0049 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
南方誉尚一年持有期混合C |
1.0027 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9927 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9942 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9922 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9916 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9959 |
0.88% |
