近一年安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信平稳双利3个月持有混合A009766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2495 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2501 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2506 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2509 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2507 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2504 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2507 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2503 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2495 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2486 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2493 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2483 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2479 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2478 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2477 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2474 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2472 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2470 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2469 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2469 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2469 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2470 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2470 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2469 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2464 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2457 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2457 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2456 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2461 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2455 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2454 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2449 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2429 |
-0.08% |
| 2026-07-16 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2439 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2444 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2441 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2432 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2435 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2441 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2434 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2428 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2431 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2424 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2422 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2431 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2439 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2439 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2424 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2432 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2430 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2421 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2436 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2432 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2429 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2423 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2425 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2416 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2411 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2419 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2435 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2433 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2446 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2466 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2470 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2463 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2451 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2455 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2466 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2453 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2452 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2446 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2425 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2416 |
-0.06% |
| 2026-05-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2423 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2423 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2416 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2417 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2422 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2432 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2427 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2427 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2420 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2414 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2419 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2402 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2396 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2398 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2402 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2405 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2397 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2386 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2387 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2383 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2371 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2372 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2364 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2360 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2354 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2358 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2346 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2341 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2339 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2344 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2343 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2354 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2350 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2347 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2350 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2350 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2344 |
-0.08% |
| 2026-03-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2354 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2359 |
-0.04% |
| 2026-03-18 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2364 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2361 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2367 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2374 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2370 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2360 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2353 |
-0.04% |
| 2026-03-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2358 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2355 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2354 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2351 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2359 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2355 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2328 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2314 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2327 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2328 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2293 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2311 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2305 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2292 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2281 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2259 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2243 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2244 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2234 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2233 |
-0.18% |
| 2026-01-30 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2255 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2268 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2266 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2246 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2250 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2235 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2222 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2217 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2206 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2206 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2186 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2188 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2190 |
0.28% |
| 2026-01-13 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2156 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2141 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2093 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2077 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2070 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2079 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2069 |
0.21% |
| 2025-12-31 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2044 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2033 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2029 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2041 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2028 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2030 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2029 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2015 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2008 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2002 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1997 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1966 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1976 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1976 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1972 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1973 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1970 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1973 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1978 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1971 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1977 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1978 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1977 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1972 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1970 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1971 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1978 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1979 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1976 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1986 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1984 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1987 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1997 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2000 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2010 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2008 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2004 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2005 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1991 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1987 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1986 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1985 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1988 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1982 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1983 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1977 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1967 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1961 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1953 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1956 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1950 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1948 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1941 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1945 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1949 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1950 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1942 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1942 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1942 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1938 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1929 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1920 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1913 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1912 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1916 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1923 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1932 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1936 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1937 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1955 |
0.11% |
