近一季安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信平稳双利3个月持有混合A009766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2495 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2501 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2506 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2509 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2507 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2504 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2507 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2503 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2495 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2486 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2493 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2483 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2479 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2478 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2477 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2474 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2472 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2470 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2469 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2469 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2469 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2470 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2470 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2469 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2464 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2457 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2457 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2456 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2461 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2455 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2454 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2449 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2429 |
-0.08% |
| 2026-07-16 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2439 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2444 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2441 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2432 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2435 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2441 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2434 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2428 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2431 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2424 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2422 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2431 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2439 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2439 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2424 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2432 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2430 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2421 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2436 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2432 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2429 |
0.05% |
