近一季德邦锐裕利率债债券A基金净值查询
查询指定日期范围德邦锐裕利率债债券A010309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0914 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0913 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0914 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0915 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0914 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0910 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0905 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0908 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0911 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0910 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0927 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0920 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0916 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0911 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0910 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0902 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0902 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0903 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0901 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0900 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0901 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0901 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0898 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0896 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0905 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0903 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0903 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0898 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0897 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0946 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0946 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0945 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0945 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0944 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0941 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0941 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0942 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0942 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0944 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0944 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0944 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0944 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0942 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0942 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0938 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0945 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0934 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0930 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0927 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0913 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0906 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0902 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0900 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0890 |
0.10% |
