近一年国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银价值成长一年持有混合C010424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8757 |
3.99% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8421 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8395 |
-2.53% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8607 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8624 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8655 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8673 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8750 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8272 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8432 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8461 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8609 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8821 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8700 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8905 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8599 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8574 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8596 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8976 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8910 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8866 |
-7.69% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9548 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9565 |
5.74% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9046 |
2.03% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8866 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8923 |
2.82% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8678 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8719 |
-2.02% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8895 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8687 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8606 |
3.05% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8351 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7902 |
-4.64% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8269 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8187 |
-4.18% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8544 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8516 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9130 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8968 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9063 |
-2.00% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9244 |
-2.62% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9493 |
3.04% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9213 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9247 |
-6.61% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9901 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0235 |
-3.24% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0567 |
5.18% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0047 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0493 |
-7.48% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1278 |
8.25% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0418 |
-1.19% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0544 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0559 |
-1.91% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0765 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0736 |
-9.34% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1739 |
-2.90% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.2080 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1591 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1433 |
-4.08% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1900 |
4.04% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1438 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1020 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1325 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.1129 |
4.42% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0658 |
4.51% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0198 |
1.50% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
1.0047 |
7.34% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9360 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9356 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9340 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9568 |
5.19% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9096 |
-3.60% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9436 |
-5.09% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9916 |
1.36% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9783 |
4.15% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9393 |
4.34% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9002 |
-4.14% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9375 |
-3.61% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9726 |
2.04% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9532 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9638 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9644 |
3.86% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9286 |
3.15% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9002 |
-4.83% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9437 |
1.92% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9259 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9153 |
0.58% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9100 |
-2.12% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9297 |
-2.42% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9528 |
3.22% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9231 |
1.89% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9060 |
4.01% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8711 |
-2.48% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8348 |
3.21% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8088 |
2.34% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7903 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7906 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7879 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7880 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8001 |
2.45% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7810 |
1.03% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7730 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7721 |
2.69% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7519 |
2.22% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7356 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7430 |
3.04% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7211 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7205 |
2.80% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7009 |
0.24% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6992 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6669 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6648 |
1.16% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6572 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6698 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6587 |
-4.36% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6874 |
-1.60% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6984 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6930 |
-1.87% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7062 |
2.85% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6866 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6722 |
-3.49% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6965 |
0.10% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6958 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7111 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7109 |
-2.86% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7318 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7348 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7442 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7497 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7473 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7327 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7399 |
-0.39% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7428 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7392 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7439 |
-3.86% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7738 |
-0.63% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7787 |
-1.09% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7872 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7860 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7809 |
-0.40% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7840 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7948 |
1.00% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7869 |
-0.59% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7916 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7929 |
2.72% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7719 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7799 |
-1.78% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7940 |
-0.71% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7997 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7944 |
-3.66% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8246 |
0.24% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8226 |
-1.88% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8384 |
1.39% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8269 |
2.26% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8086 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8237 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8260 |
0.78% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8196 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8063 |
-2.73% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8283 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8375 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8319 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8228 |
1.56% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8102 |
-1.91% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8260 |
1.19% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8163 |
1.37% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8053 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8049 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7988 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7917 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7704 |
-1.51% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7822 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7785 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7807 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7818 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7795 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7732 |
1.30% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7633 |
3.54% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7372 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7361 |
-1.70% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7488 |
3.78% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7215 |
-2.72% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7411 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7584 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7496 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7649 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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0.14% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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3.28% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2025-12-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2025-12-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-1.41% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7318 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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0.38% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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1.24% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-0.87% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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1.48% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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1.50% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-0.88% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-6.61% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7664 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2025-11-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-0.39% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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1.20% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7574 |
-2.67% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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1.43% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7672 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7653 |
-2.02% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7811 |
-1.67% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-1.59% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2025-11-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7785 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-1.51% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7958 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8004 |
-3.08% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8258 |
-2.32% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8454 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8414 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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1.78% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8419 |
4.73% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8039 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8133 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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3.33% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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1.37% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-3.57% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8041 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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2.20% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-4.14% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-1.04% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2025-10-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-0.53% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2025-09-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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1.47% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2025-09-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2025-09-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2025-09-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-1.22% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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0.78% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8678 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8713 |
0.89% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8636 |
1.06% |
