近一季万家鑫动力月月购一年滚动混合基金净值查询
查询指定日期范围万家鑫动力月月购一年滚动混合009688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7677 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7833 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7922 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7801 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7742 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7808 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7754 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7721 |
1.39% |
| 2026-08-21 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7614 |
-0.14% |
| 2026-08-14 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7625 |
-0.74% |
| 2026-08-07 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7682 |
-0.49% |
| 2026-08-06 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7720 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7758 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7711 |
-0.94% |
| 2026-08-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7784 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7792 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7590 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7429 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7423 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7459 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7537 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7482 |
-0.84% |
| 2026-07-02 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7545 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7614 |
1.93% |
| 2026-06-30 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7470 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7301 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7221 |
-1.56% |
