近一月安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信平稳双利3个月持有混合A009766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2495 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2501 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2506 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2509 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2507 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2504 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2507 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2503 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2495 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2486 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2493 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2483 |
0.03% |
