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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)

今年以来浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372净值及计算阶段收益
今年以来009372基金累计收益率4.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0464 -0.30%
2025-12-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.07%
2025-12-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0502 0.18%
2025-12-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0483 -0.10%
2025-12-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0494 0.06%
2025-12-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0488 -0.20%
2025-12-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0509 -0.01%
2025-12-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0510 0.13%
2025-12-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0496 -0.11%
2025-12-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 -0.05%
2025-12-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0513 -0.10%
2025-12-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0524 0.12%
2025-11-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 0.12%
2025-11-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.03%
2025-11-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.03%
2025-11-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 0.28%
2025-11-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0469 0.13%
2025-11-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0455 -0.50%
2025-11-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 0.10%
2025-11-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 0.10%
2025-11-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0486 -0.35%
2025-11-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0523 -0.20%
2025-11-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0544 -0.32%
2025-11-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0578 0.20%
2025-11-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0557 0.09%
2025-11-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0548 0.09%
2025-11-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.26%
2025-11-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 -0.09%
2025-11-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.22%
2025-11-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 -0.06%
2025-11-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0503 -0.16%
2025-11-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.08%
2025-10-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0512 0.05%
2025-10-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0507 -0.14%
2025-10-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0522 0.23%
2025-10-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.23%
2025-10-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0522 0.26%
2025-10-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0495 0.12%
2025-10-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0482 -0.07%
2025-10-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0489 -0.27%
2025-10-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0517 0.38%
2025-10-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0477 -0.01%
2025-10-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.07%
2025-10-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0485 0.09%
2025-10-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0476 0.36%
2025-10-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0438 -0.13%
2025-10-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 0.05%
2025-09-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0411 0.24%
2025-09-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0386 -0.11%
2025-09-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0397 -0.04%
2025-09-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0401 0.07%
2025-09-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0394 -0.02%
2025-09-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0396 0.15%
2025-09-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0409 0.05%
2025-09-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0404 0.14%
2025-09-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0389 0.01%
2025-09-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.04%
2025-09-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0384 0.11%
2025-09-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0373 -0.01%
2025-09-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0374 -0.02%
2025-09-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0376 -0.01%
2025-09-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0377 0.24%
2025-09-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0352 -0.17%
2025-09-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0370 0.00%
2025-09-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0370 -0.08%
2025-09-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0378 0.21%
2025-08-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0356 0.04%
2025-08-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0352 0.04%
2025-08-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0348 -0.14%
2025-08-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0363 -0.03%
2025-08-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0366 0.28%
2025-08-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0337 0.01%
2025-08-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0336 0.03%
2025-08-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0333 -0.07%
2025-08-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0340 -0.11%
2025-08-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0351 -0.01%
2025-08-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0352 0.07%
2025-08-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0345 -0.08%
2025-08-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0353 0.14%
2025-08-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0339 -0.04%
2025-08-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0343 -0.06%
2025-08-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0349 0.03%
2025-08-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0346 0.04%
2025-08-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0342 0.02%
2025-08-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0340 0.20%
2025-08-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0319 0.05%
2025-08-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0314 -0.12%
2025-07-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0326 0.03%
2025-07-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0323 0.00%
2025-07-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0323 -0.09%
2025-07-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0332 0.18%
2025-07-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0313 -0.06%
2025-07-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0319 -0.15%
2025-07-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0334 0.03%
2025-07-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0331 -0.02%
2025-07-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0333 0.03%
2025-07-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0330 0.09%
2025-07-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0321 0.11%
2025-07-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0310 -0.04%
2025-07-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0314 0.12%
2025-07-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0296 -0.08%
2025-07-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0304 0.05%
2025-07-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0299 -0.01%
2025-07-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0300 0.01%
2025-07-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0299 0.12%
2025-07-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0287 0.06%
2025-07-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0281 0.15%
2025-06-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0266 0.06%
2025-06-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0260 -0.03%
2025-06-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0263 -0.01%
2025-06-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0264 0.02%
2025-06-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0262 0.08%
2025-06-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0254 0.09%
2025-06-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0245 0.03%
2025-06-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0242 -0.14%
2025-06-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0256 0.01%
2025-06-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0255 -0.03%
2025-06-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0258 0.05%
2025-06-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0258 0.06%
2025-06-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0252 0.10%
2025-06-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0242 0.03%
2025-06-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0239 0.06%
2025-06-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0233 0.08%
2025-06-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0225 0.02%
2025-06-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0223 0.08%
2025-06-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0215 0.14%
2025-05-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0201 0.01%
2025-05-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0200 0.01%
2025-05-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0199 -0.01%
2025-05-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0200 -0.03%
2025-05-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0203 -0.03%
2025-05-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0206 -0.03%
2025-05-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0209 -0.05%
2025-05-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0214 0.20%
2025-05-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0194 0.14%
2025-05-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0180 0.06%
2025-05-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0174 0.08%
2025-05-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0166 -0.26%
2025-05-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0192 0.10%
2025-05-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0182 -0.01%
2025-05-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0183 -0.10%
2025-05-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0193 0.04%
2025-05-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0189 0.04%
2025-05-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0185 0.06%
2025-05-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0179 0.26%
2025-04-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0153 -0.01%
2025-04-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0154 0.12%
2025-04-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0142 -0.03%
2025-04-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0145 0.04%
2025-04-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0141 0.06%
2025-04-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0135 -0.47%
2025-04-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0183 0.34%
2025-04-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0148 0.10%
2025-04-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0138 0.01%
2025-04-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0137 0.05%
2025-04-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0132 0.17%
2025-04-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0115 0.02%
2025-04-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0113 0.14%
2025-04-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0099 0.09%
2025-04-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0090 0.56%
2025-04-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0034 0.04%
2025-04-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0030 0.08%
2025-04-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0022 -0.79%
2025-04-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0102 0.14%
2025-04-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0088 0.09%
2025-04-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0079 0.14%
2025-03-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0065 -0.04%
2025-03-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0069 0.02%
2025-03-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0067 -0.01%
2025-03-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0068 0.03%
2025-03-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0065 0.04%
2025-03-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0061 0.07%
2025-03-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0054 -0.20%
2025-03-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0074 0.01%
2025-03-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0073 0.06%
2025-03-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0067 0.20%
2025-03-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0047 -0.08%
2025-03-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0055 0.38%
2025-03-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0017 0.02%
2025-03-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0015 0.05%
2025-03-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0010 -0.32%
2025-03-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0042 -0.07%
2025-03-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0049 -0.29%
2025-03-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0078 0.15%
2025-03-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0063 0.20%
2025-03-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0043 0.03%
2025-03-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0040 0.14%
2025-02-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0026 -0.63%
2025-02-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0090 -0.09%
2025-02-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0099 0.18%
2025-02-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0081 -0.22%
2025-02-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0103 -0.24%
2025-02-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0127 0.10%
2025-02-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0117 -0.09%
2025-02-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0126 0.18%
2025-02-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0108 -0.04%
2025-02-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0112 -0.14%
2025-02-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0126 0.13%
2025-02-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0113 -0.04%
2025-02-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0117 0.05%
2025-02-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0112 0.01%
2025-02-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0111 0.10%
2025-02-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0101 0.15%
2025-02-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0086 0.21%
2025-02-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0065 0.31%
2025-01-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0034 0.07%
2025-01-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0027 0.17%
2025-01-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0024 0.07%
2025-01-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9962 -0.18%
2025-01-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9980 -0.16%
2025-01-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9996 -0.09%
2025-01-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0005 -0.02%
2025-01-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0007 -0.06%
2025-01-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0013 0.05%
2025-01-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0008 -0.06%
2025-01-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0014 -0.12%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.2164 6.53%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8293 4.96%
睿智A 2.0330 4.20%
睿智C 1.8730 4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 0.8761 4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.8608 4.09%
浦银安盛环保新能源A 2.2655 3.77%
浦银安盛环保新能源C 2.2074 3.77%
浦银安盛新经济结构混合A 2.4757 3.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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