今年以来中欧互联网先锋混合C|中欧互联网混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧互联网先锋混合C010214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8779 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8742 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8742 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8783 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8832 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8925 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8971 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9031 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9023 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9008 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9026 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9145 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9261 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9241 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9320 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9258 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9197 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9146 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9398 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9365 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9337 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9567 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9575 |
2.31% |
| 2026-08-14 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9359 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9376 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9467 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9455 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9532 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9520 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9473 |
-1.52% |
| 2026-08-05 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9617 |
1.43% |
| 2026-08-04 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9481 |
1.41% |
| 2026-08-03 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9349 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9369 |
1.64% |
| 2026-07-30 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9218 |
-1.99% |
| 2026-07-29 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9405 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9281 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9483 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9402 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9525 |
-0.93% |
| 2026-07-22 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9614 |
-2.87% |
| 2026-07-21 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9890 |
4.50% |
| 2026-07-20 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9464 |
1.58% |
| 2026-07-17 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9317 |
-5.67% |
| 2026-07-16 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9877 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0019 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0106 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9965 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0264 |
-3.11% |
| 2026-07-09 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0594 |
4.28% |
| 2026-07-08 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0159 |
1.48% |
| 2026-07-07 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0011 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0127 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0174 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0261 |
-5.76% |
| 2026-07-01 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0888 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0996 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0725 |
2.74% |
| 2026-06-26 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0439 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0850 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0612 |
2.90% |
| 2026-06-23 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0313 |
-3.81% |
| 2026-06-22 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0721 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0599 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0506 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0317 |
-0.37% |
| 2026-06-15 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0355 |
2.86% |
| 2026-06-12 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0067 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0053 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0141 |
-1.48% |
| 2026-06-09 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0293 |
2.55% |
| 2026-06-08 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0037 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0322 |
-3.19% |
| 2026-06-04 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0662 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0652 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0623 |
4.20% |
| 2026-06-01 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0195 |
-1.34% |
| 2026-05-29 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0333 |
-1.00% |
| 2026-05-28 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0437 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0380 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0508 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0528 |
2.38% |
| 2026-05-22 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0283 |
2.71% |
| 2026-05-21 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0012 |
-2.95% |
| 2026-05-20 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0316 |
0.66% |
| 2026-05-19 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0248 |
1.13% |
| 2026-05-18 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0133 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0108 |
-2.98% |
| 2026-05-14 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0409 |
-1.15% |
| 2026-05-13 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0530 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0402 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0423 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0262 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9629 |
-1.38% |
| 2026-04-29 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9762 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9645 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9800 |
0.92% |
| 2026-04-24 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9711 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9793 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9915 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9820 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9816 |
1.20% |
| 2026-04-17 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9700 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9756 |
2.95% |
| 2026-04-15 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9476 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9479 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9332 |
-0.83% |
| 2026-04-10 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9410 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9365 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9405 |
5.25% |
| 2026-04-07 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8936 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8930 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8964 |
-1.85% |
| 2026-04-01 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9133 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8885 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9023 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9095 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9106 |
-2.57% |
| 2026-03-25 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9340 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9211 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9011 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9365 |
-1.76% |
| 2026-03-19 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9533 |
-3.17% |
| 2026-03-18 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9845 |
1.14% |
| 2026-03-17 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9734 |
-1.28% |
| 2026-03-16 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9860 |
1.53% |
| 2026-03-13 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9711 |
-0.71% |
| 2026-03-12 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9780 |
-1.14% |
| 2026-03-11 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9893 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9942 |
3.69% |
| 2026-03-09 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9588 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9691 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9667 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9668 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9760 |
-2.95% |
| 2026-03-02 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0057 |
-1.83% |
| 2026-02-27 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0244 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0257 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0392 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0369 |
-1.34% |
| 2026-02-13 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0508 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0650 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0663 |
-0.42% |
| 2026-02-10 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0708 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0663 |
2.68% |
| 2026-02-06 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0385 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0467 |
0.20% |
| 2026-02-04 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0446 |
-2.58% |
| 2026-02-03 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0716 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0647 |
-3.29% |
| 2026-01-30 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1009 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1184 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1245 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1114 |
1.79% |
| 2026-01-26 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0919 |
-1.30% |
| 2026-01-23 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1063 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1054 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1037 |
0.81% |
| 2026-01-20 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0948 |
-0.61% |
| 2026-01-19 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1015 |
-1.32% |
| 2026-01-16 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1162 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1098 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1154 |
0.94% |
| 2026-01-13 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1050 |
0.31% |
| 2026-01-12 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1016 |
3.34% |
| 2026-01-09 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0660 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0593 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0586 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0611 |
1.92% |
| 2026-01-05 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0411 |
4.04% |
