近一月国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银港股通6个月定开股票010010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7509 |
-0.17% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7522 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7509 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7365 |
1.10% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7285 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7175 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7122 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7058 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7073 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7056 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7006 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7090 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7070 |
-1.66% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7189 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7180 |
1.14% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7099 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7074 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7118 |
-0.54% |
