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中银证券鑫瑞6个月持有C基金净值查询(010171)

近一年中银证券鑫瑞6个月持有C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券鑫瑞6个月持有C010171净值及计算阶段收益
近一年010171基金累计收益率1.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-01-23 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0889 0.04%
2026-01-22 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0885 0.06%
2026-01-21 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0879 0.07%
2026-01-20 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0871 0.01%
2026-01-19 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0870 0.04%
2026-01-16 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0866 -0.01%
2026-01-15 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0867 0.04%
2026-01-14 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0863 0.01%
2026-01-13 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0862 -0.01%
2026-01-12 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0863 0.06%
2026-01-09 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0856 0.14%
2026-01-08 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0841 -0.10%
2026-01-07 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0852 -0.09%
2026-01-06 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0862 0.25%
2026-01-05 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0835 0.31%
2025-12-31 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0802 0.00%
2025-12-30 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0802 0.10%
2025-12-29 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0791 -0.25%
2025-12-26 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0818 0.07%
2025-12-25 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0810 0.04%
2025-12-24 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0806 0.09%
2025-12-23 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0796 -0.01%
2025-12-22 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0797 0.10%
2025-12-19 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0786 0.27%
2025-12-18 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0757 -0.07%
2025-12-17 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0764 0.36%
2025-12-16 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0725 -0.18%
2025-12-15 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0744 -0.16%
2025-12-12 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0761 0.17%
2025-12-11 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0743 -0.07%
2025-12-10 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0751 0.10%
2025-12-09 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0740 -0.18%
2025-12-08 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0759 -0.04%
2025-12-05 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0763 0.23%
2025-12-04 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0738 -0.08%
2025-12-03 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0747 -0.04%
2025-12-02 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0751 -0.04%
2025-12-01 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0755 0.19%
2025-11-28 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0735 0.14%
2025-11-27 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0720 -0.05%
2025-11-26 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0725 -0.01%
2025-11-25 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0726 0.14%
2025-11-24 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0711 0.05%
2025-11-21 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0706 -0.41%
2025-11-20 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0750 -0.11%
2025-11-19 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0762 0.00%
2025-11-18 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0762 -0.19%
2025-11-17 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0783 -0.14%
2025-11-14 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0798 -0.24%
2025-11-13 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0824 0.18%
2025-11-12 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0805 0.04%
2025-11-11 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0801 -0.09%
2025-11-10 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0811 0.13%
2025-11-07 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0797 -0.04%
2025-11-06 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0801 0.25%
2025-11-05 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0774 0.10%
2025-11-04 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0763 -0.24%
2025-11-03 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0789 0.06%
2025-10-31 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0782 -0.01%
2025-10-30 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0783 -0.06%
2025-10-29 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0790 0.33%
2025-10-28 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0755 -0.07%
2025-10-27 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0763 0.22%
2025-10-24 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0739 0.17%
2025-10-23 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0721 0.07%
2025-10-22 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0713 -0.08%
2025-10-21 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0722 0.28%
2025-10-20 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0692 0.05%
2025-10-17 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0687 -0.44%
2025-10-16 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0734 -0.05%
2025-10-15 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0739 0.32%
2025-10-14 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0705 -0.18%
2025-10-13 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0724 -0.21%
2025-10-10 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0747 -0.20%
2025-10-09 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0769 0.30%
2025-09-30 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0737 0.15%
2025-09-29 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0721 0.21%
2025-09-26 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0698 -0.10%
2025-09-25 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0709 -0.04%
2025-09-24 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0713 0.27%
2025-09-23 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0684 -0.05%
2025-09-22 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0689 0.02%
2025-09-19 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0687 -0.04%
2025-09-18 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0691 -0.26%
2025-09-17 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0719 0.17%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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