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德邦锐裕利率债债券A基金净值查询(010309)

近一季德邦锐裕利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦锐裕利率债债券A010309净值及计算阶段收益
近一季010309基金累计收益率2.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦锐裕利率债债券A 1.1528 0.08%
2026-09-15 德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
2026-09-14 德邦锐裕利率债债券A 1.1497 -0.06%
2026-09-11 德邦锐裕利率债债券A 1.1504 -0.17%
2026-09-10 德邦锐裕利率债债券A 1.1524 -0.05%
2026-09-09 德邦锐裕利率债债券A 1.1530 0.01%
2026-09-08 德邦锐裕利率债债券A 1.1529 -0.10%
2026-09-07 德邦锐裕利率债债券A 1.1540 0.07%
2026-09-04 德邦锐裕利率债债券A 1.1532 -0.02%
2026-09-03 德邦锐裕利率债债券A 1.1534 0.30%
2026-09-02 德邦锐裕利率债债券A 1.1499 -0.12%
2026-09-01 德邦锐裕利率债债券A 1.1513 0.24%
2026-08-31 德邦锐裕利率债债券A 1.1485 0.06%
2026-08-28 德邦锐裕利率债债券A 1.1478 -0.10%
2026-08-27 德邦锐裕利率债债券A 1.1489 -0.27%
2026-08-26 德邦锐裕利率债债券A 1.1520 -0.10%
2026-08-25 德邦锐裕利率债债券A 1.1532 -0.11%
2026-08-24 德邦锐裕利率债债券A 1.1545 0.26%
2026-08-21 德邦锐裕利率债债券A 1.1515 -0.03%
2026-08-20 德邦锐裕利率债债券A 1.1519 -0.08%
2026-08-19 德邦锐裕利率债债券A 1.1528 -0.19%
2026-08-18 德邦锐裕利率债债券A 1.1550 0.17%
2026-08-17 德邦锐裕利率债债券A 1.1530 0.03%
2026-08-14 德邦锐裕利率债债券A 1.1527 -0.01%
2026-08-13 德邦锐裕利率债债券A 1.1528 0.30%
2026-08-12 德邦锐裕利率债债券A 1.1493 -0.02%
2026-08-11 德邦锐裕利率债债券A 1.1495 -0.21%
2026-08-10 德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.39%
2026-08-07 德邦锐裕利率债债券A 1.1474 0.24%
2026-08-06 德邦锐裕利率债债券A 1.1447 0.01%
2026-08-05 德邦锐裕利率债债券A 1.1446 -0.06%
2026-08-04 德邦锐裕利率债债券A 1.1453 0.11%
2026-08-03 德邦锐裕利率债债券A 1.1440 0.00%
2026-07-31 德邦锐裕利率债债券A 1.1440 0.09%
2026-07-30 德邦锐裕利率债债券A 1.1430 0.51%
2026-07-29 德邦锐裕利率债债券A 1.1372 -0.09%
2026-07-28 德邦锐裕利率债债券A 1.1382 0.04%
2026-07-27 德邦锐裕利率债债券A 1.1377 -0.03%
2026-07-24 德邦锐裕利率债债券A 1.1380 0.19%
2026-07-23 德邦锐裕利率债债券A 1.1358 0.04%
2026-07-22 德邦锐裕利率债债券A 1.1353 0.32%
2026-07-21 德邦锐裕利率债债券A 1.1317 0.04%
2026-07-20 德邦锐裕利率债债券A 1.1312 -0.10%
2026-07-17 德邦锐裕利率债债券A 1.1323 0.15%
2026-07-16 德邦锐裕利率债债券A 1.1306 -0.12%
2026-07-15 德邦锐裕利率债债券A 1.1320 0.01%
2026-07-14 德邦锐裕利率债债券A 1.1319 0.08%
2026-07-13 德邦锐裕利率债债券A 1.1310 -0.15%
2026-07-10 德邦锐裕利率债债券A 1.1327 0.06%
2026-07-09 德邦锐裕利率债债券A 1.1320 0.02%
2026-07-08 德邦锐裕利率债债券A 1.1318 0.24%
2026-07-07 德邦锐裕利率债债券A 1.1291 0.05%
2026-07-06 德邦锐裕利率债债券A 1.1285 0.31%
2026-07-03 德邦锐裕利率债债券A 1.1250 -0.18%
2026-07-02 德邦锐裕利率债债券A 1.1270 0.06%
2026-07-01 德邦锐裕利率债债券A 1.1263 -0.28%
2026-06-30 德邦锐裕利率债债券A 1.1295 -0.49%
2026-06-29 德邦锐裕利率债债券A 1.1351 0.32%
2026-06-26 德邦锐裕利率债债券A 1.1315 0.10%
2026-06-25 德邦锐裕利率债债券A 1.1304 0.29%
2026-06-24 德邦锐裕利率债债券A 1.1271 -0.09%
2026-06-23 德邦锐裕利率债债券A 1.1281 -0.15%
2026-06-22 德邦锐裕利率债债券A 1.1298 -0.01%
2026-06-18 德邦锐裕利率债债券A 1.1299 -0.03%
2026-06-17 德邦锐裕利率债债券A 1.1302 0.14%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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