今年以来嘉实致嘉纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致嘉纯债债券009599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0301 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0292 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0286 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0279 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0294 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0301 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0303 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0308 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0303 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0297 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0292 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0288 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0285 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0285 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0281 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0273 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0269 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0267 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0263 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0257 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0252 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0249 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0248 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0246 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0244 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0241 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0241 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0241 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0240 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0239 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0238 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0236 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0232 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0230 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0233 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0235 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0240 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0240 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0239 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0238 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0236 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0235 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0232 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0235 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0231 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0230 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0227 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0223 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0219 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0215 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0212 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0209 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0200 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0198 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0196 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0199 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0194 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0193 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0192 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0188 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0182 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0178 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0177 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0174 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0173 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0173 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0169 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0166 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0164 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0161 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0162 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0159 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0159 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0159 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0157 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0153 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0150 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0146 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0144 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0146 |
0.02% |
