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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)

近半年浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372净值及计算阶段收益
近半年009372基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0464 -0.30%
2025-12-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.07%
2025-12-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0502 0.18%
2025-12-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0483 -0.10%
2025-12-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0494 0.06%
2025-12-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0488 -0.20%
2025-12-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0509 -0.01%
2025-12-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0510 0.13%
2025-12-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0496 -0.11%
2025-12-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 -0.05%
2025-12-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0513 -0.10%
2025-12-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0524 0.12%
2025-11-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 0.12%
2025-11-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.03%
2025-11-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.03%
2025-11-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 0.28%
2025-11-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0469 0.13%
2025-11-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0455 -0.50%
2025-11-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 0.10%
2025-11-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 0.10%
2025-11-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0486 -0.35%
2025-11-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0523 -0.20%
2025-11-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0544 -0.32%
2025-11-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0578 0.20%
2025-11-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0557 0.09%
2025-11-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0548 0.09%
2025-11-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.26%
2025-11-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 -0.09%
2025-11-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.22%
2025-11-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 -0.06%
2025-11-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0503 -0.16%
2025-11-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.08%
2025-10-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0512 0.05%
2025-10-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0507 -0.14%
2025-10-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0522 0.23%
2025-10-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.23%
2025-10-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0522 0.26%
2025-10-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0495 0.12%
2025-10-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0482 -0.07%
2025-10-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0489 -0.27%
2025-10-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0517 0.38%
2025-10-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0477 -0.01%
2025-10-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.07%
2025-10-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0485 0.09%
2025-10-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0476 0.36%
2025-10-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0438 -0.13%
2025-10-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 0.05%
2025-09-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0411 0.24%
2025-09-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0386 -0.11%
2025-09-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0397 -0.04%
2025-09-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0401 0.07%
2025-09-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0394 -0.02%
2025-09-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0396 0.15%
2025-09-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0409 0.05%
2025-09-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0404 0.14%
2025-09-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0389 0.01%
2025-09-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.04%
2025-09-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0384 0.11%
2025-09-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0373 -0.01%
2025-09-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0374 -0.02%
2025-09-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0376 -0.01%
2025-09-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0377 0.24%
2025-09-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0352 -0.17%
2025-09-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0370 0.00%
2025-09-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0370 -0.08%
2025-09-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0378 0.21%
2025-08-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0356 0.04%
2025-08-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0352 0.04%
2025-08-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0348 -0.14%
2025-08-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0363 -0.03%
2025-08-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0366 0.28%
2025-08-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0337 0.01%
2025-08-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0336 0.03%
2025-08-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0333 -0.07%
2025-08-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0340 -0.11%
2025-08-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0351 -0.01%
2025-08-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0352 0.07%
2025-08-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0345 -0.08%
2025-08-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0353 0.14%
2025-08-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0339 -0.04%
2025-08-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0343 -0.06%
2025-08-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0349 0.03%
2025-08-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0346 0.04%
2025-08-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0342 0.02%
2025-08-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0340 0.20%
2025-08-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0319 0.05%
2025-08-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0314 -0.12%
2025-07-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0326 0.03%
2025-07-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0323 0.00%
2025-07-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0323 -0.09%
2025-07-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0332 0.18%
2025-07-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0313 -0.06%
2025-07-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0319 -0.15%
2025-07-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0334 0.03%
2025-07-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0331 -0.02%
2025-07-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0333 0.03%
2025-07-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0330 0.09%
2025-07-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0321 0.11%
2025-07-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0310 -0.04%
2025-07-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0314 0.12%
2025-07-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0296 -0.08%
2025-07-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0304 0.05%
2025-07-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0299 -0.01%
2025-07-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0300 0.01%
2025-07-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0299 0.12%
2025-07-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0287 0.06%
2025-07-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0281 0.15%
2025-06-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0266 0.06%
2025-06-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0260 -0.03%
2025-06-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0263 -0.01%
2025-06-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0264 0.02%
2025-06-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0262 0.08%
2025-06-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0254 0.09%
2025-06-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0245 0.03%
2025-06-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0242 -0.14%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛增长动力混合A 0.8927 1.31%
浦银安盛红利量化混合C 1.0696 0.90%
浦银安盛红利量化混合A 1.0752 0.89%
浦银安盛红利精选混合A 1.4339 0.44%
游戏传媒 1.1419 0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9750 0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9734 0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0272 0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0368 0.05%
稳健增利LOF 1.1191 0.04%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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