近一年嘉实致嘉纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致嘉纯债债券009599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0189 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0186 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0185 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0182 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0181 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0179 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0178 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0176 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0171 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0169 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0167 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0167 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0164 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0163 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0165 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0165 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0166 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0166 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0164 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0165 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0164 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0165 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0162 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0158 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0157 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0155 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0154 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0155 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0152 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0150 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0148 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0148 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0147 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0146 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0143 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0143 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0143 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0143 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0141 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0141 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0140 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0139 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0138 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0138 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0137 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0136 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0135 |
-1.00% |
| 2026-07-13 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0236 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0235 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0234 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0234 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0233 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0232 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0229 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0229 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0228 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0232 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0233 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0230 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0228 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0225 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0224 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0226 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0224 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0221 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0218 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0216 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0214 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0216 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0222 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0224 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0227 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0229 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0228 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0226 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0224 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0222 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0219 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0216 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0214 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0209 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0205 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0202 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0202 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0201 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0198 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0195 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0191 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0190 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0188 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0186 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0183 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0181 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0181 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0181 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0178 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0175 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0176 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0176 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0177 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0174 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0171 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0169 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0168 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0167 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0165 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0164 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0163 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0162 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0161 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0160 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0430 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0426 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0425 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0425 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0424 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0420 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0418 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0416 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0415 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0414 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0413 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0412 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0409 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0406 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0404 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0404 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0402 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0402 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0401 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0400 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0402 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0400 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0400 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0398 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0396 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0393 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0392 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0394 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0394 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0388 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0387 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0385 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0383 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0381 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0378 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0375 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0374 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0373 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0372 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0371 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0370 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0370 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0368 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0368 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0364 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0361 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0360 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0357 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0354 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0351 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0348 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0345 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0343 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0342 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0339 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0338 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0335 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0337 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0339 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0335 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0334 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0333 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0335 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0334 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0333 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0333 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0330 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0330 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0325 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0323 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0320 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0321 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0323 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0323 |
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| 2025-12-10 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-12-09 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-10-20 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-10-17 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-10-16 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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