近一季万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金净值查询
查询指定日期范围万家鑫动力月月购一年滚动混合009688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8427 |
0.98% |
| 2024-04-26 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8345 |
1.78% |
| 2024-04-19 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8199 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8128 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8144 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8129 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8220 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8222 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8281 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8117 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8086 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8250 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8015 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8012 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8029 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8067 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8063 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8072 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8050 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.8068 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7840 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7810 |
2.02% |
| 2024-02-06 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7655 |
4.16% |
| 2024-02-05 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7349 |
-0.04% |
