近一年嘉实价值长青混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值长青混合A010273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.9669 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值长青混合A |
0.9586 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.9693 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.9720 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.9881 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.9991 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值长青混合A |
0.9964 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.9936 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值长青混合A |
1.0065 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值长青混合A |
1.0045 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值长青混合A |
0.9909 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值长青混合A |
1.0080 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值长青混合A |
1.0213 |
-1.25% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值长青混合A |
1.0341 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值长青混合A |
1.0307 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值长青混合A |
1.0218 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值长青混合A |
1.0202 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值长青混合A |
1.0266 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值长青混合A |
1.0338 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值长青混合A |
1.0157 |
1.94% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.9964 |
0.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.9938 |
0.76% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.9863 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.9741 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值长青混合A |
0.9736 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值长青混合A |
0.9893 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.9805 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.9932 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.9786 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值长青混合A |
0.9747 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值长青混合A |
0.9708 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值长青混合A |
0.9573 |
-0.95% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值长青混合A |
0.9664 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值长青混合A |
0.9704 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值长青混合A |
0.9710 |
0.77% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值长青混合A |
0.9636 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值长青混合A |
0.9389 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.9404 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.9334 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.9613 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.9429 |
2.16% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.9230 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.9190 |
2.70% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.8948 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.9070 |
0.03% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值长青混合A |
0.9067 |
0.69% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.9005 |
3.00% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值长青混合A |
0.8743 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.8892 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.8861 |
-1.22% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值长青混合A |
0.8969 |
0.37% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.8936 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值长青混合A |
0.9114 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值长青混合A |
0.9001 |
2.73% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值长青混合A |
0.8762 |
1.48% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值长青混合A |
0.8634 |
1.21% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值长青混合A |
0.8531 |
-1.96% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值长青混合A |
0.8698 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.8612 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.8697 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.8787 |
-0.28% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.8812 |
-3.24% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.9107 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.9062 |
-3.13% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.9346 |
-1.29% |
| 2026-06-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.9467 |
-2.13% |
| 2026-06-15 |
嘉实价值长青混合A |
0.9669 |
0.93% |
| 2026-06-12 |
嘉实价值长青混合A |
0.9580 |
2.58% |
| 2026-06-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.9339 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.9407 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.9544 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
嘉实价值长青混合A |
0.9537 |
-1.83% |
| 2026-06-05 |
嘉实价值长青混合A |
0.9715 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
嘉实价值长青混合A |
0.9738 |
-0.95% |
| 2026-06-03 |
嘉实价值长青混合A |
0.9831 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
嘉实价值长青混合A |
0.9864 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
嘉实价值长青混合A |
0.9771 |
1.60% |
| 2026-05-29 |
嘉实价值长青混合A |
0.9617 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
嘉实价值长青混合A |
0.9569 |
-1.75% |
| 2026-05-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.9736 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.9874 |
1.42% |
| 2026-05-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.9736 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.9722 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.9692 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.9870 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.9886 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.9908 |
-2.19% |
| 2026-05-15 |
嘉实价值长青混合A |
1.0125 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
嘉实价值长青混合A |
1.0275 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
嘉实价值长青混合A |
1.0436 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
嘉实价值长青混合A |
1.0480 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
嘉实价值长青混合A |
1.0528 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
嘉实价值长青混合A |
1.0487 |
0.43% |
| 2026-04-30 |
嘉实价值长青混合A |
1.0292 |
-1.09% |
| 2026-04-29 |
嘉实价值长青混合A |
1.0405 |
3.01% |
| 2026-04-28 |
嘉实价值长青混合A |
1.0101 |
0.32% |
| 2026-04-27 |
嘉实价值长青混合A |
1.0069 |
-0.80% |
| 2026-04-24 |
嘉实价值长青混合A |
1.0150 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
嘉实价值长青混合A |
1.0139 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
嘉实价值长青混合A |
1.0277 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
嘉实价值长青混合A |
1.0323 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
嘉实价值长青混合A |
1.0238 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
嘉实价值长青混合A |
1.0221 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
嘉实价值长青混合A |
1.0310 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
嘉实价值长青混合A |
1.0193 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
嘉实价值长青混合A |
1.0198 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
嘉实价值长青混合A |
1.0133 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
嘉实价值长青混合A |
1.0219 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
嘉实价值长青混合A |
1.0196 |
-0.95% |
| 2026-04-08 |
嘉实价值长青混合A |
1.0294 |
3.37% |
| 2026-04-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.9958 |
-0.56% |
| 2026-04-03 |
嘉实价值长青混合A |
1.0014 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
嘉实价值长青混合A |
1.0055 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
嘉实价值长青混合A |
1.0151 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
嘉实价值长青混合A |
0.9963 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
嘉实价值长青混合A |
1.0068 |
1.30% |
| 2026-03-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.9939 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.9860 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
嘉实价值长青混合A |
1.0020 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.9910 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.9781 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
嘉实价值长青混合A |
1.0078 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
嘉实价值长青混合A |
1.0184 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
嘉实价值长青混合A |
1.0486 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
嘉实价值长青混合A |
1.0518 |
0.31% |
| 2026-03-16 |
嘉实价值长青混合A |
1.0486 |
-2.22% |
| 2026-03-13 |
嘉实价值长青混合A |
1.0719 |
-1.25% |
| 2026-03-12 |
嘉实价值长青混合A |
1.0855 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
嘉实价值长青混合A |
1.0844 |
1.21% |
| 2026-03-10 |
嘉实价值长青混合A |
1.0714 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
嘉实价值长青混合A |
1.0612 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
嘉实价值长青混合A |
1.0739 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
嘉实价值长青混合A |
1.0766 |
-0.14% |
| 2026-03-04 |
嘉实价值长青混合A |
1.0781 |
-2.09% |
| 2026-03-03 |
嘉实价值长青混合A |
1.1006 |
-2.47% |
| 2026-03-02 |
嘉实价值长青混合A |
1.1285 |
1.85% |
| 2026-02-27 |
嘉实价值长青混合A |
1.1080 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
嘉实价值长青混合A |
1.1003 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
嘉实价值长青混合A |
1.1129 |
0.88% |
| 2026-02-24 |
嘉实价值长青混合A |
1.1032 |
2.88% |
| 2026-02-13 |
嘉实价值长青混合A |
1.0723 |
-2.84% |
| 2026-02-12 |
嘉实价值长青混合A |
1.1028 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
嘉实价值长青混合A |
1.1013 |
1.29% |
| 2026-02-10 |
嘉实价值长青混合A |
1.0873 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
嘉实价值长青混合A |
1.0879 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
嘉实价值长青混合A |
1.0745 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
嘉实价值长青混合A |
1.0794 |
-1.18% |
| 2026-02-04 |
嘉实价值长青混合A |
1.0923 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
嘉实价值长青混合A |
1.0842 |
2.27% |
| 2026-02-02 |
嘉实价值长青混合A |
1.0601 |
-5.23% |
| 2026-01-30 |
嘉实价值长青混合A |
1.1155 |
-3.56% |
| 2026-01-29 |
嘉实价值长青混合A |
1.1552 |
0.90% |
| 2026-01-28 |
嘉实价值长青混合A |
1.1449 |
3.26% |
| 2026-01-27 |
嘉实价值长青混合A |
1.1088 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
嘉实价值长青混合A |
1.1008 |
0.98% |
| 2026-01-23 |
嘉实价值长青混合A |
1.0901 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
嘉实价值长青混合A |
1.0837 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
嘉实价值长青混合A |
1.0804 |
1.43% |
| 2026-01-20 |
嘉实价值长青混合A |
1.0652 |
0.95% |
| 2026-01-19 |
嘉实价值长青混合A |
1.0552 |
1.30% |
| 2026-01-16 |
嘉实价值长青混合A |
1.0417 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
嘉实价值长青混合A |
1.0505 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
嘉实价值长青混合A |
1.0492 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
嘉实价值长青混合A |
1.0488 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
嘉实价值长青混合A |
1.0574 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
嘉实价值长青混合A |
1.0516 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
嘉实价值长青混合A |
1.0407 |
0.26% |
| 2026-01-07 |
嘉实价值长青混合A |
1.0380 |
-1.09% |
| 2026-01-06 |
嘉实价值长青混合A |
1.0494 |
2.05% |
| 2026-01-05 |
嘉实价值长青混合A |
1.0283 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
嘉实价值长青混合A |
1.0125 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
嘉实价值长青混合A |
1.0173 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
嘉实价值长青混合A |
1.0129 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
嘉实价值长青混合A |
1.0217 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
嘉实价值长青混合A |
1.0208 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
嘉实价值长青混合A |
1.0195 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
嘉实价值长青混合A |
1.0166 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
嘉实价值长青混合A |
1.0158 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
嘉实价值长青混合A |
1.0095 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值长青混合A |
1.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值长青混合A |
1.0042 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.9928 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值长青混合A |
1.0050 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值长青混合A |
1.0054 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.9925 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.9986 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.9935 |
-1.91% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值长青混合A |
1.0125 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值长青混合A |
1.0184 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值长青混合A |
1.0117 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值长青混合A |
1.0109 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值长青混合A |
1.0117 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值长青混合A |
1.0169 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值长青混合A |
1.0024 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.9953 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.9977 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.9946 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.9886 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.9825 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.9962 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值长青混合A |
1.0008 |
1.18% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.9891 |
-1.96% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值长青混合A |
1.0089 |
-1.93% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值长青混合A |
1.0288 |
-1.15% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值长青混合A |
1.0408 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值长青混合A |
1.0332 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值长青混合A |
1.0300 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值长青混合A |
1.0343 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值长青混合A |
1.0240 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值长青混合A |
1.0243 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值长青混合A |
1.0104 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值长青混合A |
1.0066 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值长青混合A |
1.0178 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值长青混合A |
1.0091 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值长青混合A |
1.0102 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值长青混合A |
1.0121 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值长青混合A |
1.0081 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值长青混合A |
1.0189 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值长青混合A |
1.0062 |
-0.31% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值长青混合A |
1.0093 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值长青混合A |
1.0058 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值长青混合A |
1.0121 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值长青混合A |
1.0109 |
-0.71% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值长青混合A |
1.0181 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值长青混合A |
1.0290 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值长青混合A |
1.0355 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值长青混合A |
1.0225 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值长青混合A |
1.0302 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值长青混合A |
1.0255 |
-1.48% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值长青混合A |
1.0409 |
2.25% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值长青混合A |
1.0180 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值长青混合A |
1.0130 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.9974 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.9988 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值长青混合A |
1.0050 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.9919 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.9864 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.9882 |
1.54% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.9732 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.9913 |
0.86% |
