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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0240元 |
| 2022-05-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0057元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0076元 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0047元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0038元 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0056元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0102元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0037元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
| 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |