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安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询(009766)

今年以来安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信平稳双利3个月持有混合A009766净值及计算阶段收益
今年以来009766基金累计收益率3.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2497 -0.02%
2026-09-16 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2500 0.04%
2026-09-15 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2495 -0.04%
2026-09-14 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2500 -0.01%
2026-09-11 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2501 -0.04%
2026-09-10 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2506 -0.02%
2026-09-09 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2509 0.02%
2026-09-08 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2507 0.02%
2026-09-07 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2504 -0.02%
2026-09-04 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2507 0.03%
2026-09-03 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2503 0.02%
2026-09-02 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2500 0.00%
2026-09-01 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2500 0.04%
2026-08-31 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2495 0.05%
2026-08-28 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2489 0.02%
2026-08-27 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2486 -0.02%
2026-08-26 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2489 0.01%
2026-08-25 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2488 0.00%
2026-08-24 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2488 0.00%
2026-08-21 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2488 0.00%
2026-08-20 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2488 -0.01%
2026-08-19 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2489 -0.03%
2026-08-18 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2493 0.08%
2026-08-17 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2483 0.03%
2026-08-14 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2479 0.01%
2026-08-13 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2478 0.01%
2026-08-12 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2477 0.02%
2026-08-11 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2474 0.02%
2026-08-10 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2472 0.02%
2026-08-07 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2470 0.01%
2026-08-06 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2469 0.00%
2026-08-05 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2469 0.00%
2026-08-04 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2469 -0.01%
2026-08-03 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2470 0.00%
2026-07-31 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2470 0.01%
2026-07-30 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2469 0.04%
2026-07-29 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2464 0.06%
2026-07-28 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2457 0.00%
2026-07-27 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2457 0.01%
2026-07-24 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2456 -0.04%
2026-07-23 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2461 0.05%
2026-07-22 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2455 0.01%
2026-07-21 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2454 0.04%
2026-07-20 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2449 0.16%
2026-07-17 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2429 -0.08%
2026-07-16 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2439 -0.04%
2026-07-15 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2444 0.02%
2026-07-14 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2441 0.07%
2026-07-13 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2432 -0.02%
2026-07-10 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2435 -0.05%
2026-07-09 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2441 0.06%
2026-07-08 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2434 0.05%
2026-07-07 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2428 -0.02%
2026-07-06 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2431 0.06%
2026-07-03 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2424 0.02%
2026-07-02 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2422 -0.07%
2026-07-01 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2431 -0.06%
2026-06-30 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2439 0.00%
2026-06-29 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2439 0.12%
2026-06-26 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2424 -0.06%
2026-06-25 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2432 0.02%
2026-06-24 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2430 0.07%
2026-06-23 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2421 -0.12%
2026-06-22 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2436 0.03%
2026-06-18 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2432 0.02%
2026-06-17 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2429 0.05%
2026-06-16 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2423 -0.02%
2026-06-15 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2425 0.07%
2026-06-12 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2416 0.04%
2026-06-11 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2411 -0.06%
2026-06-10 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2419 -0.13%
2026-06-09 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2435 0.02%
2026-06-08 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2433 -0.10%
2026-06-05 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2446 -0.16%
2026-06-04 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2466 -0.03%
2026-06-03 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2470 0.06%
2026-06-02 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2463 0.10%
2026-06-01 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2451 -0.03%
2026-05-29 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2455 -0.09%
2026-05-28 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2466 0.10%
2026-05-27 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2453 0.01%
2026-05-26 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2452 0.05%
2026-05-25 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2446 0.17%
2026-05-22 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2425 0.07%
2026-05-21 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2416 -0.06%
2026-05-20 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2423 0.00%
2026-05-19 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2423 0.06%
2026-05-18 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2416 -0.01%
2026-05-15 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2417 -0.04%
2026-05-14 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2422 -0.08%
2026-05-13 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2432 0.04%
2026-05-12 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2427 0.00%
2026-05-11 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2427 0.06%
2026-05-08 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2420 0.00%
2026-04-30 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2414 -0.04%
2026-04-29 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2419 0.14%
2026-04-28 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2402 0.05%
2026-04-27 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2396 -0.02%
2026-04-24 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2398 -0.03%
2026-04-23 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2402 -0.02%
2026-04-22 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2405 0.06%
2026-04-21 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2397 0.09%
2026-04-20 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2386 -0.01%
2026-04-17 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2387 0.03%
2026-04-16 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2383 0.10%
2026-04-15 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2371 -0.01%
2026-04-14 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2372 0.06%
2026-04-13 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2364 0.03%
2026-04-10 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2360 0.05%
2026-04-09 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2354 -0.03%
2026-04-08 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2358 0.10%
2026-04-07 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2346 0.04%
2026-04-03 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2341 0.02%
2026-04-02 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2339 -0.04%
2026-04-01 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2344 0.01%
2026-03-31 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2343 -0.09%
2026-03-30 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2354 0.03%
2026-03-27 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2350 0.02%
2026-03-26 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2347 -0.02%
2026-03-25 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2350 0.00%
2026-03-24 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2350 0.05%
2026-03-23 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2344 -0.08%
2026-03-20 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2354 -0.04%
2026-03-19 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2359 -0.04%
2026-03-18 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2364 0.02%
2026-03-17 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2361 -0.05%
2026-03-16 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2367 -0.06%
2026-03-13 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2374 0.03%
2026-03-12 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2370 0.08%
2026-03-11 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2360 0.06%
2026-03-10 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2353 -0.04%
2026-03-09 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2358 0.02%
2026-03-06 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2355 0.01%
2026-03-05 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2354 0.02%
2026-03-04 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2351 -0.06%
2026-03-03 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2359 0.03%
2026-03-02 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2355 0.22%
2026-02-27 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2328 0.11%
2026-02-26 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2314 -0.11%
2026-02-25 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2327 -0.01%
2026-02-24 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2328 0.28%
2026-02-13 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2293 -0.15%
2026-02-12 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2311 0.05%
2026-02-11 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2305 0.11%
2026-02-10 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2292 0.09%
2026-02-09 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2281 0.18%
2026-02-06 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2259 0.13%
2026-02-05 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2243 -0.01%
2026-02-04 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2244 0.08%
2026-02-03 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2234 0.01%
2026-02-02 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2233 -0.18%
2026-01-30 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2255 -0.11%
2026-01-29 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2268 0.02%
2026-01-28 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2266 0.16%
2026-01-27 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2246 -0.03%
2026-01-26 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2250 0.12%
2026-01-23 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2235 0.11%
2026-01-22 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2222 0.04%
2026-01-21 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2217 0.09%
2026-01-20 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2206 0.00%
2026-01-19 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2206 0.16%
2026-01-16 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2186 -0.02%
2026-01-15 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2188 -0.02%
2026-01-14 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2190 0.28%
2026-01-13 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2156 0.12%
2026-01-12 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2141 0.40%
2026-01-09 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2093 0.13%
2026-01-08 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2077 0.06%
2026-01-07 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2070 -0.07%
2026-01-06 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2079 0.08%
2026-01-05 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2069 0.21%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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