近一月中欧创业板两年定开混合C|中欧创业板两年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧创业板两年定开混合C009791净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8153 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8048 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8055 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8088 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8121 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8174 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8202 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8250 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8123 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8138 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8098 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8257 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8300 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8301 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8381 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8286 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8274 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8242 |
-2.65% |
| 2026-08-21 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8466 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8422 |
1.42% |
| 2026-08-19 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8304 |
-5.39% |
| 2026-08-18 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8777 |
-2.15% |
| 2026-08-17 |
中欧创业板两年定开混合C |
0.8966 |
2.16% |
