近一年万家鑫动力月月购一年滚动混合基金净值查询
查询指定日期范围万家鑫动力月月购一年滚动混合009688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7677 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7833 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7922 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7801 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7742 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7808 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7754 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7721 |
1.39% |
| 2026-08-21 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7614 |
-0.14% |
| 2026-08-14 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7625 |
-0.74% |
| 2026-08-07 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7682 |
-0.49% |
| 2026-08-06 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7720 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7758 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7711 |
-0.94% |
| 2026-08-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7784 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7792 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7590 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7429 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7423 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7459 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7537 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7482 |
-0.84% |
| 2026-07-02 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7545 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7614 |
1.93% |
| 2026-06-30 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7470 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7301 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7221 |
-1.56% |
| 2026-06-12 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7334 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7341 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7371 |
0.49% |
| 2026-06-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7335 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7266 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7260 |
1.04% |
| 2026-05-29 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7185 |
-0.11% |
| 2026-05-22 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7193 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7191 |
-2.32% |
| 2026-05-12 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7358 |
-0.67% |
| 2026-05-11 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7408 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7353 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7344 |
0.63% |
| 2026-04-24 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7298 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7293 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7295 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7307 |
2.81% |
| 2026-04-07 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7102 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7107 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7154 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7212 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7043 |
-1.49% |
| 2026-03-27 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7148 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7383 |
-2.99% |
| 2026-03-13 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7604 |
-1.96% |
| 2026-03-06 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7753 |
-0.04% |
| 2026-03-05 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7756 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7673 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7750 |
-2.63% |
| 2026-03-02 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7959 |
-1.01% |
| 2026-02-27 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8040 |
-0.33% |
| 2026-02-13 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8067 |
-0.73% |
| 2026-02-06 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8126 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8122 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8131 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8122 |
0.49% |
| 2026-02-02 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8082 |
-2.56% |
| 2026-01-30 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8294 |
-0.81% |
| 2026-01-23 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8362 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8339 |
-0.67% |
| 2026-01-09 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8395 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8320 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8384 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8389 |
2.91% |
| 2026-01-05 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8152 |
3.18% |
| 2025-12-31 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7901 |
-1.13% |
| 2025-12-26 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7991 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7988 |
1.77% |
| 2025-12-12 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7847 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7831 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7694 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7669 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7712 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7746 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7670 |
2.87% |
| 2025-11-21 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7450 |
-4.38% |
| 2025-11-14 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7776 |
1.00% |
| 2025-11-07 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7699 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7770 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7690 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7693 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7803 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7802 |
-1.47% |
| 2025-10-24 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7917 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7810 |
-1.90% |
| 2025-10-15 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7958 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7768 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7863 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7934 |
-2.17% |
| 2025-10-09 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8110 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8130 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8092 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8153 |
0.00% |
