近一年工银新兴制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银新兴制造混合A009707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银新兴制造混合A |
4.4940 |
2.08% |
| 2026-09-14 |
工银新兴制造混合A |
4.4023 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
工银新兴制造混合A |
4.4237 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
工银新兴制造混合A |
4.4971 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
工银新兴制造混合A |
4.5114 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
工银新兴制造混合A |
4.5524 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
工银新兴制造混合A |
4.6345 |
3.99% |
| 2026-09-04 |
工银新兴制造混合A |
4.4567 |
-3.70% |
| 2026-09-03 |
工银新兴制造混合A |
4.6216 |
-0.99% |
| 2026-09-02 |
工银新兴制造混合A |
4.6676 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
工银新兴制造混合A |
4.7404 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
工银新兴制造混合A |
4.8908 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
工银新兴制造混合A |
4.8359 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
工银新兴制造混合A |
4.9495 |
2.81% |
| 2026-08-26 |
工银新兴制造混合A |
4.8141 |
2.09% |
| 2026-08-25 |
工银新兴制造混合A |
4.7154 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
工银新兴制造混合A |
4.7845 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
工银新兴制造混合A |
4.8635 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
工银新兴制造混合A |
4.8514 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
工银新兴制造混合A |
4.8268 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
工银新兴制造混合A |
5.1893 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
工银新兴制造混合A |
5.1448 |
5.28% |
| 2026-08-14 |
工银新兴制造混合A |
4.8868 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
工银新兴制造混合A |
4.8988 |
-1.36% |
| 2026-08-12 |
工银新兴制造混合A |
4.9663 |
2.37% |
| 2026-08-11 |
工银新兴制造混合A |
4.8511 |
-2.24% |
| 2026-08-10 |
工银新兴制造混合A |
4.9600 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
工银新兴制造混合A |
4.8982 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
工银新兴制造混合A |
4.7834 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
工银新兴制造混合A |
4.7227 |
5.70% |
| 2026-08-04 |
工银新兴制造混合A |
4.4681 |
5.10% |
| 2026-08-03 |
工银新兴制造混合A |
4.2514 |
-6.58% |
| 2026-07-31 |
工银新兴制造混合A |
4.5311 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
工银新兴制造混合A |
4.4575 |
-6.49% |
| 2026-07-29 |
工银新兴制造混合A |
4.7468 |
-0.92% |
| 2026-07-28 |
工银新兴制造混合A |
4.7907 |
-5.81% |
| 2026-07-27 |
工银新兴制造混合A |
5.0863 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
工银新兴制造混合A |
4.9856 |
1.63% |
| 2026-07-23 |
工银新兴制造混合A |
4.9054 |
-4.45% |
| 2026-07-22 |
工银新兴制造混合A |
5.1237 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
工银新兴制造混合A |
5.2238 |
13.31% |
| 2026-07-20 |
工银新兴制造混合A |
4.6101 |
-2.62% |
| 2026-07-17 |
工银新兴制造混合A |
4.7339 |
-7.25% |
| 2026-07-16 |
工银新兴制造混合A |
5.1042 |
-5.08% |
| 2026-07-15 |
工银新兴制造混合A |
5.3633 |
-5.09% |
| 2026-07-14 |
工银新兴制造混合A |
5.6362 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
工银新兴制造混合A |
5.5923 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
工银新兴制造混合A |
5.8310 |
-7.16% |
| 2026-07-09 |
工银新兴制造混合A |
6.2487 |
7.70% |
| 2026-07-08 |
工银新兴制造混合A |
5.8018 |
2.69% |
| 2026-07-07 |
工银新兴制造混合A |
5.6497 |
1.19% |
| 2026-07-06 |
工银新兴制造混合A |
5.5831 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
工银新兴制造混合A |
5.5780 |
-1.38% |
| 2026-07-02 |
工银新兴制造混合A |
5.6550 |
-10.89% |
| 2026-07-01 |
工银新兴制造混合A |
6.2710 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
工银新兴制造混合A |
6.4001 |
5.24% |
| 2026-06-29 |
工银新兴制造混合A |
6.0815 |
6.33% |
| 2026-06-26 |
工银新兴制造混合A |
5.7193 |
0.97% |
| 2026-06-25 |
工银新兴制造混合A |
5.6644 |
3.03% |
| 2026-06-24 |
工银新兴制造混合A |
5.4976 |
5.93% |
| 2026-06-23 |
工银新兴制造混合A |
5.1896 |
0.47% |
| 2026-06-22 |
工银新兴制造混合A |
5.1653 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
工银新兴制造混合A |
5.0994 |
3.84% |
| 2026-06-17 |
工银新兴制造混合A |
4.9109 |
5.63% |
| 2026-06-16 |
工银新兴制造混合A |
4.6490 |
0.75% |
| 2026-06-15 |
工银新兴制造混合A |
4.6142 |
4.96% |
| 2026-06-12 |
工银新兴制造混合A |
4.3960 |
-0.62% |
| 2026-06-11 |
工银新兴制造混合A |
4.4236 |
3.04% |
| 2026-06-10 |
工银新兴制造混合A |
4.2930 |
0.77% |
| 2026-06-09 |
工银新兴制造混合A |
4.2604 |
4.99% |
| 2026-06-08 |
工银新兴制造混合A |
4.0581 |
-4.01% |
| 2026-06-05 |
工银新兴制造混合A |
4.2207 |
-4.75% |
| 2026-06-04 |
工银新兴制造混合A |
4.4212 |
1.76% |
| 2026-06-03 |
工银新兴制造混合A |
4.3449 |
2.79% |
| 2026-06-02 |
工银新兴制造混合A |
4.2268 |
2.20% |
| 2026-06-01 |
工银新兴制造混合A |
4.1360 |
-5.08% |
| 2026-05-29 |
工银新兴制造混合A |
4.3461 |
-5.84% |
| 2026-05-28 |
工银新兴制造混合A |
4.5998 |
2.23% |
| 2026-05-27 |
工银新兴制造混合A |
4.4995 |
-3.78% |
| 2026-05-26 |
工银新兴制造混合A |
4.6698 |
-1.24% |
| 2026-05-25 |
工银新兴制造混合A |
4.7282 |
4.18% |
| 2026-05-22 |
工银新兴制造混合A |
4.5385 |
1.81% |
| 2026-05-21 |
工银新兴制造混合A |
4.4576 |
-5.13% |
| 2026-05-20 |
工银新兴制造混合A |
4.6863 |
5.87% |
| 2026-05-19 |
工银新兴制造混合A |
4.4263 |
4.85% |
| 2026-05-18 |
工银新兴制造混合A |
4.2214 |
0.38% |
| 2026-05-15 |
工银新兴制造混合A |
4.2055 |
0.84% |
| 2026-05-14 |
工银新兴制造混合A |
4.1706 |
-3.48% |
| 2026-05-13 |
工银新兴制造混合A |
4.3156 |
1.85% |
| 2026-05-12 |
工银新兴制造混合A |
4.2374 |
2.15% |
| 2026-05-11 |
工银新兴制造混合A |
4.1481 |
4.52% |
| 2026-05-08 |
工银新兴制造混合A |
3.9686 |
-4.14% |
| 2026-04-30 |
工银新兴制造混合A |
3.9090 |
6.73% |
| 2026-04-29 |
工银新兴制造混合A |
3.6626 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
工银新兴制造混合A |
3.6457 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
工银新兴制造混合A |
3.6609 |
5.56% |
| 2026-04-24 |
工银新兴制造混合A |
3.4681 |
2.10% |
| 2026-04-23 |
工银新兴制造混合A |
3.3968 |
-1.72% |
| 2026-04-22 |
工银新兴制造混合A |
3.4562 |
3.68% |
| 2026-04-21 |
工银新兴制造混合A |
3.3334 |
-1.79% |
| 2026-04-20 |
工银新兴制造混合A |
3.3930 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
工银新兴制造混合A |
3.3980 |
1.09% |
| 2026-04-16 |
工银新兴制造混合A |
3.3612 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
工银新兴制造混合A |
3.3167 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
工银新兴制造混合A |
3.3409 |
3.20% |
| 2026-04-13 |
工银新兴制造混合A |
3.2373 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
工银新兴制造混合A |
3.2510 |
1.85% |
| 2026-04-09 |
工银新兴制造混合A |
3.1919 |
0.59% |
| 2026-04-08 |
工银新兴制造混合A |
3.1733 |
6.35% |
| 2026-04-07 |
工银新兴制造混合A |
2.9837 |
1.24% |
| 2026-04-03 |
工银新兴制造混合A |
2.9473 |
0.33% |
| 2026-04-02 |
工银新兴制造混合A |
2.9376 |
-3.42% |
| 2026-04-01 |
工银新兴制造混合A |
3.0380 |
3.62% |
| 2026-03-31 |
工银新兴制造混合A |
2.9318 |
-4.02% |
| 2026-03-30 |
工银新兴制造混合A |
3.0496 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
工银新兴制造混合A |
3.0322 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
工银新兴制造混合A |
2.9962 |
-2.35% |
| 2026-03-25 |
工银新兴制造混合A |
3.0682 |
2.23% |
| 2026-03-24 |
工银新兴制造混合A |
3.0013 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
工银新兴制造混合A |
2.9385 |
-4.63% |
| 2026-03-20 |
工银新兴制造混合A |
3.0813 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
工银新兴制造混合A |
3.0955 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
工银新兴制造混合A |
3.1632 |
2.01% |
| 2026-03-17 |
工银新兴制造混合A |
3.1010 |
-2.27% |
| 2026-03-16 |
工银新兴制造混合A |
3.1731 |
2.36% |
| 2026-03-13 |
工银新兴制造混合A |
3.1000 |
-1.36% |
| 2026-03-12 |
工银新兴制造混合A |
3.1427 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
工银新兴制造混合A |
3.1692 |
-1.78% |
| 2026-03-10 |
工银新兴制造混合A |
3.2255 |
2.65% |
| 2026-03-09 |
工银新兴制造混合A |
3.1423 |
-2.33% |
| 2026-03-06 |
工银新兴制造混合A |
3.2154 |
-0.88% |
| 2026-03-05 |
工银新兴制造混合A |
3.2437 |
1.88% |
| 2026-03-04 |
工银新兴制造混合A |
3.1840 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
工银新兴制造混合A |
3.1952 |
-5.02% |
| 2026-03-02 |
工银新兴制造混合A |
3.3641 |
-2.02% |
| 2026-02-27 |
工银新兴制造混合A |
3.4334 |
-1.03% |
| 2026-02-26 |
工银新兴制造混合A |
3.4691 |
1.33% |
| 2026-02-25 |
工银新兴制造混合A |
3.4235 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
工银新兴制造混合A |
3.3790 |
-0.73% |
| 2026-02-13 |
工银新兴制造混合A |
3.4040 |
0.62% |
| 2026-02-12 |
工银新兴制造混合A |
3.3829 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
工银新兴制造混合A |
3.3277 |
-1.32% |
| 2026-02-10 |
工银新兴制造混合A |
3.3723 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
工银新兴制造混合A |
3.3417 |
3.27% |
| 2026-02-06 |
工银新兴制造混合A |
3.2358 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
工银新兴制造混合A |
3.2662 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
工银新兴制造混合A |
3.2809 |
-1.68% |
| 2026-02-03 |
工银新兴制造混合A |
3.3368 |
1.60% |
| 2026-02-02 |
工银新兴制造混合A |
3.2841 |
-5.32% |
| 2026-01-30 |
工银新兴制造混合A |
3.4589 |
0.84% |
| 2026-01-29 |
工银新兴制造混合A |
3.4300 |
-3.95% |
| 2026-01-28 |
工银新兴制造混合A |
3.5655 |
1.32% |
| 2026-01-27 |
工银新兴制造混合A |
3.5191 |
2.68% |
| 2026-01-26 |
工银新兴制造混合A |
3.4271 |
-2.31% |
| 2026-01-23 |
工银新兴制造混合A |
3.5080 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
工银新兴制造混合A |
3.5005 |
-1.30% |
| 2026-01-21 |
工银新兴制造混合A |
3.5460 |
2.13% |
| 2026-01-20 |
工银新兴制造混合A |
3.4720 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
工银新兴制造混合A |
3.5214 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
工银新兴制造混合A |
3.5212 |
4.29% |
| 2026-01-15 |
工银新兴制造混合A |
3.3763 |
3.19% |
| 2026-01-14 |
工银新兴制造混合A |
3.2720 |
1.65% |
| 2026-01-13 |
工银新兴制造混合A |
3.2189 |
-2.50% |
| 2026-01-12 |
工银新兴制造混合A |
3.3016 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
工银新兴制造混合A |
3.2836 |
-0.36% |
| 2026-01-08 |
工银新兴制造混合A |
3.2956 |
2.42% |
| 2026-01-07 |
工银新兴制造混合A |
3.2177 |
4.20% |
| 2026-01-06 |
工银新兴制造混合A |
3.0881 |
2.12% |
| 2026-01-05 |
工银新兴制造混合A |
3.0241 |
4.43% |
| 2025-12-31 |
工银新兴制造混合A |
2.8959 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
工银新兴制造混合A |
2.9211 |
1.13% |
| 2025-12-29 |
工银新兴制造混合A |
2.8886 |
0.56% |
| 2025-12-26 |
工银新兴制造混合A |
2.8726 |
-1.12% |
| 2025-12-25 |
工银新兴制造混合A |
2.9049 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
工银新兴制造混合A |
2.9122 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
工银新兴制造混合A |
2.8831 |
1.45% |
| 2025-12-22 |
工银新兴制造混合A |
2.8419 |
3.50% |
| 2025-12-19 |
工银新兴制造混合A |
2.7459 |
-0.19% |
| 2025-12-18 |
工银新兴制造混合A |
2.7511 |
-1.09% |
| 2025-12-17 |
工银新兴制造混合A |
2.7813 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
工银新兴制造混合A |
2.7205 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
工银新兴制造混合A |
2.7573 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
工银新兴制造混合A |
2.8305 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
工银新兴制造混合A |
2.7789 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
工银新兴制造混合A |
2.8035 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
工银新兴制造混合A |
2.8091 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
工银新兴制造混合A |
2.8438 |
2.34% |
| 2025-12-05 |
工银新兴制造混合A |
2.7789 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
工银新兴制造混合A |
2.7684 |
2.51% |
| 2025-12-03 |
工银新兴制造混合A |
2.7006 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
工银新兴制造混合A |
2.7089 |
-1.45% |
| 2025-12-01 |
工银新兴制造混合A |
2.7487 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
工银新兴制造混合A |
2.7169 |
1.54% |
| 2025-11-27 |
工银新兴制造混合A |
2.6756 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
工银新兴制造混合A |
2.6847 |
1.82% |
| 2025-11-25 |
工银新兴制造混合A |
2.6367 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
工银新兴制造混合A |
2.6167 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
工银新兴制造混合A |
2.6015 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
工银新兴制造混合A |
2.7213 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
工银新兴制造混合A |
2.7548 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
工银新兴制造混合A |
2.7684 |
1.32% |
| 2025-11-17 |
工银新兴制造混合A |
2.7323 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
工银新兴制造混合A |
2.7407 |
-2.87% |
| 2025-11-13 |
工银新兴制造混合A |
2.8217 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
工银新兴制造混合A |
2.7854 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
工银新兴制造混合A |
2.8000 |
-2.08% |
| 2025-11-10 |
工银新兴制造混合A |
2.8596 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
工银新兴制造混合A |
2.8780 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
工银新兴制造混合A |
2.9006 |
4.82% |
| 2025-11-05 |
工银新兴制造混合A |
2.7672 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
工银新兴制造混合A |
2.7772 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
工银新兴制造混合A |
2.7803 |
-0.48% |
| 2025-10-31 |
工银新兴制造混合A |
2.7937 |
-3.44% |
| 2025-10-30 |
工银新兴制造混合A |
2.8931 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
工银新兴制造混合A |
2.9486 |
-0.33% |
| 2025-10-28 |
工银新兴制造混合A |
2.9584 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
工银新兴制造混合A |
2.9922 |
2.57% |
| 2025-10-24 |
工银新兴制造混合A |
2.9173 |
5.03% |
| 2025-10-23 |
工银新兴制造混合A |
2.7775 |
-1.15% |
| 2025-10-22 |
工银新兴制造混合A |
2.8098 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
工银新兴制造混合A |
2.8108 |
3.30% |
| 2025-10-20 |
工银新兴制造混合A |
2.7210 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
工银新兴制造混合A |
2.6888 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
工银新兴制造混合A |
2.7761 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
工银新兴制造混合A |
2.7957 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
工银新兴制造混合A |
2.7533 |
-5.82% |
| 2025-10-13 |
工银新兴制造混合A |
2.9234 |
1.37% |
| 2025-10-10 |
工银新兴制造混合A |
2.8839 |
-5.06% |
| 2025-10-09 |
工银新兴制造混合A |
3.0377 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
工银新兴制造混合A |
2.9622 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
工银新兴制造混合A |
2.9252 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
工银新兴制造混合A |
2.8750 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
工银新兴制造混合A |
2.9434 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
工银新兴制造混合A |
2.9396 |
3.69% |
| 2025-09-23 |
工银新兴制造混合A |
2.8350 |
0.95% |
| 2025-09-22 |
工银新兴制造混合A |
2.8084 |
3.76% |
| 2025-09-19 |
工银新兴制造混合A |
2.7067 |
-1.09% |
| 2025-09-18 |
工银新兴制造混合A |
2.7364 |
2.42% |
| 2025-09-17 |
工银新兴制造混合A |
2.6717 |
2.41% |
| 2025-09-16 |
工银新兴制造混合A |
2.6088 |
0.73% |
