近一年嘉实价值长青混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值长青混合A010273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实价值长青混合A |
1.0050 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值长青混合A |
1.0054 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.9925 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.9986 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.9935 |
-1.91% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值长青混合A |
1.0125 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值长青混合A |
1.0184 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值长青混合A |
1.0117 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值长青混合A |
1.0109 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值长青混合A |
1.0117 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值长青混合A |
1.0169 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值长青混合A |
1.0024 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.9953 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.9977 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.9946 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.9886 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.9825 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.9962 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值长青混合A |
1.0008 |
1.18% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.9891 |
-1.96% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值长青混合A |
1.0089 |
-1.93% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值长青混合A |
1.0288 |
-1.15% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值长青混合A |
1.0408 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值长青混合A |
1.0332 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值长青混合A |
1.0300 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值长青混合A |
1.0343 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值长青混合A |
1.0240 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值长青混合A |
1.0243 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值长青混合A |
1.0104 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值长青混合A |
1.0066 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值长青混合A |
1.0178 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值长青混合A |
1.0091 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值长青混合A |
1.0102 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值长青混合A |
1.0121 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值长青混合A |
1.0081 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值长青混合A |
1.0189 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值长青混合A |
1.0062 |
-0.31% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值长青混合A |
1.0093 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值长青混合A |
1.0058 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值长青混合A |
1.0121 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值长青混合A |
1.0109 |
-0.71% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值长青混合A |
1.0181 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值长青混合A |
1.0290 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值长青混合A |
1.0355 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值长青混合A |
1.0225 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值长青混合A |
1.0302 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值长青混合A |
1.0255 |
-1.48% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值长青混合A |
1.0409 |
2.25% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值长青混合A |
1.0180 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值长青混合A |
1.0130 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.9974 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.9988 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值长青混合A |
1.0050 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.9919 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.9864 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.9882 |
1.54% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.9732 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.9913 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.9828 |
-0.55% |
| 2025-09-15 |
嘉实价值长青混合A |
0.9882 |
-0.79% |
| 2025-09-12 |
嘉实价值长青混合A |
0.9961 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.9960 |
0.64% |
| 2025-09-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.9897 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.9931 |
2.13% |
| 2025-09-08 |
嘉实价值长青混合A |
0.9724 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
嘉实价值长青混合A |
0.9642 |
1.71% |
| 2025-09-04 |
嘉实价值长青混合A |
0.9480 |
-1.19% |
| 2025-09-03 |
嘉实价值长青混合A |
0.9594 |
-0.37% |
| 2025-09-02 |
嘉实价值长青混合A |
0.9630 |
0.22% |
| 2025-09-01 |
嘉实价值长青混合A |
0.9609 |
1.45% |
| 2025-08-29 |
嘉实价值长青混合A |
0.9472 |
0.21% |
| 2025-08-28 |
嘉实价值长青混合A |
0.9452 |
0.65% |
| 2025-08-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.9391 |
-1.54% |
| 2025-08-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.9538 |
0.92% |
| 2025-08-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.9451 |
1.58% |
| 2025-08-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.9304 |
0.31% |
| 2025-08-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.9275 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.9254 |
0.88% |
| 2025-08-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.9173 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.9193 |
-0.27% |
| 2025-08-15 |
嘉实价值长青混合A |
0.9218 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.9197 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
嘉实价值长青混合A |
0.9240 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
嘉实价值长青混合A |
0.9239 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.9222 |
-0.87% |
| 2025-08-08 |
嘉实价值长青混合A |
0.9303 |
0.27% |
| 2025-08-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.9278 |
1.34% |
| 2025-08-06 |
嘉实价值长青混合A |
0.9155 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
嘉实价值长青混合A |
0.9116 |
1.01% |
| 2025-08-04 |
嘉实价值长青混合A |
0.9025 |
1.67% |
| 2025-08-01 |
嘉实价值长青混合A |
0.8877 |
0.44% |
| 2025-07-31 |
嘉实价值长青混合A |
0.8838 |
-2.43% |
| 2025-07-30 |
嘉实价值长青混合A |
0.9058 |
-0.21% |
| 2025-07-29 |
嘉实价值长青混合A |
0.9077 |
0.19% |
| 2025-07-28 |
嘉实价值长青混合A |
0.9060 |
-0.70% |
| 2025-07-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.9124 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.9123 |
-0.51% |
| 2025-07-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.9170 |
-0.77% |
| 2025-07-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.9241 |
2.11% |
| 2025-07-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.9050 |
1.37% |
| 2025-07-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.8928 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.8887 |
-0.22% |
| 2025-07-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.8907 |
-0.51% |
| 2025-07-15 |
嘉实价值长青混合A |
0.8953 |
-0.62% |
| 2025-07-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.9009 |
0.91% |
| 2025-07-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.8928 |
-0.20% |
| 2025-07-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.8946 |
0.68% |
| 2025-07-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.8886 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
嘉实价值长青混合A |
0.8897 |
-0.24% |
| 2025-07-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.8918 |
-0.78% |
| 2025-07-04 |
嘉实价值长青混合A |
0.8988 |
0.19% |
| 2025-07-03 |
嘉实价值长青混合A |
0.8971 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
嘉实价值长青混合A |
0.8950 |
1.13% |
| 2025-07-01 |
嘉实价值长青混合A |
0.8850 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
嘉实价值长青混合A |
0.8807 |
-0.14% |
| 2025-06-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.8819 |
-0.75% |
| 2025-06-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.8886 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.8894 |
0.85% |
| 2025-06-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.8819 |
0.58% |
| 2025-06-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.8768 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.8762 |
-0.14% |
| 2025-06-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.8774 |
-1.48% |
| 2025-06-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.8906 |
0.32% |
| 2025-06-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.8878 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.8891 |
-0.18% |
| 2025-06-13 |
嘉实价值长青混合A |
0.8907 |
-0.07% |
| 2025-06-12 |
嘉实价值长青混合A |
0.8913 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.8874 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.8839 |
0.24% |
| 2025-06-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.8818 |
-0.02% |
| 2025-06-06 |
嘉实价值长青混合A |
0.8820 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
嘉实价值长青混合A |
0.8824 |
-0.40% |
| 2025-06-04 |
嘉实价值长青混合A |
0.8859 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
嘉实价值长青混合A |
0.8812 |
-0.02% |
| 2025-05-30 |
嘉实价值长青混合A |
0.8814 |
-0.18% |
| 2025-05-29 |
嘉实价值长青混合A |
0.8830 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
嘉实价值长青混合A |
0.8798 |
0.40% |
| 2025-05-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.8763 |
-0.40% |
| 2025-05-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.8798 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.8803 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.8819 |
0.28% |
| 2025-05-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.8794 |
1.33% |
| 2025-05-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.8679 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.8620 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.8621 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
嘉实价值长青混合A |
0.8620 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.8677 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
嘉实价值长青混合A |
0.8673 |
1.01% |
| 2025-05-12 |
嘉实价值长青混合A |
0.8586 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.8589 |
0.74% |
| 2025-05-08 |
嘉实价值长青混合A |
0.8526 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.8505 |
0.87% |
| 2025-05-06 |
嘉实价值长青混合A |
0.8432 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
嘉实价值长青混合A |
0.8387 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
嘉实价值长青混合A |
0.8448 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
嘉实价值长青混合A |
0.8462 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.8448 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.8474 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.8477 |
-0.62% |
| 2025-04-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.8530 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.8486 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.8470 |
0.65% |
| 2025-04-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.8415 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.8405 |
0.30% |
| 2025-04-15 |
嘉实价值长青混合A |
0.8380 |
0.48% |
| 2025-04-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.8340 |
0.52% |
| 2025-04-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.8297 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.8262 |
2.93% |
| 2025-04-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.8027 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
嘉实价值长青混合A |
0.8018 |
1.20% |
| 2025-04-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.7923 |
-6.74% |
| 2025-04-03 |
嘉实价值长青混合A |
0.8496 |
-2.01% |
| 2025-04-02 |
嘉实价值长青混合A |
0.8670 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
嘉实价值长青混合A |
0.8679 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
嘉实价值长青混合A |
0.8621 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
嘉实价值长青混合A |
0.8637 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.8646 |
0.78% |
| 2025-03-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.8579 |
-0.73% |
| 2025-03-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.8642 |
0.21% |
| 2025-03-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.8624 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.8586 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.8614 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.8672 |
1.20% |
| 2025-03-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.8569 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.8546 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.8547 |
1.15% |
| 2025-03-13 |
嘉实价值长青混合A |
0.8450 |
0.64% |
| 2025-03-12 |
嘉实价值长青混合A |
0.8396 |
-0.82% |
| 2025-03-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.8465 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.8452 |
0.61% |
| 2025-03-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.8401 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
嘉实价值长青混合A |
0.8392 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
嘉实价值长青混合A |
0.8400 |
1.13% |
| 2025-03-04 |
嘉实价值长青混合A |
0.8306 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
嘉实价值长青混合A |
0.8290 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
嘉实价值长青混合A |
0.8276 |
-0.79% |
| 2025-02-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.8342 |
1.27% |
| 2025-02-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.8237 |
1.10% |
| 2025-02-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.8147 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.8215 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.8225 |
-0.99% |
| 2025-02-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.8307 |
-0.46% |
| 2025-02-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.8345 |
-0.32% |
| 2025-02-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.8372 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.8409 |
-1.33% |
| 2025-02-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.8522 |
-0.15% |
| 2025-02-13 |
嘉实价值长青混合A |
0.8535 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
嘉实价值长青混合A |
0.8577 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
嘉实价值长青混合A |
0.8481 |
0.58% |
| 2025-02-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.8432 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.8452 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
嘉实价值长青混合A |
0.8347 |
-0.11% |
| 2025-02-05 |
嘉实价值长青混合A |
0.8356 |
-2.27% |
| 2025-01-27 |
嘉实价值长青混合A |
0.8550 |
1.60% |
| 2025-01-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.8415 |
0.72% |
| 2025-01-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.8355 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
嘉实价值长青混合A |
0.8333 |
-0.84% |
| 2025-01-21 |
嘉实价值长青混合A |
0.8404 |
0.25% |
| 2025-01-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.8383 |
-0.33% |
| 2025-01-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.8411 |
0.23% |
| 2025-01-16 |
嘉实价值长青混合A |
0.8392 |
1.51% |
| 2025-01-15 |
嘉实价值长青混合A |
0.8267 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
嘉实价值长青混合A |
0.8326 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
嘉实价值长青混合A |
0.8168 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
嘉实价值长青混合A |
0.8256 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
嘉实价值长青混合A |
0.8401 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
嘉实价值长青混合A |
0.8422 |
1.03% |
| 2025-01-07 |
嘉实价值长青混合A |
0.8336 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
嘉实价值长青混合A |
0.8335 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
嘉实价值长青混合A |
0.8292 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
嘉实价值长青混合A |
0.8335 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
嘉实价值长青混合A |
0.8492 |
-0.35% |
| 2024-12-26 |
嘉实价值长青混合A |
0.8505 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
嘉实价值长青混合A |
0.8513 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
嘉实价值长青混合A |
0.8551 |
1.60% |
| 2024-12-23 |
嘉实价值长青混合A |
0.8416 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
嘉实价值长青混合A |
0.8385 |
-0.83% |
| 2024-12-19 |
嘉实价值长青混合A |
0.8455 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
嘉实价值长青混合A |
0.8501 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
嘉实价值长青混合A |
0.8478 |
0.40% |
