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中银新回报灵活配置混合C(中银新回报混合C)基金净值查询(010172)

近一季中银新回报灵活配置混合C|中银新回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银新回报灵活配置混合C010172净值及计算阶段收益
近一季010172基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 中银新回报灵活配置混合C 1.8565 0.11%
2026-09-17 中银新回报灵活配置混合C 1.8545 -0.08%
2026-09-16 中银新回报灵活配置混合C 1.8559 0.08%
2026-09-15 中银新回报灵活配置混合C 1.8545 -0.07%
2026-09-14 中银新回报灵活配置混合C 1.8558 -0.02%
2026-09-11 中银新回报灵活配置混合C 1.8561 -0.10%
2026-09-10 中银新回报灵活配置混合C 1.8579 -0.02%
2026-09-09 中银新回报灵活配置混合C 1.8582 0.08%
2026-09-08 中银新回报灵活配置混合C 1.8568 -0.02%
2026-09-07 中银新回报灵活配置混合C 1.8571 -0.03%
2026-09-04 中银新回报灵活配置混合C 1.8577 -0.03%
2026-09-03 中银新回报灵活配置混合C 1.8583 0.03%
2026-09-02 中银新回报灵活配置混合C 1.8578 -0.10%
2026-09-01 中银新回报灵活配置混合C 1.8596 0.02%
2026-08-31 中银新回报灵活配置混合C 1.8592 0.22%
2026-08-28 中银新回报灵活配置混合C 1.8552 -0.09%
2026-08-27 中银新回报灵活配置混合C 1.8569 0.08%
2026-08-26 中银新回报灵活配置混合C 1.8555 0.10%
2026-08-25 中银新回报灵活配置混合C 1.8536 -0.02%
2026-08-24 中银新回报灵活配置混合C 1.8539 -0.06%
2026-08-21 中银新回报灵活配置混合C 1.8550 0.04%
2026-08-20 中银新回报灵活配置混合C 1.8543 -0.02%
2026-08-19 中银新回报灵活配置混合C 1.8547 -0.25%
2026-08-18 中银新回报灵活配置混合C 1.8594 0.17%
2026-08-17 中银新回报灵活配置混合C 1.8563 0.27%
2026-08-14 中银新回报灵活配置混合C 1.8513 0.02%
2026-08-13 中银新回报灵活配置混合C 1.8510 0.02%
2026-08-12 中银新回报灵活配置混合C 1.8507 0.04%
2026-08-11 中银新回报灵活配置混合C 1.8499 -0.04%
2026-08-10 中银新回报灵活配置混合C 1.8507 0.06%
2026-08-07 中银新回报灵活配置混合C 1.8495 0.19%
2026-08-06 中银新回报灵活配置混合C 1.8460 0.03%
2026-08-05 中银新回报灵活配置混合C 1.8455 0.04%
2026-08-04 中银新回报灵活配置混合C 1.8448 -0.04%
2026-08-03 中银新回报灵活配置混合C 1.8455 -0.11%
2026-07-31 中银新回报灵活配置混合C 1.8475 0.02%
2026-07-30 中银新回报灵活配置混合C 1.8471 -0.02%
2026-07-29 中银新回报灵活配置混合C 1.8474 0.01%
2026-07-28 中银新回报灵活配置混合C 1.8472 -0.30%
2026-07-27 中银新回报灵活配置混合C 1.8527 0.66%
2026-07-24 中银新回报灵活配置混合C 1.8406 -0.14%
2026-07-23 中银新回报灵活配置混合C 1.8432 -0.03%
2026-07-22 中银新回报灵活配置混合C 1.8438 -0.01%
2026-07-21 中银新回报灵活配置混合C 1.8440 0.10%
2026-07-20 中银新回报灵活配置混合C 1.8422 0.08%
2026-07-17 中银新回报灵活配置混合C 1.8407 -0.46%
2026-07-16 中银新回报灵活配置混合C 1.8492 -0.32%
2026-07-15 中银新回报灵活配置混合C 1.8552 -0.08%
2026-07-14 中银新回报灵活配置混合C 1.8567 0.30%
2026-07-13 中银新回报灵活配置混合C 1.8512 -0.30%
2026-07-10 中银新回报灵活配置混合C 1.8567 -0.28%
2026-07-09 中银新回报灵活配置混合C 1.8620 0.41%
2026-07-08 中银新回报灵活配置混合C 1.8544 -0.12%
2026-07-07 中银新回报灵活配置混合C 1.8567 -0.17%
2026-07-06 中银新回报灵活配置混合C 1.8599 -0.09%
2026-07-03 中银新回报灵活配置混合C 1.8616 0.13%
2026-07-02 中银新回报灵活配置混合C 1.8592 -0.43%
2026-07-01 中银新回报灵活配置混合C 1.8672 -0.17%
2026-06-30 中银新回报灵活配置混合C 1.8703 0.17%
2026-06-29 中银新回报灵活配置混合C 1.8671 0.08%
2026-06-26 中银新回报灵活配置混合C 1.8656 -0.44%
2026-06-25 中银新回报灵活配置混合C 1.8738 0.21%
2026-06-24 中银新回报灵活配置混合C 1.8699 0.25%
2026-06-23 中银新回报灵活配置混合C 1.8652 -0.52%
2026-06-22 中银新回报灵活配置混合C 1.8750 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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