近一季嘉实价值长青混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值长青混合A010273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实价值长青混合A |
1.0050 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值长青混合A |
1.0054 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.9925 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.9986 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.9935 |
-1.91% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值长青混合A |
1.0125 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值长青混合A |
1.0184 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值长青混合A |
1.0117 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值长青混合A |
1.0109 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值长青混合A |
1.0117 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值长青混合A |
1.0169 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值长青混合A |
1.0024 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.9953 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.9977 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.9946 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.9886 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.9825 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.9962 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值长青混合A |
1.0008 |
1.18% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.9891 |
-1.96% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值长青混合A |
1.0089 |
-1.93% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值长青混合A |
1.0288 |
-1.15% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值长青混合A |
1.0408 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值长青混合A |
1.0332 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值长青混合A |
1.0300 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值长青混合A |
1.0343 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值长青混合A |
1.0240 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值长青混合A |
1.0243 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值长青混合A |
1.0104 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值长青混合A |
1.0066 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值长青混合A |
1.0178 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值长青混合A |
1.0091 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值长青混合A |
1.0102 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值长青混合A |
1.0121 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值长青混合A |
1.0081 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值长青混合A |
1.0189 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值长青混合A |
1.0062 |
-0.31% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值长青混合A |
1.0093 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值长青混合A |
1.0058 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值长青混合A |
1.0121 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值长青混合A |
1.0109 |
-0.71% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值长青混合A |
1.0181 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值长青混合A |
1.0290 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值长青混合A |
1.0355 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值长青混合A |
1.0225 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值长青混合A |
1.0302 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值长青混合A |
1.0255 |
-1.48% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值长青混合A |
1.0409 |
2.25% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值长青混合A |
1.0180 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值长青混合A |
1.0130 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.9974 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.9988 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值长青混合A |
1.0050 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.9919 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.9864 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.9882 |
1.54% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.9732 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.9913 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.9828 |
-0.55% |
