近一年中银新回报灵活配置混合C|中银新回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银新回报灵活配置混合C010172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8565 |
0.11% |
| 2026-09-17 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8545 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8559 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8545 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8558 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8561 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8579 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8582 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8568 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8571 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8577 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8583 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8578 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8596 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8592 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8552 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8569 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8555 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8536 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8539 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8550 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8543 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8547 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8594 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8563 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8513 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8510 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8507 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8499 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8507 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8495 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8460 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8455 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8448 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8455 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8475 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8471 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8474 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8472 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8527 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8406 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8432 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8438 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8440 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8422 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8407 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8492 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8552 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8567 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8512 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8567 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8620 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8544 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8567 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8599 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8616 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8592 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8672 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8703 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8671 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8656 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8738 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8699 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8652 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8750 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8696 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8685 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8637 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8598 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8517 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8505 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8508 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8548 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8482 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8549 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8619 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8610 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8565 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8493 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8548 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8590 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8540 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8555 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8556 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8480 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8387 |
-0.55% |
| 2026-05-20 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8489 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8480 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8440 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8430 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8460 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8520 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8470 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8450 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8380 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8280 |
0.16% |
| 2026-04-29 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8250 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8180 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8200 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8200 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8190 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8210 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8170 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8120 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8090 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8070 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8030 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8020 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7990 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7990 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7950 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7960 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7850 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7860 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7870 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7890 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7850 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7880 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7860 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7850 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7870 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7840 |
0.34% |
| 2026-03-23 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7780 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7880 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7890 |
-0.28% |
| 2026-03-18 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7940 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7920 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7940 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7950 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7990 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8010 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7990 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7950 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8010 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8010 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7960 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7980 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8070 |
0.39% |
| 2026-02-27 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8000 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7990 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7990 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7960 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7930 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8000 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7980 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7970 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7930 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7860 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7860 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7920 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7890 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7820 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7960 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8040 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.8040 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7970 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7960 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7940 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7910 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7920 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7890 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7910 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7890 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7890 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7870 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7900 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7910 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7890 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7860 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7880 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7860 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7820 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7750 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7760 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7740 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7760 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7750 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7740 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7730 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7700 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7670 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7650 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7640 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7540 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7570 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7610 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7600 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7600 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7580 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7590 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7580 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7510 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7510 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7520 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7540 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7510 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7500 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7500 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7500 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7480 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7480 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7540 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7550 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7540 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7560 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7580 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7620 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7590 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7590 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7610 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7620 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7650 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7620 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7620 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7650 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7630 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7650 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7660 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7620 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7580 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7540 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7510 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7510 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7520 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7480 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7470 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7500 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7480 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7430 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7470 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7480 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7530 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7510 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7500 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7480 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7530 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7530 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7530 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7520 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7500 |
-0.11% |
