近一年富安达科技领航混合A|富安达科技领航混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达科技领航混合A009380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达科技领航混合A |
0.6431 |
3.81% |
| 2026-09-15 |
富安达科技领航混合A |
0.6195 |
1.04% |
| 2026-09-14 |
富安达科技领航混合A |
0.6131 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
富安达科技领航混合A |
0.6266 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
富安达科技领航混合A |
0.6275 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
富安达科技领航混合A |
0.6319 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
富安达科技领航混合A |
0.6303 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
富安达科技领航混合A |
0.6370 |
4.75% |
| 2026-09-04 |
富安达科技领航混合A |
0.6081 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
富安达科技领航混合A |
0.6224 |
-0.61% |
| 2026-09-02 |
富安达科技领航混合A |
0.6262 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
富安达科技领航混合A |
0.6379 |
-2.32% |
| 2026-08-31 |
富安达科技领航混合A |
0.6527 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
富安达科技领航混合A |
0.6445 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
富安达科技领航混合A |
0.6576 |
2.49% |
| 2026-08-26 |
富安达科技领航混合A |
0.6416 |
1.74% |
| 2026-08-25 |
富安达科技领航混合A |
0.6306 |
-1.11% |
| 2026-08-24 |
富安达科技领航混合A |
0.6376 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
富安达科技领航混合A |
0.6587 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
富安达科技领航混合A |
0.6488 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
富安达科技领航混合A |
0.6511 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
富安达科技领航混合A |
0.7057 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
富安达科技领航混合A |
0.7077 |
3.56% |
| 2026-08-14 |
富安达科技领航混合A |
0.6834 |
0.99% |
| 2026-08-13 |
富安达科技领航混合A |
0.6767 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
富安达科技领航混合A |
0.6862 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
富安达科技领航混合A |
0.6753 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
富安达科技领航混合A |
0.6800 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
富安达科技领航混合A |
0.6842 |
2.09% |
| 2026-08-06 |
富安达科技领航混合A |
0.6702 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
富安达科技领航混合A |
0.6658 |
3.08% |
| 2026-08-04 |
富安达科技领航混合A |
0.6459 |
5.18% |
| 2026-08-03 |
富安达科技领航混合A |
0.6141 |
-4.48% |
| 2026-07-31 |
富安达科技领航混合A |
0.6416 |
2.74% |
| 2026-07-30 |
富安达科技领航混合A |
0.6245 |
-6.34% |
| 2026-07-29 |
富安达科技领航混合A |
0.6641 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
富安达科技领航混合A |
0.6679 |
-7.97% |
| 2026-07-27 |
富安达科技领航混合A |
0.7211 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
富安达科技领航混合A |
0.7057 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
富安达科技领航混合A |
0.7077 |
-2.29% |
| 2026-07-22 |
富安达科技领航混合A |
0.7239 |
-2.64% |
| 2026-07-21 |
富安达科技领航混合A |
0.7435 |
8.51% |
| 2026-07-20 |
富安达科技领航混合A |
0.6852 |
-2.67% |
| 2026-07-17 |
富安达科技领航混合A |
0.7040 |
-6.71% |
| 2026-07-16 |
富安达科技领航混合A |
0.7546 |
-3.41% |
| 2026-07-15 |
富安达科技领航混合A |
0.7812 |
-2.78% |
| 2026-07-14 |
富安达科技领航混合A |
0.8035 |
2.92% |
| 2026-07-13 |
富安达科技领航混合A |
0.7807 |
-2.57% |
| 2026-07-10 |
富安达科技领航混合A |
0.8013 |
-4.47% |
| 2026-07-09 |
富安达科技领航混合A |
0.8388 |
5.17% |
| 2026-07-08 |
富安达科技领航混合A |
0.7976 |
-0.60% |
| 2026-07-07 |
富安达科技领航混合A |
0.8024 |
0.36% |
| 2026-07-06 |
富安达科技领航混合A |
0.7995 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
富安达科技领航混合A |
0.8099 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
富安达科技领航混合A |
0.8099 |
-7.56% |
| 2026-07-01 |
富安达科技领航混合A |
0.8711 |
-1.84% |
| 2026-06-30 |
富安达科技领航混合A |
0.8874 |
3.81% |
| 2026-06-29 |
富安达科技领航混合A |
0.8548 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
富安达科技领航混合A |
0.8501 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
富安达科技领航混合A |
0.8726 |
3.79% |
| 2026-06-24 |
富安达科技领航混合A |
0.8407 |
3.27% |
| 2026-06-23 |
富安达科技领航混合A |
0.8141 |
-4.29% |
| 2026-06-22 |
富安达科技领航混合A |
0.8490 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
富安达科技领航混合A |
0.8470 |
2.80% |
| 2026-06-17 |
富安达科技领航混合A |
0.8239 |
3.03% |
| 2026-06-16 |
富安达科技领航混合A |
0.7997 |
1.28% |
| 2026-06-15 |
富安达科技领航混合A |
0.7896 |
5.41% |
| 2026-06-12 |
富安达科技领航混合A |
0.7491 |
-0.48% |
| 2026-06-11 |
富安达科技领航混合A |
0.7527 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
富安达科技领航混合A |
0.7548 |
-2.14% |
| 2026-06-09 |
富安达科技领航混合A |
0.7713 |
4.95% |
| 2026-06-08 |
富安达科技领航混合A |
0.7349 |
-3.06% |
| 2026-06-05 |
富安达科技领航混合A |
0.7581 |
-4.01% |
| 2026-06-04 |
富安达科技领航混合A |
0.7885 |
2.28% |
| 2026-06-03 |
富安达科技领航混合A |
0.7709 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
富安达科技领航混合A |
0.7558 |
3.83% |
| 2026-06-01 |
富安达科技领航混合A |
0.7279 |
-3.84% |
| 2026-05-29 |
富安达科技领航混合A |
0.7570 |
-2.86% |
| 2026-05-28 |
富安达科技领航混合A |
0.7793 |
1.62% |
| 2026-05-27 |
富安达科技领航混合A |
0.7669 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
富安达科技领航混合A |
0.7755 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
富安达科技领航混合A |
0.7783 |
3.44% |
| 2026-05-22 |
富安达科技领航混合A |
0.7524 |
3.15% |
| 2026-05-21 |
富安达科技领航混合A |
0.7294 |
-3.84% |
| 2026-05-20 |
富安达科技领航混合A |
0.7585 |
1.46% |
| 2026-05-19 |
富安达科技领航混合A |
0.7476 |
1.08% |
| 2026-05-18 |
富安达科技领航混合A |
0.7396 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
富安达科技领航混合A |
0.7314 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
富安达科技领航混合A |
0.7380 |
-2.57% |
| 2026-05-13 |
富安达科技领航混合A |
0.7575 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
富安达科技领航混合A |
0.7500 |
0.81% |
| 2026-05-11 |
富安达科技领航混合A |
0.7440 |
2.54% |
| 2026-05-08 |
富安达科技领航混合A |
0.7256 |
-2.37% |
| 2026-04-30 |
富安达科技领航混合A |
0.7179 |
2.26% |
| 2026-04-29 |
富安达科技领航混合A |
0.7020 |
2.56% |
| 2026-04-28 |
富安达科技领航混合A |
0.6845 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
富安达科技领航混合A |
0.6955 |
1.27% |
| 2026-04-24 |
富安达科技领航混合A |
0.6868 |
-0.56% |
| 2026-04-23 |
富安达科技领航混合A |
0.6907 |
-1.72% |
| 2026-04-22 |
富安达科技领航混合A |
0.7028 |
2.88% |
| 2026-04-21 |
富安达科技领航混合A |
0.6831 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
富安达科技领航混合A |
0.6800 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
富安达科技领航混合A |
0.6805 |
1.80% |
| 2026-04-16 |
富安达科技领航混合A |
0.6685 |
3.24% |
| 2026-04-15 |
富安达科技领航混合A |
0.6475 |
-1.93% |
| 2026-04-14 |
富安达科技领航混合A |
0.6600 |
1.91% |
| 2026-04-13 |
富安达科技领航混合A |
0.6476 |
0.68% |
| 2026-04-10 |
富安达科技领航混合A |
0.6432 |
2.68% |
| 2026-04-09 |
富安达科技领航混合A |
0.6264 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
富安达科技领航混合A |
0.6225 |
5.26% |
| 2026-04-07 |
富安达科技领航混合A |
0.5914 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
富安达科技领航混合A |
0.5916 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
富安达科技领航混合A |
0.5914 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
富安达科技领航混合A |
0.5993 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
富安达科技领航混合A |
0.5945 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
富安达科技领航混合A |
0.6099 |
0.56% |
| 2026-03-27 |
富安达科技领航混合A |
0.6065 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
富安达科技领航混合A |
0.6019 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
富安达科技领航混合A |
0.6063 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
富安达科技领航混合A |
0.5954 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
富安达科技领航混合A |
0.5891 |
-2.50% |
| 2026-03-20 |
富安达科技领航混合A |
0.6042 |
0.97% |
| 2026-03-19 |
富安达科技领航混合A |
0.5984 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
富安达科技领航混合A |
0.6090 |
2.65% |
| 2026-03-17 |
富安达科技领航混合A |
0.5933 |
-2.29% |
| 2026-03-16 |
富安达科技领航混合A |
0.6072 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
富安达科技领航混合A |
0.6053 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
富安达科技领航混合A |
0.6126 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
富安达科技领航混合A |
0.6248 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
富安达科技领航混合A |
0.6285 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
富安达科技领航混合A |
0.6211 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
富安达科技领航混合A |
0.6290 |
-0.68% |
| 2026-03-05 |
富安达科技领航混合A |
0.6333 |
1.59% |
| 2026-03-04 |
富安达科技领航混合A |
0.6234 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
富安达科技领航混合A |
0.6255 |
-5.03% |
| 2026-03-02 |
富安达科技领航混合A |
0.6586 |
1.03% |
| 2026-02-27 |
富安达科技领航混合A |
0.6519 |
-0.59% |
| 2026-02-26 |
富安达科技领航混合A |
0.6558 |
1.17% |
| 2026-02-25 |
富安达科技领航混合A |
0.6482 |
1.82% |
| 2026-02-24 |
富安达科技领航混合A |
0.6366 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
富安达科技领航混合A |
0.6321 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
富安达科技领航混合A |
0.6387 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
富安达科技领航混合A |
0.6300 |
-0.99% |
| 2026-02-10 |
富安达科技领航混合A |
0.6363 |
-0.36% |
| 2026-02-09 |
富安达科技领航混合A |
0.6386 |
3.33% |
| 2026-02-06 |
富安达科技领航混合A |
0.6180 |
-1.04% |
| 2026-02-05 |
富安达科技领航混合A |
0.6245 |
-1.84% |
| 2026-02-04 |
富安达科技领航混合A |
0.6362 |
-1.93% |
| 2026-02-03 |
富安达科技领航混合A |
0.6487 |
2.38% |
| 2026-02-02 |
富安达科技领航混合A |
0.6336 |
-3.15% |
| 2026-01-30 |
富安达科技领航混合A |
0.6542 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
富安达科技领航混合A |
0.6588 |
-2.26% |
| 2026-01-28 |
富安达科技领航混合A |
0.6740 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
富安达科技领航混合A |
0.6739 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
富安达科技领航混合A |
0.6683 |
-2.40% |
| 2026-01-23 |
富安达科技领航混合A |
0.6847 |
2.30% |
| 2026-01-22 |
富安达科技领航混合A |
0.6693 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
富安达科技领航混合A |
0.6670 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
富安达科技领航混合A |
0.6630 |
-2.30% |
| 2026-01-19 |
富安达科技领航混合A |
0.6786 |
-0.45% |
| 2026-01-16 |
富安达科技领航混合A |
0.6817 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
富安达科技领航混合A |
0.6818 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
富安达科技领航混合A |
0.6795 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
富安达科技领航混合A |
0.6789 |
-2.61% |
| 2026-01-12 |
富安达科技领航混合A |
0.6971 |
2.74% |
| 2026-01-09 |
富安达科技领航混合A |
0.6785 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
富安达科技领航混合A |
0.6738 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
富安达科技领航混合A |
0.6770 |
-0.59% |
| 2026-01-06 |
富安达科技领航混合A |
0.6810 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
富安达科技领航混合A |
0.6773 |
2.51% |
| 2025-12-31 |
富安达科技领航混合A |
0.6607 |
-2.13% |
| 2025-12-30 |
富安达科技领航混合A |
0.6748 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
富安达科技领航混合A |
0.6735 |
-1.59% |
| 2025-12-26 |
富安达科技领航混合A |
0.6844 |
0.81% |
| 2025-12-25 |
富安达科技领航混合A |
0.6789 |
-0.38% |
| 2025-12-24 |
富安达科技领航混合A |
0.6815 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
富安达科技领航混合A |
0.6733 |
1.14% |
| 2025-12-22 |
富安达科技领航混合A |
0.6657 |
2.45% |
| 2025-12-19 |
富安达科技领航混合A |
0.6498 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
富安达科技领航混合A |
0.6482 |
-2.88% |
| 2025-12-17 |
富安达科技领航混合A |
0.6669 |
3.83% |
| 2025-12-16 |
富安达科技领航混合A |
0.6423 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
富安达科技领航混合A |
0.6547 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
富安达科技领航混合A |
0.6709 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
富安达科技领航混合A |
0.6678 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
富安达科技领航混合A |
0.6773 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
富安达科技领航混合A |
0.6814 |
0.98% |
| 2025-12-08 |
富安达科技领航混合A |
0.6748 |
2.30% |
| 2025-12-05 |
富安达科技领航混合A |
0.6596 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
富安达科技领航混合A |
0.6592 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
富安达科技领航混合A |
0.6544 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
富安达科技领航混合A |
0.6648 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
富安达科技领航混合A |
0.6674 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
富安达科技领航混合A |
0.6604 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
富安达科技领航混合A |
0.6558 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
富安达科技领航混合A |
0.6557 |
1.71% |
| 2025-11-25 |
富安达科技领航混合A |
0.6447 |
2.14% |
| 2025-11-24 |
富安达科技领航混合A |
0.6312 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
富安达科技领航混合A |
0.6313 |
-4.44% |
| 2025-11-20 |
富安达科技领航混合A |
0.6606 |
-1.75% |
| 2025-11-19 |
富安达科技领航混合A |
0.6724 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
富安达科技领航混合A |
0.6753 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
富安达科技领航混合A |
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-0.55% |
| 2025-11-14 |
富安达科技领航混合A |
0.6886 |
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| 2025-11-13 |
富安达科技领航混合A |
0.7067 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
富安达科技领航混合A |
0.6949 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
富安达科技领航混合A |
0.7023 |
-1.36% |
| 2025-11-10 |
富安达科技领航混合A |
0.7120 |
-2.46% |
| 2025-11-07 |
富安达科技领航混合A |
0.7295 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
富安达科技领航混合A |
0.7361 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
富安达科技领航混合A |
0.7210 |
1.44% |
| 2025-11-04 |
富安达科技领航混合A |
0.7108 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
富安达科技领航混合A |
0.7272 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
富安达科技领航混合A |
0.7260 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
富安达科技领航混合A |
0.7313 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
富安达科技领航混合A |
0.7418 |
2.81% |
| 2025-10-28 |
富安达科技领航混合A |
0.7215 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
富安达科技领航混合A |
0.7250 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
富安达科技领航混合A |
0.7195 |
4.15% |
| 2025-10-23 |
富安达科技领航混合A |
0.6908 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
富安达科技领航混合A |
0.6940 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
富安达科技领航混合A |
0.6991 |
3.26% |
| 2025-10-20 |
富安达科技领航混合A |
0.6770 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
富安达科技领航混合A |
0.6632 |
-4.66% |
| 2025-10-16 |
富安达科技领航混合A |
0.6956 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
富安达科技领航混合A |
0.6927 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
富安达科技领航混合A |
0.6777 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
富安达科技领航混合A |
0.7045 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
富安达科技领航混合A |
0.7167 |
-5.29% |
| 2025-10-09 |
富安达科技领航混合A |
0.7567 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
富安达科技领航混合A |
0.7565 |
1.63% |
| 2025-09-29 |
富安达科技领航混合A |
0.7444 |
2.49% |
| 2025-09-26 |
富安达科技领航混合A |
0.7263 |
-2.44% |
| 2025-09-25 |
富安达科技领航混合A |
0.7445 |
1.26% |
| 2025-09-24 |
富安达科技领航混合A |
0.7352 |
2.64% |
| 2025-09-23 |
富安达科技领航混合A |
0.7163 |
0.51% |
| 2025-09-22 |
富安达科技领航混合A |
0.7127 |
3.11% |
| 2025-09-19 |
富安达科技领航混合A |
0.6912 |
-0.86% |
| 2025-09-18 |
富安达科技领航混合A |
0.6972 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
富安达科技领航混合A |
0.7043 |
1.62% |
