近一季国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银价值成长一年持有混合C010424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6773 |
-0.25% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6790 |
0.91% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6729 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6664 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6643 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6595 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6635 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6682 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6719 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6715 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6621 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6734 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6648 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6682 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6677 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6697 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6681 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6711 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6694 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6733 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6603 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6541 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6479 |
-1.52% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6579 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6570 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6618 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6681 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6668 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6651 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6705 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6666 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6632 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6628 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6607 |
-0.89% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6666 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6643 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6596 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6622 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6625 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6630 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6612 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6567 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6445 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6553 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6486 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6504 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6498 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6424 |
-0.51% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6457 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6402 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6335 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6304 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6205 |
2.82% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6035 |
-0.71% |
