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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.7751 | 4.32% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.7239 | 4.32% |
| 德邦福鑫A | 1.5314 | 2.79% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9431 | 1.85% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9397 | 1.85% |
| 德邦中证800指数增强A | 1.0226 | 1.56% |
| 德邦中证800指数增强C | 1.0183 | 1.56% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.7514 | 1.55% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.7181 | 1.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
