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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)

近一月浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372净值及计算阶段收益
近一月009372基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0464 -0.30%
2025-12-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.07%
2025-12-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0502 0.18%
2025-12-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0483 -0.10%
2025-12-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0494 0.06%
2025-12-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0488 -0.20%
2025-12-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0509 -0.01%
2025-12-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0510 0.13%
2025-12-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0496 -0.11%
2025-12-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 -0.05%
2025-12-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0513 -0.10%
2025-12-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0524 0.12%
2025-11-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 0.12%
2025-11-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.03%
2025-11-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.03%
2025-11-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 0.28%
2025-11-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0469 0.13%
2025-11-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0455 -0.50%
2025-11-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 0.10%
2025-11-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 0.10%
2025-11-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0486 -0.35%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.2164 6.53%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8293 4.96%
睿智A 2.0330 4.20%
睿智C 1.8730 4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 0.8761 4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.8608 4.09%
浦银安盛环保新能源A 2.2655 3.77%
浦银安盛环保新能源C 2.2074 3.77%
浦银安盛新经济结构混合A 2.4757 3.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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