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万家鑫动力月月购一年滚动混合基金净值查询(009688)

今年以来万家鑫动力月月购一年滚动混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫动力月月购一年滚动混合009688净值及计算阶段收益
今年以来009688基金累计收益率-2.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7677 -2.03%
2026-09-07 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7833 -1.14%
2026-09-04 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7922 1.55%
2026-09-03 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7801 0.76%
2026-09-02 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7742 -0.85%
2026-09-01 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7808 0.70%
2026-08-31 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7754 0.43%
2026-08-28 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7721 1.39%
2026-08-21 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7614 -0.14%
2026-08-14 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7625 -0.74%
2026-08-07 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7682 -0.49%
2026-08-06 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7720 -0.49%
2026-08-05 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7758 0.61%
2026-08-04 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7711 -0.94%
2026-08-03 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7784 -0.10%
2026-07-31 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7792 2.59%
2026-07-24 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7590 2.12%
2026-07-17 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7429 0.08%
2026-07-10 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7423 -0.48%
2026-07-07 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7459 -1.05%
2026-07-06 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7537 0.74%
2026-07-03 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7482 -0.84%
2026-07-02 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7545 -0.91%
2026-07-01 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7614 1.93%
2026-06-30 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7470 2.26%
2026-06-26 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7301 1.10%
2026-06-18 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7221 -1.56%
2026-06-12 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7334 -0.10%
2026-06-05 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7341 -0.41%
2026-06-04 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7371 0.49%
2026-06-03 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7335 0.95%
2026-06-02 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7266 0.08%
2026-06-01 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7260 1.04%
2026-05-29 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7185 -0.11%
2026-05-22 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7193 0.03%
2026-05-15 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7191 -2.32%
2026-05-12 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7358 -0.67%
2026-05-11 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7408 0.75%
2026-05-08 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7353 -0.74%
2026-04-30 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7344 0.63%
2026-04-24 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7298 0.07%
2026-04-17 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7293 -0.03%
2026-04-10 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7295 -0.16%
2026-04-08 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7307 2.81%
2026-04-07 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7102 -0.07%
2026-04-03 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7107 -0.66%
2026-04-02 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7154 -0.80%
2026-04-01 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7212 2.40%
2026-03-31 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7043 -1.49%
2026-03-27 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7148 -3.29%
2026-03-20 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7383 -2.99%
2026-03-13 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7604 -1.96%
2026-03-06 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7753 -0.04%
2026-03-05 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7756 1.08%
2026-03-04 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7673 -0.99%
2026-03-03 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7750 -2.63%
2026-03-02 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7959 -1.01%
2026-02-27 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8040 -0.33%
2026-02-13 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8067 -0.73%
2026-02-06 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8126 0.05%
2026-02-05 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8122 -0.11%
2026-02-04 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8131 0.11%
2026-02-03 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8122 0.49%
2026-02-02 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8082 -2.56%
2026-01-30 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8294 -0.81%
2026-01-23 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8362 0.28%
2026-01-16 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8339 -0.67%
2026-01-09 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8395 0.90%
2026-01-08 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8320 -0.76%
2026-01-07 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8384 -0.06%
2026-01-06 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8389 2.91%
2026-01-05 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8152 3.18%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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