近半年英大智享债券A基金净值查询
查询指定日期范围英大智享债券A010174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大智享债券A |
1.2827 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
英大智享债券A |
1.2826 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
英大智享债券A |
1.2829 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
英大智享债券A |
1.2831 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
英大智享债券A |
1.2836 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
英大智享债券A |
1.2843 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
英大智享债券A |
1.2844 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
英大智享债券A |
1.2846 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
英大智享债券A |
1.2847 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
英大智享债券A |
1.2848 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
英大智享债券A |
1.2845 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
英大智享债券A |
1.2852 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
英大智享债券A |
1.2852 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
英大智享债券A |
1.2855 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
英大智享债券A |
1.2858 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
英大智享债券A |
1.2853 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
英大智享债券A |
1.2848 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
英大智享债券A |
1.2846 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
英大智享债券A |
1.2847 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
英大智享债券A |
1.2848 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
英大智享债券A |
1.2850 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
英大智享债券A |
1.2863 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
英大智享债券A |
1.2860 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
英大智享债券A |
1.2850 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
英大智享债券A |
1.2852 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
英大智享债券A |
1.2858 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
英大智享债券A |
1.2856 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
英大智享债券A |
1.2861 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
英大智享债券A |
1.2861 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
英大智享债券A |
1.2853 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
英大智享债券A |
1.2856 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
英大智享债券A |
1.2849 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
英大智享债券A |
1.2847 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
英大智享债券A |
1.2849 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
英大智享债券A |
1.2842 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
英大智享债券A |
1.2842 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
英大智享债券A |
1.2835 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
英大智享债券A |
1.2847 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
英大智享债券A |
1.2838 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
英大智享债券A |
1.2850 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
英大智享债券A |
1.2845 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
英大智享债券A |
1.2843 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
英大智享债券A |
1.2826 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
英大智享债券A |
1.2817 |
-0.13% |
| 2026-07-16 |
英大智享债券A |
1.2834 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
英大智享债券A |
1.2850 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
英大智享债券A |
1.2850 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
英大智享债券A |
1.2839 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
英大智享债券A |
1.2849 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
英大智享债券A |
1.2853 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
英大智享债券A |
1.2842 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
英大智享债券A |
1.2845 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
英大智享债券A |
1.2854 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
英大智享债券A |
1.2850 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
英大智享债券A |
1.2848 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
英大智享债券A |
1.2848 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
英大智享债券A |
1.2846 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
英大智享债券A |
1.2848 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
英大智享债券A |
1.2837 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
英大智享债券A |
1.2849 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
英大智享债券A |
1.2845 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
英大智享债券A |
1.2848 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
英大智享债券A |
1.2855 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
英大智享债券A |
1.2847 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
英大智享债券A |
1.2853 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
英大智享债券A |
1.2854 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
英大智享债券A |
1.2848 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
英大智享债券A |
1.2844 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
英大智享债券A |
1.2832 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
英大智享债券A |
1.2839 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
英大智享债券A |
1.2843 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
英大智享债券A |
1.2842 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
英大智享债券A |
1.2853 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
英大智享债券A |
1.2856 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
英大智享债券A |
1.2857 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
英大智享债券A |
1.2861 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
英大智享债券A |
1.2862 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
英大智享债券A |
1.2858 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
英大智享债券A |
1.2860 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
英大智享债券A |
1.2858 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
英大智享债券A |
1.2854 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
英大智享债券A |
1.2858 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
英大智享债券A |
1.2854 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
英大智享债券A |
1.2855 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
英大智享债券A |
1.2866 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
英大智享债券A |
1.2863 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
英大智享债券A |
1.2854 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
英大智享债券A |
1.2859 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
英大智享债券A |
1.2861 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
英大智享债券A |
1.2870 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
英大智享债券A |
1.2862 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
英大智享债券A |
1.2866 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
英大智享债券A |
1.2854 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
英大智享债券A |
1.2851 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
英大智享债券A |
1.2848 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
英大智享债券A |
1.2840 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
英大智享债券A |
1.2833 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
英大智享债券A |
1.2834 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
英大智享债券A |
1.2832 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
英大智享债券A |
1.2834 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
英大智享债券A |
1.2831 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
英大智享债券A |
1.2827 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
英大智享债券A |
1.2825 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
英大智享债券A |
1.2813 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
英大智享债券A |
1.2805 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
英大智享债券A |
1.2801 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
英大智享债券A |
1.2792 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
英大智享债券A |
1.2793 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
英大智享债券A |
1.2794 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
英大智享债券A |
1.2804 |
0.15% |
| 2026-04-07 |
英大智享债券A |
1.2785 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
英大智享债券A |
1.2778 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
英大智享债券A |
1.2777 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
英大智享债券A |
1.2781 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
英大智享债券A |
1.2770 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
英大智享债券A |
1.2778 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
英大智享债券A |
1.2776 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
英大智享债券A |
1.2772 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
英大智享债券A |
1.2775 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
英大智享债券A |
1.2762 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
英大智享债券A |
1.2748 |
-0.09% |
| 2026-03-20 |
英大智享债券A |
1.2760 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
英大智享债券A |
1.2764 |
-0.04% |
| 2026-03-18 |
英大智享债券A |
1.2769 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
英大智享债券A |
1.2763 |
-0.03% |
