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英大智享债券A基金净值查询(010174)

近一季英大智享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大智享债券A010174净值及计算阶段收益
近一季010174基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大智享债券A 1.2827 0.01%
2026-09-15 英大智享债券A 1.2826 -0.02%
2026-09-14 英大智享债券A 1.2829 -0.02%
2026-09-11 英大智享债券A 1.2831 -0.04%
2026-09-10 英大智享债券A 1.2836 -0.05%
2026-09-09 英大智享债券A 1.2843 -0.01%
2026-09-08 英大智享债券A 1.2844 -0.02%
2026-09-07 英大智享债券A 1.2846 -0.01%
2026-09-04 英大智享债券A 1.2847 -0.01%
2026-09-03 英大智享债券A 1.2848 0.02%
2026-09-02 英大智享债券A 1.2845 -0.05%
2026-09-01 英大智享债券A 1.2852 0.00%
2026-08-31 英大智享债券A 1.2852 -0.02%
2026-08-28 英大智享债券A 1.2855 -0.02%
2026-08-27 英大智享债券A 1.2858 0.04%
2026-08-26 英大智享债券A 1.2853 0.04%
2026-08-25 英大智享债券A 1.2848 0.02%
2026-08-24 英大智享债券A 1.2846 -0.01%
2026-08-21 英大智享债券A 1.2847 -0.01%
2026-08-20 英大智享债券A 1.2848 -0.02%
2026-08-19 英大智享债券A 1.2850 -0.10%
2026-08-18 英大智享债券A 1.2863 0.02%
2026-08-17 英大智享债券A 1.2860 0.08%
2026-08-14 英大智享债券A 1.2850 -0.02%
2026-08-13 英大智享债券A 1.2852 -0.05%
2026-08-12 英大智享债券A 1.2858 0.02%
2026-08-11 英大智享债券A 1.2856 -0.04%
2026-08-10 英大智享债券A 1.2861 0.00%
2026-08-07 英大智享债券A 1.2861 0.06%
2026-08-06 英大智享债券A 1.2853 -0.02%
2026-08-05 英大智享债券A 1.2856 0.05%
2026-08-04 英大智享债券A 1.2849 0.02%
2026-08-03 英大智享债券A 1.2847 -0.02%
2026-07-31 英大智享债券A 1.2849 0.05%
2026-07-30 英大智享债券A 1.2842 0.00%
2026-07-29 英大智享债券A 1.2842 0.05%
2026-07-28 英大智享债券A 1.2835 -0.09%
2026-07-27 英大智享债券A 1.2847 0.07%
2026-07-24 英大智享债券A 1.2838 -0.09%
2026-07-23 英大智享债券A 1.2850 0.04%
2026-07-22 英大智享债券A 1.2845 0.02%
2026-07-21 英大智享债券A 1.2843 0.13%
2026-07-20 英大智享债券A 1.2826 0.07%
2026-07-17 英大智享债券A 1.2817 -0.13%
2026-07-16 英大智享债券A 1.2834 -0.12%
2026-07-15 英大智享债券A 1.2850 0.00%
2026-07-14 英大智享债券A 1.2850 0.09%
2026-07-13 英大智享债券A 1.2839 -0.08%
2026-07-10 英大智享债券A 1.2849 -0.03%
2026-07-09 英大智享债券A 1.2853 0.09%
2026-07-08 英大智享债券A 1.2842 -0.02%
2026-07-07 英大智享债券A 1.2845 -0.07%
2026-07-06 英大智享债券A 1.2854 0.03%
2026-07-03 英大智享债券A 1.2850 0.02%
2026-07-02 英大智享债券A 1.2848 0.00%
2026-07-01 英大智享债券A 1.2848 0.02%
2026-06-30 英大智享债券A 1.2846 -0.02%
2026-06-29 英大智享债券A 1.2848 0.09%
2026-06-26 英大智享债券A 1.2837 -0.09%
2026-06-25 英大智享债券A 1.2849 0.03%
2026-06-24 英大智享债券A 1.2845 -0.02%
2026-06-23 英大智享债券A 1.2848 -0.05%
2026-06-22 英大智享债券A 1.2855 0.06%
2026-06-18 英大智享债券A 1.2847 -0.05%
2026-06-17 英大智享债券A 1.2853 -0.01%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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