近一年国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银价值成长一年持有混合C010424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6773 |
-0.25% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6790 |
0.91% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6729 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6664 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6643 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6595 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6635 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6682 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6719 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6715 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6621 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6734 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6648 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6682 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6677 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6697 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6681 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6711 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6694 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6733 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6603 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6541 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6479 |
-1.52% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6579 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6570 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6618 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6681 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6668 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6651 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6705 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6666 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6632 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6628 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6607 |
-0.89% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6666 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6643 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6596 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6622 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6625 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6630 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6612 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6567 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6445 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6553 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6486 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6504 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6498 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6424 |
-0.51% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6457 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6402 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6335 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6304 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6205 |
2.82% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6035 |
-0.71% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6078 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6118 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6098 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6165 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6251 |
-1.22% |
| 2024-01-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6328 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6332 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6237 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6198 |
0.91% |
| 2024-01-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6142 |
-3.65% |
| 2024-01-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6375 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6418 |
0.31% |
| 2024-01-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6398 |
-2.01% |
| 2024-01-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6529 |
0.15% |
| 2024-01-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6519 |
-0.93% |
| 2024-01-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6580 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6576 |
1.15% |
| 2024-01-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6501 |
-0.57% |
| 2024-01-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6538 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6527 |
-1.86% |
| 2024-01-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6651 |
-1.19% |
| 2024-01-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6731 |
-1.09% |
| 2024-01-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6805 |
-1.46% |
| 2024-01-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6906 |
-0.19% |
| 2023-12-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6919 |
0.96% |
| 2023-12-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6853 |
0.44% |
| 2023-12-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6823 |
1.37% |
| 2023-12-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6731 |
-0.55% |
| 2023-12-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6768 |
0.92% |
| 2023-12-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6706 |
-0.33% |
| 2023-12-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6728 |
-0.07% |
| 2023-12-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6733 |
-0.99% |
| 2023-12-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6800 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6789 |
-0.54% |
| 2023-12-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6826 |
-0.97% |
| 2023-12-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6893 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6900 |
-0.95% |
| 2023-12-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6966 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6967 |
0.99% |
| 2023-12-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6899 |
0.32% |
| 2023-12-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6877 |
-0.22% |
| 2023-12-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6892 |
0.42% |
| 2023-12-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6863 |
-1.42% |
| 2023-12-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6962 |
-0.32% |
| 2023-12-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6984 |
-0.24% |
| 2023-11-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7001 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7000 |
-0.60% |
| 2023-11-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7042 |
0.10% |
| 2023-11-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7035 |
0.39% |
| 2023-11-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7008 |
-0.76% |
| 2023-11-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7062 |
0.63% |
| 2023-11-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7018 |
-1.20% |
| 2023-11-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7114 |
0.20% |
| 2023-11-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7100 |
0.17% |
| 2023-11-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7088 |
-1.17% |
| 2023-11-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7172 |
0.11% |
| 2023-11-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7164 |
-0.10% |
| 2023-11-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7171 |
-0.33% |
| 2023-11-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7195 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7209 |
-0.12% |
| 2023-11-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7218 |
-0.55% |
| 2023-11-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7258 |
-0.26% |
| 2023-11-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7277 |
1.01% |
| 2023-11-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7204 |
0.92% |
| 2023-11-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7138 |
-0.67% |
| 2023-11-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7186 |
-0.40% |
| 2023-10-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7215 |
-0.14% |
| 2023-10-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7225 |
1.55% |
| 2023-10-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7115 |
2.24% |
| 2023-10-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6959 |
0.29% |
| 2023-10-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6939 |
0.45% |
| 2023-10-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6908 |
0.44% |
| 2023-10-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6878 |
-0.79% |
| 2023-10-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6933 |
-0.57% |
| 2023-10-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6973 |
-1.54% |
| 2023-10-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7082 |
-0.85% |
| 2023-10-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7143 |
0.61% |
| 2023-10-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7100 |
-0.42% |
| 2023-10-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7130 |
-0.63% |
| 2023-10-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7175 |
0.17% |
| 2023-10-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7163 |
0.27% |
| 2023-10-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7144 |
-0.79% |
| 2023-10-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7201 |
-0.17% |
| 2023-09-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7213 |
-0.41% |
| 2023-09-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7243 |
-0.25% |
| 2023-09-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7261 |
-0.58% |
| 2023-09-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7303 |
-0.16% |
| 2023-09-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7315 |
1.13% |
| 2023-09-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7233 |
-0.40% |
| 2023-09-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7262 |
-0.37% |
| 2023-09-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7289 |
-0.36% |
| 2023-09-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7315 |
-0.08% |
| 2023-09-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7321 |
-0.69% |
| 2023-09-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7372 |
-0.03% |
| 2023-09-13 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7374 |
-0.55% |
| 2023-09-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7415 |
0.15% |
| 2023-09-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7404 |
0.63% |
| 2023-09-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7358 |
-0.34% |
| 2023-09-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7383 |
-1.20% |
| 2023-09-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7473 |
-0.37% |
| 2023-09-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7501 |
-0.85% |
| 2023-09-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7565 |
1.29% |
| 2023-09-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7469 |
1.04% |
| 2023-08-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7392 |
-0.08% |
| 2023-08-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7398 |
0.24% |
| 2023-08-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7380 |
1.62% |
| 2023-08-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7262 |
0.28% |
| 2023-08-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7242 |
-1.03% |
| 2023-08-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7317 |
0.72% |
| 2023-08-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7265 |
-1.68% |
| 2023-08-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7389 |
0.82% |
| 2023-08-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7329 |
-0.81% |
| 2023-08-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7389 |
-1.15% |
| 2023-08-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7475 |
0.32% |
| 2023-08-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7451 |
-0.75% |
| 2023-08-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7507 |
-0.57% |
| 2023-08-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7550 |
-0.22% |
| 2023-08-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7567 |
-1.36% |
| 2023-08-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7671 |
-0.16% |
| 2023-08-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7683 |
-0.26% |
| 2023-08-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7703 |
-0.05% |
| 2023-08-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7707 |
-0.18% |
| 2023-08-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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0.76% |
| 2023-08-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-0.08% |
| 2023-08-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-0.87% |
| 2023-08-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-07-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-07-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-07-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-07-26 |
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| 2023-07-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-07-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-07-21 |
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| 2023-07-20 |
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| 2023-07-19 |
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| 2023-07-18 |
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| 2023-07-13 |
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| 2023-07-12 |
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| 2023-07-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-07-07 |
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| 2023-07-06 |
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| 2023-07-04 |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-06-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-06-20 |
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| 2023-06-19 |
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| 2023-06-15 |
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| 2023-06-13 |
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| 2023-06-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-06-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-06-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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-0.49% |
| 2023-06-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-06-05 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-06-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-06-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-05-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-05-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-05-29 |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-05-23 |
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| 2023-05-22 |
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| 2023-05-11 |
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| 2023-05-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-05-09 |
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| 2023-05-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C |
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| 2023-05-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7945 |
-1.14% |
