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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 富安达科技领航混合 | 0.4634 | -0.32% |
2024-05-10 | 富安达科技领航混合 | 0.4649 | -1.57% |
2024-05-09 | 富安达科技领航混合 | 0.4723 | 0.21% |
2024-05-08 | 富安达科技领航混合 | 0.4713 | -1.03% |
2024-05-07 | 富安达科技领航混合 | 0.4762 | -1.57% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
富安达新兴A | 0.7165 | 0.39% |
富安达富祥利率债A | 1.0290 | 0.09% |
富安达富祥利率债C | 1.0336 | 0.09% |
安达优势 | 2.6803 | 0.07% |
富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0205 | 0.05% |
富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0196 | 0.04% |
富安达富利纯债A | 1.0774 | 0.03% |
富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.9237 | 0.02% |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0131 | 0.01% |
富安达成长价值一年持有期混合A | 0.7161 | -0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |