近一季工银新兴制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银新兴制造混合A009707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银新兴制造混合A |
4.4940 |
2.08% |
| 2026-09-14 |
工银新兴制造混合A |
4.4023 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
工银新兴制造混合A |
4.4237 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
工银新兴制造混合A |
4.4971 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
工银新兴制造混合A |
4.5114 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
工银新兴制造混合A |
4.5524 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
工银新兴制造混合A |
4.6345 |
3.99% |
| 2026-09-04 |
工银新兴制造混合A |
4.4567 |
-3.70% |
| 2026-09-03 |
工银新兴制造混合A |
4.6216 |
-0.99% |
| 2026-09-02 |
工银新兴制造混合A |
4.6676 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
工银新兴制造混合A |
4.7404 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
工银新兴制造混合A |
4.8908 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
工银新兴制造混合A |
4.8359 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
工银新兴制造混合A |
4.9495 |
2.81% |
| 2026-08-26 |
工银新兴制造混合A |
4.8141 |
2.09% |
| 2026-08-25 |
工银新兴制造混合A |
4.7154 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
工银新兴制造混合A |
4.7845 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
工银新兴制造混合A |
4.8635 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
工银新兴制造混合A |
4.8514 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
工银新兴制造混合A |
4.8268 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
工银新兴制造混合A |
5.1893 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
工银新兴制造混合A |
5.1448 |
5.28% |
| 2026-08-14 |
工银新兴制造混合A |
4.8868 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
工银新兴制造混合A |
4.8988 |
-1.36% |
| 2026-08-12 |
工银新兴制造混合A |
4.9663 |
2.37% |
| 2026-08-11 |
工银新兴制造混合A |
4.8511 |
-2.24% |
| 2026-08-10 |
工银新兴制造混合A |
4.9600 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
工银新兴制造混合A |
4.8982 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
工银新兴制造混合A |
4.7834 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
工银新兴制造混合A |
4.7227 |
5.70% |
| 2026-08-04 |
工银新兴制造混合A |
4.4681 |
5.10% |
| 2026-08-03 |
工银新兴制造混合A |
4.2514 |
-6.58% |
| 2026-07-31 |
工银新兴制造混合A |
4.5311 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
工银新兴制造混合A |
4.4575 |
-6.49% |
| 2026-07-29 |
工银新兴制造混合A |
4.7468 |
-0.92% |
| 2026-07-28 |
工银新兴制造混合A |
4.7907 |
-5.81% |
| 2026-07-27 |
工银新兴制造混合A |
5.0863 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
工银新兴制造混合A |
4.9856 |
1.63% |
| 2026-07-23 |
工银新兴制造混合A |
4.9054 |
-4.45% |
| 2026-07-22 |
工银新兴制造混合A |
5.1237 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
工银新兴制造混合A |
5.2238 |
13.31% |
| 2026-07-20 |
工银新兴制造混合A |
4.6101 |
-2.62% |
| 2026-07-17 |
工银新兴制造混合A |
4.7339 |
-7.25% |
| 2026-07-16 |
工银新兴制造混合A |
5.1042 |
-5.08% |
| 2026-07-15 |
工银新兴制造混合A |
5.3633 |
-5.09% |
| 2026-07-14 |
工银新兴制造混合A |
5.6362 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
工银新兴制造混合A |
5.5923 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
工银新兴制造混合A |
5.8310 |
-7.16% |
| 2026-07-09 |
工银新兴制造混合A |
6.2487 |
7.70% |
| 2026-07-08 |
工银新兴制造混合A |
5.8018 |
2.69% |
| 2026-07-07 |
工银新兴制造混合A |
5.6497 |
1.19% |
| 2026-07-06 |
工银新兴制造混合A |
5.5831 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
工银新兴制造混合A |
5.5780 |
-1.38% |
| 2026-07-02 |
工银新兴制造混合A |
5.6550 |
-10.89% |
| 2026-07-01 |
工银新兴制造混合A |
6.2710 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
工银新兴制造混合A |
6.4001 |
5.24% |
| 2026-06-29 |
工银新兴制造混合A |
6.0815 |
6.33% |
| 2026-06-26 |
工银新兴制造混合A |
5.7193 |
0.97% |
| 2026-06-25 |
工银新兴制造混合A |
5.6644 |
3.03% |
| 2026-06-24 |
工银新兴制造混合A |
5.4976 |
5.93% |
| 2026-06-23 |
工银新兴制造混合A |
5.1896 |
0.47% |
| 2026-06-22 |
工银新兴制造混合A |
5.1653 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
工银新兴制造混合A |
5.0994 |
3.84% |
| 2026-06-17 |
工银新兴制造混合A |
4.9109 |
5.63% |
| 2026-06-16 |
工银新兴制造混合A |
4.6490 |
0.75% |
