近一季安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信平稳双利3个月持有混合A009766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1411 |
0.18% |
| 2024-05-06 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1391 |
0.44% |
| 2024-04-30 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1341 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1339 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1310 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1319 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1321 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1343 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1366 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1393 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1387 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1357 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1334 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1349 |
0.50% |
| 2024-04-12 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1293 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1298 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1285 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1293 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1295 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1334 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1310 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1304 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1297 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1246 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1251 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1247 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1237 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1235 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1251 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1249 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1257 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1275 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1282 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1267 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1265 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1294 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1301 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1286 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1297 |
0.20% |
| 2024-03-06 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1275 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1262 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1248 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1231 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1253 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1220 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1220 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1201 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1232 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1232 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1222 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1178 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1151 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1110 |
-0.11% |
