近一年易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐固六个月持有期混合C009901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1143 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1135 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1140 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1145 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1137 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1129 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1128 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1127 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1124 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1131 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1139 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1144 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1136 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1111 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1122 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1107 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1106 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1097 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1109 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1113 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1114 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1113 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1098 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1053 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1041 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1043 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1031 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1033 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1034 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1010 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1014 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1004 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1008 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1033 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1034 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1019 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1017 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1022 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0940 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0937 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0942 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0928 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0911 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0883 |
-0.11% |
| 2026-07-16 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0895 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0936 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0941 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0928 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0930 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0942 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0920 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0912 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0918 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0911 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0916 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0946 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0960 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0963 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0916 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0933 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0917 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0913 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0941 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0904 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0915 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0897 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0906 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0904 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0888 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0896 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0912 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0888 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0909 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0928 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0937 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0939 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0916 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0921 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0935 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0931 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0947 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0933 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0915 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0890 |
-0.28% |
| 2026-05-20 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0921 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0911 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0898 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0887 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0905 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0932 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0916 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0925 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0912 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0946 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0957 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0853 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0856 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0859 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0859 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0870 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0866 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0864 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0860 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0859 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0850 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0852 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0843 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0844 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0842 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0843 |
0.20% |
| 2026-04-07 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0821 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0809 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0810 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0813 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0800 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0822 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0813 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0796 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0806 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0791 |
0.17% |
| 2026-03-23 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0773 |
-0.36% |
| 2026-03-20 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0812 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0830 |
-0.33% |
| 2026-03-18 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0866 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0866 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0886 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0899 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0915 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0909 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0895 |
0.06% |
| 2026-03-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0888 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0897 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0887 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0891 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0885 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0928 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0903 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0898 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0906 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0913 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0877 |
-0.17% |
| 2026-02-12 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0895 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0882 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0875 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0878 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0858 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0844 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0860 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0854 |
0.34% |
| 2026-02-02 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0817 |
-0.93% |
| 2026-01-30 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0919 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0932 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0948 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0878 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0854 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0843 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0838 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0837 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0819 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0805 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0787 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0786 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0774 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0775 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0775 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0764 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0746 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0744 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0747 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0737 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0720 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0716 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0712 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0733 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0725 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0724 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0717 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0710 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0705 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0689 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0689 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0662 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0675 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0684 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0681 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0683 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0673 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0685 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0688 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0671 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0689 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0695 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0707 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0695 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0684 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0693 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0708 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0703 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0704 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0730 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0735 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0732 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0744 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0750 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0763 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0755 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0754 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0758 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0747 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0747 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0744 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0735 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0746 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0739 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0733 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0734 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0719 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0710 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0695 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0691 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0689 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0690 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0674 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0680 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0683 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0688 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0681 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0694 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0698 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0705 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0686 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0676 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0670 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0672 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0669 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0674 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0681 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0671 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0681 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0697 |
0.07% |
