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国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询(010010)

近一季国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银港股通6个月定开股票010010净值及计算阶段收益
近一季010010基金累计收益率1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8672 -1.08%
2026-09-14 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8766 0.84%
2026-09-11 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8693 -0.87%
2026-09-10 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8769 -1.00%
2026-09-09 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8858 -0.20%
2026-09-08 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8876 0.00%
2026-09-07 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8876 -0.98%
2026-09-04 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8963 1.01%
2026-09-03 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8873 -0.15%
2026-09-02 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8886 -0.49%
2026-09-01 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8930 -0.78%
2026-08-31 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9000 0.00%
2026-08-28 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9000 -0.11%
2026-08-27 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9010 -0.28%
2026-08-26 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9035 1.33%
2026-08-25 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8916 0.37%
2026-08-24 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8883 -1.55%
2026-08-21 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9023 0.78%
2026-08-20 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8953 1.18%
2026-08-19 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8849 0.14%
2026-08-18 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8837 0.24%
2026-08-17 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8816 0.80%
2026-08-14 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8746 0.01%
2026-08-13 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8745 -0.84%
2026-08-12 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8819 -0.34%
2026-08-11 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8849 -0.83%
2026-08-10 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8923 0.37%
2026-08-07 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8890 0.63%
2026-08-06 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8834 -0.95%
2026-08-05 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8918 0.48%
2026-08-04 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8875 -0.60%
2026-08-03 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8929 0.29%
2026-07-31 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8903 -0.03%
2026-07-30 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8906 0.03%
2026-07-29 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8903 1.68%
2026-07-28 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8756 0.64%
2026-07-27 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8700 0.71%
2026-07-24 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8639 -1.11%
2026-07-23 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8736 0.92%
2026-07-22 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8656 -1.06%
2026-07-21 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8749 -0.16%
2026-07-20 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8763 2.64%
2026-07-17 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8538 -1.85%
2026-07-16 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8699 1.15%
2026-07-15 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8600 1.59%
2026-07-14 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8465 0.63%
2026-07-13 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8412 0.19%
2026-07-10 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8396 0.61%
2026-07-09 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8345 -0.86%
2026-07-08 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8417 1.52%
2026-07-07 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8291 -1.10%
2026-07-06 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8383 1.91%
2026-07-03 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8226 1.18%
2026-07-02 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8130 1.23%
2026-07-01 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8031 -0.07%
2026-06-30 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8037 -0.63%
2026-06-29 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8088 1.72%
2026-06-26 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7951 -0.93%
2026-06-25 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8026 -0.99%
2026-06-24 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8106 0.01%
2026-06-23 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8105 -1.66%
2026-06-22 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8242 -1.18%
2026-06-18 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8340 -1.52%
2026-06-17 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8469 -1.05%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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