近一季嘉实价值长青混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值长青混合A010273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.9669 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值长青混合A |
0.9586 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.9693 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.9720 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.9881 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.9991 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值长青混合A |
0.9964 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.9936 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值长青混合A |
1.0065 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值长青混合A |
1.0045 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值长青混合A |
0.9909 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值长青混合A |
1.0080 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值长青混合A |
1.0213 |
-1.25% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值长青混合A |
1.0341 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值长青混合A |
1.0307 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值长青混合A |
1.0218 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值长青混合A |
1.0202 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值长青混合A |
1.0266 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值长青混合A |
1.0338 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值长青混合A |
1.0157 |
1.94% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.9964 |
0.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.9938 |
0.76% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.9863 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.9741 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值长青混合A |
0.9736 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值长青混合A |
0.9893 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.9805 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.9932 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.9786 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值长青混合A |
0.9747 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值长青混合A |
0.9708 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值长青混合A |
0.9573 |
-0.95% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值长青混合A |
0.9664 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值长青混合A |
0.9704 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值长青混合A |
0.9710 |
0.77% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值长青混合A |
0.9636 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值长青混合A |
0.9389 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.9404 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.9334 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.9613 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.9429 |
2.16% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.9230 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.9190 |
2.70% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.8948 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.9070 |
0.03% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值长青混合A |
0.9067 |
0.69% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.9005 |
3.00% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值长青混合A |
0.8743 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.8892 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.8861 |
-1.22% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值长青混合A |
0.8969 |
0.37% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.8936 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值长青混合A |
0.9114 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值长青混合A |
0.9001 |
2.73% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值长青混合A |
0.8762 |
1.48% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值长青混合A |
0.8634 |
1.21% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值长青混合A |
0.8531 |
-1.96% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值长青混合A |
0.8698 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.8612 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.8697 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.8787 |
-0.28% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.8812 |
-3.24% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.9107 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.9062 |
-3.13% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.9346 |
-1.29% |
