近一季国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银价值成长一年持有混合C010424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8757 |
3.99% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8421 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8395 |
-2.53% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8607 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8624 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8655 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8673 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8750 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8272 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8432 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8461 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8609 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8821 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8700 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8905 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8599 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8574 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8596 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8976 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8910 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8866 |
-7.69% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9548 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9565 |
5.74% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9046 |
2.03% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8866 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8923 |
2.82% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8678 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8719 |
-2.02% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8895 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8687 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8606 |
3.05% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8351 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7902 |
-4.64% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8269 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8187 |
-4.18% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8544 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8516 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9130 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8968 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9063 |
-2.00% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9244 |
-2.62% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9493 |
3.04% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9213 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9247 |
-6.61% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9901 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0235 |
-3.24% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0567 |
5.18% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0047 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0493 |
-7.48% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1278 |
8.25% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0418 |
-1.19% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0544 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0559 |
-1.91% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0765 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0736 |
-9.34% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1739 |
-2.90% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.2080 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1591 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1433 |
-4.08% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1900 |
4.04% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1438 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1020 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1325 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1129 |
4.42% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0658 |
4.51% |
