近一月易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐固六个月持有期混合C009901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1143 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1135 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1140 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1145 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1137 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1129 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1128 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1127 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1124 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1131 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1139 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1144 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1136 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1111 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1122 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1107 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1106 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1097 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1109 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1113 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1114 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1113 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1098 |
0.41% |
