近一季易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐固六个月持有期混合C009901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1143 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1135 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1140 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1145 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1137 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1129 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1128 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1127 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1124 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1131 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1139 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1144 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1136 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1111 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1122 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1107 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1106 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1097 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1109 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1113 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1114 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1113 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1098 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1053 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1041 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1043 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1031 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1033 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1034 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1010 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1014 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1004 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1008 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1033 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1034 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1019 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1017 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1022 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0940 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0937 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0942 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0928 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0911 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0883 |
-0.11% |
| 2026-07-16 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0895 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0936 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0941 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0928 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0930 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0942 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0920 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0912 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0918 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0911 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0916 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0946 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0960 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0963 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0916 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0933 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0917 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0913 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0941 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0904 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0915 |
0.17% |
