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国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询(010424)

近一季国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银价值成长一年持有混合C010424净值及计算阶段收益
近一季010424基金累计收益率-16.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
2026-09-15 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8421 0.31%
2026-09-14 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8395 -2.53%
2026-09-11 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8607 -0.20%
2026-09-10 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8624 -0.36%
2026-09-09 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8655 -0.21%
2026-09-08 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8673 -0.88%
2026-09-07 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8750 5.78%
2026-09-04 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8272 -1.90%
2026-09-03 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8432 -0.34%
2026-09-02 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8461 -1.72%
2026-09-01 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8609 -2.46%
2026-08-31 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8821 1.39%
2026-08-28 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8700 -2.36%
2026-08-27 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8905 3.56%
2026-08-26 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8599 0.29%
2026-08-25 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8574 -0.26%
2026-08-24 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8596 -4.42%
2026-08-21 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8976 0.74%
2026-08-20 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8910 0.50%
2026-08-19 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8866 -7.69%
2026-08-18 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9548 -0.18%
2026-08-17 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9565 5.74%
2026-08-14 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9046 2.03%
2026-08-13 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8866 -0.64%
2026-08-12 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8923 2.82%
2026-08-11 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8678 -0.47%
2026-08-10 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8719 -2.02%
2026-08-07 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8895 2.39%
2026-08-06 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8687 0.94%
2026-08-05 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8606 3.05%
2026-08-04 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8351 5.68%
2026-08-03 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7902 -4.64%
2026-07-31 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8269 1.00%
2026-07-30 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8187 -4.18%
2026-07-29 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8544 0.33%
2026-07-28 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8516 -6.73%
2026-07-27 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9130 1.81%
2026-07-24 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8968 -1.05%
2026-07-23 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9063 -2.00%
2026-07-22 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9244 -2.62%
2026-07-21 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9493 3.04%
2026-07-20 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9213 -0.37%
2026-07-17 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9247 -6.61%
2026-07-16 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9901 -3.26%
2026-07-15 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0235 -3.24%
2026-07-14 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0567 5.18%
2026-07-13 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0047 -4.25%
2026-07-10 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0493 -7.48%
2026-07-09 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1278 8.25%
2026-07-08 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0418 -1.19%
2026-07-07 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0544 -0.14%
2026-07-06 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0559 -1.91%
2026-07-03 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0765 0.27%
2026-07-02 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0736 -9.34%
2026-07-01 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1739 -2.90%
2026-06-30 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.2080 4.22%
2026-06-29 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1591 1.38%
2026-06-26 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1433 -4.08%
2026-06-25 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1900 4.04%
2026-06-24 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1438 3.79%
2026-06-23 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1020 -2.69%
2026-06-22 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1325 1.76%
2026-06-18 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1129 4.42%
2026-06-17 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0658 4.51%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%
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