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嘉实致嘉纯债债券基金净值查询(009599)

近一季嘉实致嘉纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实致嘉纯债债券009599净值及计算阶段收益
近一季009599基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实致嘉纯债债券 1.0189 0.03%
2026-09-15 嘉实致嘉纯债债券 1.0186 0.01%
2026-09-14 嘉实致嘉纯债债券 1.0185 0.03%
2026-09-11 嘉实致嘉纯债债券 1.0182 0.01%
2026-09-10 嘉实致嘉纯债债券 1.0181 0.02%
2026-09-09 嘉实致嘉纯债债券 1.0179 0.01%
2026-09-08 嘉实致嘉纯债债券 1.0178 0.02%
2026-09-07 嘉实致嘉纯债债券 1.0176 0.05%
2026-09-04 嘉实致嘉纯债债券 1.0171 0.02%
2026-09-03 嘉实致嘉纯债债券 1.0169 0.02%
2026-09-02 嘉实致嘉纯债债券 1.0167 0.00%
2026-09-01 嘉实致嘉纯债债券 1.0167 0.03%
2026-08-31 嘉实致嘉纯债债券 1.0164 0.01%
2026-08-28 嘉实致嘉纯债债券 1.0163 -0.02%
2026-08-27 嘉实致嘉纯债债券 1.0165 0.00%
2026-08-26 嘉实致嘉纯债债券 1.0165 -0.01%
2026-08-25 嘉实致嘉纯债债券 1.0166 0.00%
2026-08-24 嘉实致嘉纯债债券 1.0166 0.02%
2026-08-21 嘉实致嘉纯债债券 1.0164 -0.01%
2026-08-20 嘉实致嘉纯债债券 1.0165 0.01%
2026-08-19 嘉实致嘉纯债债券 1.0164 -0.01%
2026-08-18 嘉实致嘉纯债债券 1.0165 0.03%
2026-08-17 嘉实致嘉纯债债券 1.0162 0.04%
2026-08-14 嘉实致嘉纯债债券 1.0158 0.01%
2026-08-13 嘉实致嘉纯债债券 1.0157 0.02%
2026-08-12 嘉实致嘉纯债债券 1.0155 0.01%
2026-08-11 嘉实致嘉纯债债券 1.0154 -0.01%
2026-08-10 嘉实致嘉纯债债券 1.0155 0.03%
2026-08-07 嘉实致嘉纯债债券 1.0152 0.02%
2026-08-06 嘉实致嘉纯债债券 1.0150 0.02%
2026-08-05 嘉实致嘉纯债债券 1.0148 0.00%
2026-08-04 嘉实致嘉纯债债券 1.0148 0.01%
2026-08-03 嘉实致嘉纯债债券 1.0147 0.01%
2026-07-31 嘉实致嘉纯债债券 1.0146 0.03%
2026-07-30 嘉实致嘉纯债债券 1.0143 0.00%
2026-07-29 嘉实致嘉纯债债券 1.0143 0.00%
2026-07-28 嘉实致嘉纯债债券 1.0143 0.00%
2026-07-27 嘉实致嘉纯债债券 1.0143 0.02%
2026-07-24 嘉实致嘉纯债债券 1.0141 0.00%
2026-07-23 嘉实致嘉纯债债券 1.0141 0.01%
2026-07-22 嘉实致嘉纯债债券 1.0140 0.01%
2026-07-21 嘉实致嘉纯债债券 1.0139 0.01%
2026-07-20 嘉实致嘉纯债债券 1.0138 0.00%
2026-07-17 嘉实致嘉纯债债券 1.0138 0.01%
2026-07-16 嘉实致嘉纯债债券 1.0137 0.01%
2026-07-15 嘉实致嘉纯债债券 1.0136 0.01%
2026-07-14 嘉实致嘉纯债债券 1.0135 -1.00%
2026-07-13 嘉实致嘉纯债债券 1.0236 0.01%
2026-07-10 嘉实致嘉纯债债券 1.0235 0.01%
2026-07-09 嘉实致嘉纯债债券 1.0234 0.00%
2026-07-08 嘉实致嘉纯债债券 1.0234 0.01%
2026-07-07 嘉实致嘉纯债债券 1.0233 0.01%
2026-07-06 嘉实致嘉纯债债券 1.0232 0.03%
2026-07-03 嘉实致嘉纯债债券 1.0229 0.00%
2026-07-02 嘉实致嘉纯债债券 1.0229 0.01%
2026-07-01 嘉实致嘉纯债债券 1.0228 -0.04%
2026-06-30 嘉实致嘉纯债债券 1.0232 -0.01%
2026-06-29 嘉实致嘉纯债债券 1.0233 0.03%
2026-06-26 嘉实致嘉纯债债券 1.0230 0.02%
2026-06-25 嘉实致嘉纯债债券 1.0228 0.03%
2026-06-24 嘉实致嘉纯债债券 1.0225 0.01%
2026-06-23 嘉实致嘉纯债债券 1.0224 -0.02%
2026-06-22 嘉实致嘉纯债债券 1.0226 0.02%
2026-06-18 嘉实致嘉纯债债券 1.0224 0.03%
2026-06-17 嘉实致嘉纯债债券 1.0221 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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