热搜: 基本金属 博时价值增长混合 博时价值增长贰号混合 兴全趋势投资混合(LOF)

德邦锐裕利率债债券A基金净值查询(010309)

近一月德邦锐裕利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围德邦锐裕利率债债券A010309净值及计算阶段收益
近一月010309基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦锐裕利率债债券A 1.1528 0.08%
2026-09-15 德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
2026-09-14 德邦锐裕利率债债券A 1.1497 -0.06%
2026-09-11 德邦锐裕利率债债券A 1.1504 -0.17%
2026-09-10 德邦锐裕利率债债券A 1.1524 -0.05%
2026-09-09 德邦锐裕利率债债券A 1.1530 0.01%
2026-09-08 德邦锐裕利率债债券A 1.1529 -0.10%
2026-09-07 德邦锐裕利率债债券A 1.1540 0.07%
2026-09-04 德邦锐裕利率债债券A 1.1532 -0.02%
2026-09-03 德邦锐裕利率债债券A 1.1534 0.30%
2026-09-02 德邦锐裕利率债债券A 1.1499 -0.12%
2026-09-01 德邦锐裕利率债债券A 1.1513 0.24%
2026-08-31 德邦锐裕利率债债券A 1.1485 0.06%
2026-08-28 德邦锐裕利率债债券A 1.1478 -0.10%
2026-08-27 德邦锐裕利率债债券A 1.1489 -0.27%
2026-08-26 德邦锐裕利率债债券A 1.1520 -0.10%
2026-08-25 德邦锐裕利率债债券A 1.1532 -0.11%
2026-08-24 德邦锐裕利率债债券A 1.1545 0.26%
2026-08-21 德邦锐裕利率债债券A 1.1515 -0.03%
2026-08-20 德邦锐裕利率债债券A 1.1519 -0.08%
2026-08-19 德邦锐裕利率债债券A 1.1528 -0.19%
2026-08-18 德邦锐裕利率债债券A 1.1550 0.17%
2026-08-17 德邦锐裕利率债债券A 1.1530 0.03%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云