近一月国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银价值成长一年持有混合C010424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8757 |
3.99% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8421 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8395 |
-2.53% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8607 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8624 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8655 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8673 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8750 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8272 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8432 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8461 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8609 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8821 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8700 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8905 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8599 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8574 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8596 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8976 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8910 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8866 |
-7.69% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9548 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9565 |
5.74% |
